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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3072 |
0.0068 |
0.06% |
1.26% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.3072 |
0.06% |
2025/01/23 |
11.2419 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
11.3004 |
0.00% |
2025/01/22 |
11.2378 |
-0.00% |
| 2025/02/11 |
11.3002 |
0.02% |
2025/01/21 |
11.2383 |
0.11% |
| 2025/02/10 |
11.2977 |
0.10% |
2025/01/17 |
11.2263 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
11.2863 |
-0.04% |
2025/01/16 |
11.2282 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
11.2906 |
0.03% |
2025/01/15 |
11.2232 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
11.2873 |
0.03% |
2025/01/14 |
11.2159 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
11.2841 |
0.01% |
2025/01/13 |
11.2098 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
11.2827 |
0.38% |
2025/01/10 |
11.2060 |
0.02% |
| 2025/01/24 |
11.2399 |
-0.02% |
2025/01/08 |
11.2035 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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