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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3077 |
0.0047 |
0.05% |
0.71% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3077 |
0.05% |
2025/01/23 |
10.2766 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
10.3030 |
-0.03% |
2025/01/22 |
10.2743 |
0.03% |
| 2025/02/11 |
10.3057 |
0.01% |
2025/01/21 |
10.2715 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
10.3042 |
0.05% |
2025/01/17 |
10.2642 |
-0.00% |
| 2025/02/07 |
10.2992 |
0.00% |
2025/01/16 |
10.2646 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.2991 |
0.01% |
2025/01/15 |
10.2613 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
10.2979 |
0.04% |
2025/01/14 |
10.2542 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.2938 |
0.04% |
2025/01/13 |
10.2521 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
10.2893 |
0.11% |
2025/01/10 |
10.2491 |
-0.01% |
| 2025/01/24 |
10.2785 |
0.02% |
2025/01/08 |
10.2500 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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