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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6062 |
0.0032 |
0.03% |
3.62% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
6.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.6062 |
0.03% |
2025/09/03 |
10.5781 |
-0.00% |
| 2025/09/16 |
10.6030 |
0.14% |
2025/09/02 |
10.5784 |
0.02% |
| 2025/09/15 |
10.5878 |
0.04% |
2025/08/29 |
10.5768 |
-0.00% |
| 2025/09/12 |
10.5835 |
0.06% |
2025/08/28 |
10.5772 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
10.5774 |
-0.02% |
2025/08/27 |
10.5748 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.5795 |
0.00% |
2025/08/26 |
10.5743 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
10.5793 |
0.00% |
2025/08/25 |
10.5728 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
10.5789 |
0.01% |
2025/08/22 |
10.5714 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
10.5780 |
-0.00% |
2025/08/21 |
10.5674 |
-0.00% |
| 2025/09/04 |
10.5783 |
0.00% |
2025/08/20 |
10.5677 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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