景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1277 0.0056 0.07% -1.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.1277 0.07% 2025/08/14 7.9385 0.06%
2025/08/27 8.1221 0.15% 2025/08/13 7.9335 -0.04%
2025/08/26 8.1102 0.40% 2025/08/12 7.9370 0.44%
2025/08/25 8.0781 -0.48% 2025/08/11 7.9021 0.28%
2025/08/22 8.1167 0.49% 2025/08/08 7.8797 0.11%
2025/08/21 8.0775 0.59% 2025/08/07 7.8712 -0.55%
2025/08/20 8.0302 0.61% 2025/08/06 7.9144 0.25%
2025/08/19 7.9818 0.28% 2025/08/05 7.8947 0.04%
2025/08/18 7.9595 0.21% 2025/08/04 7.8916 -0.29%
2025/08/15 7.9432 0.06% 2025/08/01 7.9143 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 0.07% 0.62% 4.85% 5.58% -3.02% -3.08% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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