景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3902 -0.0003 -0.00% -4.44% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.3902 -0.00% 2025/08/14 8.3697 0.01%
2025/08/27 8.3905 0.05% 2025/08/13 8.3685 0.01%
2025/08/26 8.3867 0.03% 2025/08/12 8.3677 0.03%
2025/08/25 8.3838 0.02% 2025/08/11 8.3652 0.04%
2025/08/22 8.3822 0.03% 2025/08/08 8.3620 0.02%
2025/08/21 8.3794 -0.00% 2025/08/07 8.3607 0.01%
2025/08/20 8.3797 0.04% 2025/08/06 8.3602 -0.02%
2025/08/19 8.3764 0.02% 2025/08/05 8.3618 0.02%
2025/08/18 8.3750 0.04% 2025/08/04 8.3605 -0.01%
2025/08/15 8.3714 0.02% 2025/08/01 8.3611 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 -0.00% 0.13% 0.52% 1.67% 3.20% -2.42% -4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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