景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9950 0.0246 0.31% 2.81% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21% -5.48%
含息 - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42% 3.03%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.0867 8.66%
總計 0.7 8.0867 8.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.9950 0.31% 2026/06/10 7.9326 0.15%
2026/06/24 7.9704 0.48% 2026/06/09 7.9208 0.22%
2026/06/23 7.9325 -0.02% 2026/06/08 7.9035 0.32%
2026/06/22 7.9339 0.09% 2026/06/05 7.8786 -0.11%
2026/06/18 7.9265 0.10% 2026/06/04 7.8873 0.11%
2026/06/17 7.9182 -0.16% 2026/06/03 7.8786 -0.06%
2026/06/16 7.9312 0.02% 2026/06/02 7.8830 0.21%
2026/06/15 7.9294 -0.06% 2026/06/01 7.8667 -0.03%
2026/06/12 7.9339 -0.03% 2026/05/29 7.8687 -0.04%
2026/06/11 7.9359 0.04% 2026/05/28 7.8721 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.31% 0.86% 1.42% 0.98% 2.71% 4.39% 2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)