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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5653 |
0.0013 |
0.01% |
2.36% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.5653 |
0.01% |
2024/04/02 |
10.5725 |
0.03% |
| 2024/04/17 |
10.5640 |
0.08% |
2024/04/01 |
10.5698 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
10.5557 |
-0.10% |
2024/03/28 |
10.5730 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
10.5665 |
0.04% |
2024/03/27 |
10.5702 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
10.5624 |
0.03% |
2024/03/26 |
10.5647 |
0.02% |
| 2024/04/11 |
10.5594 |
0.01% |
2024/03/25 |
10.5624 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
10.5579 |
-0.15% |
2024/03/22 |
10.5592 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
10.5737 |
0.13% |
2024/03/21 |
10.5488 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
10.5599 |
-0.19% |
2024/03/20 |
10.5452 |
0.09% |
| 2024/04/03 |
10.5796 |
0.07% |
2024/03/19 |
10.5353 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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