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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7616 |
0.0020 |
0.02% |
5.33% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7616 |
0.02% |
2025/08/14 |
11.7275 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
11.7596 |
0.03% |
2025/08/13 |
11.7267 |
0.02% |
| 2025/08/26 |
11.7555 |
0.04% |
2025/08/12 |
11.7239 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
11.7504 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.7211 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
11.7476 |
0.05% |
2025/08/08 |
11.7095 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
11.7420 |
0.00% |
2025/08/07 |
11.7078 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
11.7420 |
0.04% |
2025/08/06 |
11.7065 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
11.7378 |
0.02% |
2025/08/05 |
11.7094 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
11.7359 |
0.05% |
2025/08/04 |
11.7082 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
11.7300 |
0.02% |
2025/08/01 |
11.7081 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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