景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6874 -0.0034 -0.04% -6.56% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.6874 -0.04% 2025/07/02 7.5797 -0.53%
2025/07/16 7.6908 0.48% 2025/07/01 7.6199 -2.39%
2025/07/15 7.6544 0.00% 2025/06/30 7.8063 2.61%
2025/07/14 7.6544 0.31% 2025/06/27 7.6078 0.01%
2025/07/11 7.6305 -0.17% 2025/06/26 7.6069 -0.68%
2025/07/10 7.6434 0.30% 2025/06/25 7.6591 -0.41%
2025/07/09 7.6202 0.40% 2025/06/24 7.6908 -0.49%
2025/07/08 7.5898 0.04% 2025/06/23 7.7289 0.78%
2025/07/07 7.5868 0.78% 2025/06/20 7.6690 0.04%
2025/07/03 7.5280 -0.68% 2025/06/18 7.6661 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.04% 0.58% 0.33% -7.02% -7.07% -8.50% -6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)