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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4542 |
-0.0015 |
-0.02% |
1.18% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
9.4542 |
-0.02% |
2025/02/25 |
9.4439 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
9.4557 |
-0.04% |
2025/02/24 |
9.4417 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
9.4591 |
0.04% |
2025/02/21 |
9.4416 |
0.06% |
| 2025/03/07 |
9.4551 |
0.00% |
2025/02/20 |
9.4357 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
9.4549 |
0.02% |
2025/02/19 |
9.4343 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
9.4533 |
-0.00% |
2025/02/18 |
9.4337 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
9.4534 |
-0.03% |
2025/02/14 |
9.4304 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
9.4558 |
0.08% |
2025/02/13 |
9.4272 |
0.02% |
| 2025/02/27 |
9.4486 |
0.02% |
2025/02/12 |
9.4249 |
0.01% |
| 2025/02/26 |
9.4470 |
0.03% |
2025/02/11 |
9.4244 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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