景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9957 -0.0043 -0.04% 1.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.99% -10.73% 2.97%

景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9957 -0.04% 2024/03/13 9.9946 0.02%
2024/03/26 10.0000 0.01% 2024/03/12 9.9929 -0.00%
2024/03/25 9.9995 -0.02% 2024/03/11 9.9930 -0.00%
2024/03/22 10.0013 -0.03% 2024/03/08 9.9934 0.07%
2024/03/21 10.0040 0.04% 2024/03/07 9.9867 0.05%
2024/03/20 10.0004 0.07% 2024/03/06 9.9817 0.06%
2024/03/19 9.9934 0.03% 2024/03/05 9.9760 0.04%
2024/03/18 9.9903 0.01% 2024/03/04 9.9720 -0.01%
2024/03/15 9.9896 -0.01% 2024/03/01 9.9729 0.08%
2024/03/14 9.9910 -0.04% 2024/02/29 9.9649 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年到期特選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.04% -0.05% 0.34% 1.04% 3.78% 3.86% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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