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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3077 |
-0.0017 |
-0.02% |
3.09% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.3077 |
-0.02% |
2025/08/14 |
9.2960 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
9.3094 |
0.02% |
2025/08/13 |
9.2946 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
9.3078 |
0.01% |
2025/08/12 |
9.2944 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
9.3067 |
-0.03% |
2025/08/11 |
9.2917 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
9.3091 |
0.05% |
2025/08/08 |
9.2885 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
9.3043 |
-0.01% |
2025/08/07 |
9.2875 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
9.3052 |
0.04% |
2025/08/06 |
9.2866 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
9.3019 |
0.02% |
2025/08/05 |
9.2878 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
9.2997 |
0.02% |
2025/08/04 |
9.2868 |
0.00% |
| 2025/08/15 |
9.2975 |
0.02% |
2025/08/01 |
9.2864 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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