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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2521 |
0.0030 |
0.03% |
0.16% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
10.2521 |
0.03% |
2024/12/26 |
10.2282 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
10.2491 |
-0.01% |
2024/12/24 |
10.2260 |
0.01% |
| 2025/01/08 |
10.2500 |
0.03% |
2024/12/23 |
10.2250 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
10.2473 |
0.01% |
2024/12/20 |
10.2238 |
0.02% |
| 2025/01/06 |
10.2467 |
0.05% |
2024/12/19 |
10.2217 |
-0.02% |
| 2025/01/03 |
10.2411 |
0.02% |
2024/12/18 |
10.2233 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
10.2388 |
0.03% |
2024/12/17 |
10.2274 |
-0.01% |
| 2024/12/31 |
10.2355 |
0.00% |
2024/12/16 |
10.2281 |
0.03% |
| 2024/12/30 |
10.2353 |
0.05% |
2024/12/13 |
10.2254 |
0.00% |
| 2024/12/27 |
10.2304 |
0.02% |
2024/12/12 |
10.2253 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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