景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8328 -0.0054 -0.07% 0.72% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 7.8328 -0.07% 2026/01/02 7.7771 0.01%
2026/01/15 7.8382 -0.16% 2025/12/31 7.7767 -0.05%
2026/01/14 7.8508 -0.01% 2025/12/30 7.7804 -0.07%
2026/01/13 7.8519 0.14% 2025/12/29 7.7858 0.06%
2026/01/12 7.8406 0.16% 2025/12/26 7.7812 -0.04%
2026/01/09 7.8279 0.10% 2025/12/24 7.7841 -0.03%
2026/01/08 7.8198 0.12% 2025/12/23 7.7865 -0.09%
2026/01/07 7.8105 -0.01% 2025/12/22 7.7938 0.05%
2026/01/06 7.8110 -0.08% 2025/12/19 7.7898 0.01%
2026/01/05 7.8172 0.52% 2025/12/18 7.7888 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.07% 0.06% 0.77% 4.44% 1.85% -5.32% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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