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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5576 |
0.0004 |
0.00% |
2.29% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.90% |
-12.34% |
2.89% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.5576 |
0.00% |
2025/09/22 |
9.5488 |
-0.01% |
| 2025/10/07 |
9.5572 |
0.02% |
2025/09/19 |
9.5493 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
9.5556 |
0.00% |
2025/09/18 |
9.5498 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
9.5553 |
0.02% |
2025/09/17 |
9.5484 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
9.5535 |
0.01% |
2025/09/16 |
9.5509 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
9.5523 |
0.03% |
2025/09/15 |
9.5504 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
9.5497 |
-0.00% |
2025/09/12 |
9.5492 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
9.5500 |
-0.02% |
2025/09/11 |
9.5474 |
0.01% |
| 2025/09/24 |
9.5519 |
0.01% |
2025/09/10 |
9.5463 |
-0.00% |
| 2025/09/23 |
9.5513 |
0.03% |
2025/09/09 |
9.5466 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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