景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5074 0.0015 0.01% 2.66% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.41% -11.36% 5.70% 6.03%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 10.5074 0.01% 2025/06/23 10.4847 0.03%
2025/07/07 10.5059 0.04% 2025/06/20 10.4820 0.04%
2025/07/03 10.5021 0.01% 2025/06/18 10.4781 0.02%
2025/07/02 10.5014 0.02% 2025/06/17 10.4755 0.03%
2025/07/01 10.4998 0.01% 2025/06/16 10.4728 0.05%
2025/06/30 10.4990 0.04% 2025/06/13 10.4672 -0.01%
2025/06/27 10.4948 0.01% 2025/06/12 10.4678 0.01%
2025/06/26 10.4939 0.05% 2025/06/11 10.4671 0.05%
2025/06/25 10.4891 0.01% 2025/06/10 10.4621 0.02%
2025/06/24 10.4879 0.03% 2025/06/09 10.4603 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/美元 0.01% 0.07% 0.49% 1.33% 2.51% 5.60% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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