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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.2098 |
0.0038 |
0.03% |
0.39% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
11.2098 |
0.03% |
2024/12/26 |
11.1486 |
0.02% |
| 2025/01/10 |
11.2060 |
0.02% |
2024/12/24 |
11.1463 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
11.2035 |
0.02% |
2024/12/23 |
11.1416 |
0.07% |
| 2025/01/07 |
11.2008 |
0.02% |
2024/12/20 |
11.1342 |
0.03% |
| 2025/01/06 |
11.1985 |
0.07% |
2024/12/19 |
11.1305 |
0.04% |
| 2025/01/03 |
11.1903 |
0.17% |
2024/12/18 |
11.1255 |
-0.04% |
| 2025/01/02 |
11.1708 |
0.04% |
2024/12/17 |
11.1302 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
11.1661 |
0.02% |
2024/12/16 |
11.1409 |
0.04% |
| 2024/12/30 |
11.1644 |
0.08% |
2024/12/13 |
11.1359 |
-0.03% |
| 2024/12/27 |
11.1552 |
0.06% |
2024/12/12 |
11.1387 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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