景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3911 -0.0030 -0.04% -4.43% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 8.3911 -0.04% 2025/08/28 8.3902 -0.00%
2025/09/11 8.3941 0.00% 2025/08/27 8.3905 0.05%
2025/09/10 8.3938 0.03% 2025/08/26 8.3867 0.03%
2025/09/09 8.3915 -0.01% 2025/08/25 8.3838 0.02%
2025/09/08 8.3923 -0.00% 2025/08/22 8.3822 0.03%
2025/09/05 8.3925 -0.02% 2025/08/21 8.3794 -0.00%
2025/09/04 8.3945 0.04% 2025/08/20 8.3797 0.04%
2025/09/03 8.3915 -0.01% 2025/08/19 8.3764 0.02%
2025/09/02 8.3925 0.02% 2025/08/18 8.3750 0.04%
2025/08/29 8.3910 0.01% 2025/08/15 8.3714 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 -0.04% -0.02% 0.28% 1.41% 3.01% -2.75% -4.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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