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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7550 |
0.0027 |
0.03% |
3.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.47% |
-13.06% |
5.50% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.7550 |
0.03% |
2025/08/14 |
9.7386 |
-0.00% |
| 2025/08/27 |
9.7523 |
0.01% |
2025/08/13 |
9.7390 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
9.7516 |
0.01% |
2025/08/12 |
9.7344 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
9.7504 |
0.02% |
2025/08/11 |
9.7333 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
9.7483 |
0.05% |
2025/08/08 |
9.7300 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.7434 |
-0.00% |
2025/08/07 |
9.7291 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
9.7435 |
0.00% |
2025/08/06 |
9.7267 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
9.7435 |
0.01% |
2025/08/05 |
9.7247 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
9.7423 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.7247 |
0.04% |
| 2025/08/15 |
9.7395 |
0.01% |
2025/08/01 |
9.7207 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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