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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1479 |
-0.0014 |
-0.02% |
1.32% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
9.1479 |
-0.02% |
2025/02/25 |
9.1305 |
0.04% |
| 2025/03/11 |
9.1493 |
-0.01% |
2025/02/24 |
9.1264 |
0.02% |
| 2025/03/10 |
9.1501 |
0.04% |
2025/02/21 |
9.1243 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
9.1463 |
0.02% |
2025/02/20 |
9.1197 |
0.01% |
| 2025/03/06 |
9.1443 |
-0.01% |
2025/02/19 |
9.1187 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
9.1449 |
-0.03% |
2025/02/18 |
9.1170 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
9.1479 |
-0.01% |
2025/02/14 |
9.1142 |
0.01% |
| 2025/03/03 |
9.1486 |
0.14% |
2025/02/13 |
9.1129 |
0.05% |
| 2025/02/27 |
9.1362 |
0.03% |
2025/02/12 |
9.1086 |
-0.00% |
| 2025/02/26 |
9.1332 |
0.03% |
2025/02/11 |
9.1088 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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