景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3345 0.0020 0.02% -5.56% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01%
含息 - - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 10.4459 7.28%
總計 0.76 10.4459 7.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.3345 0.02% 2024/04/02 8.3408 0.02%
2024/04/17 8.3325 0.08% 2024/04/01 8.3390 -0.01%
2024/04/16 8.3256 -0.07% 2024/03/28 8.3399 0.03%
2024/04/15 8.3313 0.01% 2024/03/27 8.3375 0.05%
2024/04/12 8.3303 0.02% 2024/03/26 8.3334 0.01%
2024/04/11 8.3285 0.01% 2024/03/25 8.3326 0.04%
2024/04/10 8.3277 -0.15% 2024/03/22 8.3292 0.08%
2024/04/09 8.3406 0.07% 2024/03/21 8.3222 0.01%
2024/04/08 8.3348 -0.12% 2024/03/20 8.3212 0.08%
2024/04/03 8.3447 0.05% 2024/03/19 8.3142 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.02% 0.07% 0.33% 1.95% -2.16% -1.35% -5.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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