景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5363 -0.0005 -0.01% 2.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.90% -12.34% 2.89% 2.71%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5363 -0.01% 2025/08/14 9.5337 -0.00%
2025/08/27 9.5368 0.01% 2025/08/13 9.5338 0.01%
2025/08/26 9.5362 0.01% 2025/08/12 9.5330 0.00%
2025/08/25 9.5351 -0.01% 2025/08/11 9.5329 0.01%
2025/08/22 9.5365 0.03% 2025/08/08 9.5316 0.00%
2025/08/21 9.5332 0.00% 2025/08/07 9.5312 0.02%
2025/08/20 9.5331 -0.01% 2025/08/06 9.5293 0.01%
2025/08/19 9.5343 0.01% 2025/08/05 9.5282 -0.00%
2025/08/18 9.5334 -0.00% 2025/08/04 9.5284 0.00%
2025/08/15 9.5335 -0.00% 2025/08/01 9.5282 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/人民幣 -0.01% 0.03% 0.13% 0.53% 0.93% 2.18% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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