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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.1330 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.39% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.1330 |
-0.01% |
2024/04/02 |
9.1655 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
9.1338 |
0.07% |
2024/04/01 |
9.1613 |
-0.09% |
| 2024/04/16 |
9.1277 |
-0.14% |
2024/03/28 |
9.1693 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.1405 |
-0.02% |
2024/03/27 |
9.1709 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
9.1425 |
0.01% |
2024/03/26 |
9.1719 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.1413 |
-0.05% |
2024/03/25 |
9.1714 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
9.1459 |
-0.16% |
2024/03/22 |
9.1723 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
9.1610 |
0.13% |
2024/03/21 |
9.1710 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
9.1490 |
-0.25% |
2024/03/20 |
9.1680 |
0.10% |
| 2024/04/03 |
9.1722 |
0.07% |
2024/03/19 |
9.1592 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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