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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9957 |
-0.0043 |
-0.04% |
1.14% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.9957 |
-0.04% |
2024/03/13 |
9.9946 |
0.02% |
2024/03/26 |
10.0000 |
0.01% |
2024/03/12 |
9.9929 |
-0.00% |
2024/03/25 |
9.9995 |
-0.02% |
2024/03/11 |
9.9930 |
-0.00% |
2024/03/22 |
10.0013 |
-0.03% |
2024/03/08 |
9.9934 |
0.07% |
2024/03/21 |
10.0040 |
0.04% |
2024/03/07 |
9.9867 |
0.05% |
2024/03/20 |
10.0004 |
0.07% |
2024/03/06 |
9.9817 |
0.06% |
2024/03/19 |
9.9934 |
0.03% |
2024/03/05 |
9.9760 |
0.04% |
2024/03/18 |
9.9903 |
0.01% |
2024/03/04 |
9.9720 |
-0.01% |
2024/03/15 |
9.9896 |
-0.01% |
2024/03/01 |
9.9729 |
0.08% |
2024/03/14 |
9.9910 |
-0.04% |
2024/02/29 |
9.9649 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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