景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.4957 0.0030 0.03% 2.95% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.83% -9.18% 9.21% 8.18%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.4957 0.03% 2025/04/17 11.4566 0.04%
2025/05/02 11.4927 -0.05% 2025/04/16 11.4523 0.06%
2025/04/30 11.4988 0.04% 2025/04/15 11.4457 0.03%
2025/04/29 11.4946 -0.00% 2025/04/14 11.4428 0.08%
2025/04/28 11.4949 0.06% 2025/04/11 11.4341 -0.07%
2025/04/25 11.4884 0.11% 2025/04/10 11.4426 0.02%
2025/04/24 11.4757 0.09% 2025/04/09 11.4399 -0.06%
2025/04/23 11.4659 0.04% 2025/04/08 11.4473 0.13%
2025/04/22 11.4613 0.01% 2025/04/07 11.4324 0.01%
2025/04/21 11.4600 0.03% 2025/04/02 11.4315 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/南非幣 0.03% 0.01% 0.56% 1.85% 3.98% 8.41% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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