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景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.3819 |
-0.0007 |
-0.01% |
3.91% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.32% |
-13.64% |
4.14% |
4.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
9.3819 |
-0.01% |
2025/11/19 |
9.3796 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
9.3826 |
-0.02% |
2025/11/18 |
9.3783 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
9.3848 |
0.01% |
2025/11/17 |
9.3776 |
0.04% |
| 2025/12/01 |
9.3841 |
0.00% |
2025/11/14 |
9.3742 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
9.3839 |
-0.01% |
2025/11/13 |
9.3689 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
9.3847 |
-0.01% |
2025/11/12 |
9.3731 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
9.3859 |
0.01% |
2025/11/11 |
9.3724 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
9.3851 |
0.01% |
2025/11/10 |
9.3724 |
-0.00% |
| 2025/11/21 |
9.3845 |
0.04% |
2025/11/07 |
9.3725 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
9.3809 |
0.01% |
2025/11/06 |
9.3705 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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