景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.8254 0.0009 0.01% 1.78% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.41% -11.36% 5.70%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.8254 0.01% 2024/03/13 9.8018 0.02%
2024/03/26 9.8245 0.03% 2024/03/12 9.8001 0.00%
2024/03/25 9.8216 0.02% 2024/03/11 9.7998 0.02%
2024/03/22 9.8195 0.04% 2024/03/08 9.7982 0.06%
2024/03/21 9.8158 0.04% 2024/03/07 9.7922 0.07%
2024/03/20 9.8120 0.07% 2024/03/06 9.7856 0.02%
2024/03/19 9.8054 0.04% 2024/03/05 9.7833 0.04%
2024/03/18 9.8018 0.02% 2024/03/04 9.7792 0.01%
2024/03/15 9.7994 0.00% 2024/03/01 9.7779 0.08%
2024/03/14 9.7992 -0.03% 2024/02/29 9.7701 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元 0.01% 0.14% 0.64% 1.82% 4.99% 6.60% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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