景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6765 0.0344 0.36% 5.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.32% -3.60% 5.55%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.6765 0.36% 2024/03/13 9.4876 0.17%
2024/03/26 9.6421 0.12% 2024/03/12 9.4715 -0.01%
2024/03/25 9.6304 -0.27% 2024/03/11 9.4721 -0.05%
2024/03/22 9.6560 0.44% 2024/03/08 9.4768 -0.24%
2024/03/21 9.6133 -0.07% 2024/03/07 9.4997 -0.03%
2024/03/20 9.6196 0.39% 2024/03/06 9.5027 0.06%
2024/03/19 9.5821 0.39% 2024/03/05 9.4971 0.17%
2024/03/18 9.5452 0.24% 2024/03/04 9.4814 -0.25%
2024/03/15 9.5221 0.29% 2024/03/01 9.5051 0.18%
2024/03/14 9.4946 0.07% 2024/02/29 9.4876 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/台幣 0.36% 0.59% 2.07% 5.09% 4.24% 11.68% 5.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)