景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7132 -0.2311 -2.91% -6.25% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 7.7132 -2.91% 2025/04/17 8.2678 0.09%
2025/05/02 7.9443 -3.31% 2025/04/16 8.2607 0.19%
2025/04/30 8.2164 -0.60% 2025/04/15 8.2452 0.14%
2025/04/29 8.2662 -0.63% 2025/04/14 8.2336 -0.14%
2025/04/28 8.3187 -0.02% 2025/04/11 8.2454 -0.81%
2025/04/25 8.3203 0.17% 2025/04/10 8.3129 -0.36%
2025/04/24 8.3059 0.36% 2025/04/09 8.3426 -0.35%
2025/04/23 8.2764 0.17% 2025/04/08 8.3718 -0.18%
2025/04/22 8.2626 0.15% 2025/04/07 8.3865 -1.12%
2025/04/21 8.2505 -0.21% 2025/04/02 8.4817 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -2.91% -7.28% -9.06% -7.23% -3.91% -5.33% -6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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