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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4688 |
0.0026 |
0.03% |
1.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.4688 |
0.03% |
2025/04/17 |
9.4532 |
0.05% |
| 2025/05/02 |
9.4662 |
-0.03% |
2025/04/16 |
9.4486 |
0.04% |
| 2025/04/30 |
9.4693 |
0.00% |
2025/04/15 |
9.4446 |
0.03% |
| 2025/04/29 |
9.4689 |
0.01% |
2025/04/14 |
9.4418 |
0.14% |
| 2025/04/28 |
9.4676 |
0.05% |
2025/04/11 |
9.4288 |
-0.05% |
| 2025/04/25 |
9.4624 |
0.02% |
2025/04/10 |
9.4338 |
0.05% |
| 2025/04/24 |
9.4609 |
0.05% |
2025/04/09 |
9.4292 |
-0.15% |
| 2025/04/23 |
9.4562 |
0.04% |
2025/04/08 |
9.4435 |
0.12% |
| 2025/04/22 |
9.4523 |
-0.01% |
2025/04/07 |
9.4319 |
-0.31% |
| 2025/04/21 |
9.4530 |
-0.00% |
2025/04/02 |
9.4609 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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