景順六年到期特選全球債券基金-年配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0381 0.0026 0.03% -8.45% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.95% -14.66% -1.01% -0.51%
含息 - - - - - - 4.11% -7.38% 7.52% 7.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.76 8.9148 8.53%
總計 0.76 8.9148 8.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.68 8.8249 7.71%
總計 0.68 8.8249 7.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.76 8.7803 8.66%
總計 0.76 8.7803 8.66%

景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 8.0381 0.03% 2024/12/26 8.7693 0.04%
2025/01/10 8.0355 -0.00% 2024/12/24 8.7660 0.04%
2025/01/08 8.0359 0.03% 2024/12/23 8.7623 0.02%
2025/01/07 8.0337 0.01% 2024/12/20 8.7604 0.05%
2025/01/06 8.0326 0.08% 2024/12/19 8.7562 -0.02%
2025/01/03 8.0263 0.02% 2024/12/18 8.7582 -0.04%
2025/01/02 8.0246 -8.61% 2024/12/17 8.7615 0.03%
2024/12/31 8.7803 0.01% 2024/12/16 8.7593 0.05%
2024/12/30 8.7796 0.07% 2024/12/13 8.7546 0.01%
2024/12/27 8.7734 0.05% 2024/12/12 8.7537 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選全球債券基金-年配型/南非幣 0.03% 0.07% -8.18% -7.20% -5.47% -1.69% -8.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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