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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3943 |
0.0009 |
0.01% |
2.04% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.83% |
-9.18% |
9.21% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
11.3943 |
0.01% |
2025/03/07 |
11.3616 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
11.3934 |
0.02% |
2025/03/06 |
11.3654 |
0.03% |
| 2025/03/19 |
11.3914 |
0.10% |
2025/03/05 |
11.3624 |
-0.03% |
| 2025/03/18 |
11.3803 |
0.01% |
2025/03/04 |
11.3662 |
-0.01% |
| 2025/03/17 |
11.3786 |
0.04% |
2025/03/03 |
11.3677 |
0.18% |
| 2025/03/14 |
11.3737 |
-0.04% |
2025/02/27 |
11.3475 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
11.3787 |
0.04% |
2025/02/26 |
11.3429 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
11.3737 |
0.02% |
2025/02/25 |
11.3403 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
11.3719 |
-0.03% |
2025/02/24 |
11.3355 |
0.04% |
| 2025/03/10 |
11.3748 |
0.12% |
2025/02/21 |
11.3313 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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