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景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3002 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.99% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.99% |
-10.73% |
2.97% |
3.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
10.3002 |
-0.00% |
2025/02/25 |
10.2846 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
10.3004 |
-0.01% |
2025/02/24 |
10.2825 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
10.3016 |
0.04% |
2025/02/21 |
10.2803 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
10.2971 |
0.00% |
2025/02/20 |
10.2745 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
10.2969 |
0.01% |
2025/02/19 |
10.2720 |
-0.00% |
| 2025/03/05 |
10.2961 |
0.00% |
2025/02/18 |
10.2725 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
10.2956 |
-0.02% |
2025/02/14 |
10.2681 |
0.02% |
| 2025/03/03 |
10.2981 |
0.07% |
2025/02/13 |
10.2665 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
10.2904 |
0.02% |
2025/02/12 |
10.2637 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
10.2888 |
0.04% |
2025/02/11 |
10.2654 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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