景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3133 0.0030 0.04% 1.05% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.3133 0.04% 2025/01/23 8.2432 -0.04%
2025/02/12 8.3103 -0.07% 2025/01/22 8.2466 0.01%
2025/02/11 8.3165 -0.02% 2025/01/21 8.2458 -0.32%
2025/02/10 8.3180 0.35% 2025/01/17 8.2721 -0.01%
2025/02/07 8.2894 -0.27% 2025/01/16 8.2729 -0.28%
2025/02/06 8.3121 -0.03% 2025/01/15 8.2962 0.59%
2025/02/05 8.3146 -0.28% 2025/01/14 8.2478 -0.45%
2025/02/04 8.3380 0.19% 2025/01/13 8.2850 0.36%
2025/02/03 8.3226 1.13% 2025/01/10 8.2553 -0.00%
2025/01/24 8.2292 -0.17% 2025/01/08 8.2557 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.04% 0.01% 0.34% 2.00% -1.67% 5.95% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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