景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0982 0.0034 0.04% -7.77% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.0982 0.04% 2025/01/23 8.0642 0.05%
2025/02/12 8.0948 -0.01% 2025/01/22 8.0604 0.02%
2025/02/11 8.0953 0.03% 2025/01/21 8.0587 0.11%
2025/02/10 8.0932 0.06% 2025/01/17 8.0496 0.01%
2025/02/07 8.0880 -0.02% 2025/01/16 8.0491 0.01%
2025/02/06 8.0899 0.02% 2025/01/15 8.0484 0.09%
2025/02/05 8.0884 0.03% 2025/01/14 8.0413 0.04%
2025/02/04 8.0863 0.02% 2025/01/13 8.0381 0.03%
2025/02/03 8.0850 0.26% 2025/01/10 8.0355 -0.00%
2025/01/24 8.0644 0.00% 2025/01/08 8.0359 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.04% 0.10% 0.75% -7.01% -5.48% -1.58% -7.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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