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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4957 |
0.0030 |
0.03% |
2.95% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.4957 |
0.03% |
2025/04/17 |
11.4566 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
11.4927 |
-0.05% |
2025/04/16 |
11.4523 |
0.06% |
| 2025/04/30 |
11.4988 |
0.04% |
2025/04/15 |
11.4457 |
0.03% |
| 2025/04/29 |
11.4946 |
-0.00% |
2025/04/14 |
11.4428 |
0.08% |
| 2025/04/28 |
11.4949 |
0.06% |
2025/04/11 |
11.4341 |
-0.07% |
| 2025/04/25 |
11.4884 |
0.11% |
2025/04/10 |
11.4426 |
0.02% |
| 2025/04/24 |
11.4757 |
0.09% |
2025/04/09 |
11.4399 |
-0.06% |
| 2025/04/23 |
11.4659 |
0.04% |
2025/04/08 |
11.4473 |
0.13% |
| 2025/04/22 |
11.4613 |
0.01% |
2025/04/07 |
11.4324 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
11.4600 |
0.03% |
2025/04/02 |
11.4315 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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