景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4490 -0.0079 -0.09% 2.70% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 8.4490 -0.09% 2025/03/07 8.3841 -0.10%
2025/03/20 8.4569 -0.03% 2025/03/06 8.3928 0.12%
2025/03/19 8.4594 0.26% 2025/03/05 8.3831 -0.42%
2025/03/18 8.4378 0.05% 2025/03/04 8.4181 -0.10%
2025/03/17 8.4332 0.24% 2025/03/03 8.4267 0.54%
2025/03/14 8.4132 -0.14% 2025/02/27 8.3812 0.09%
2025/03/13 8.4252 0.10% 2025/02/26 8.3733 0.11%
2025/03/12 8.4169 0.21% 2025/02/25 8.3639 0.41%
2025/03/11 8.3990 -0.23% 2025/02/24 8.3299 -0.04%
2025/03/10 8.4184 0.41% 2025/02/21 8.3333 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.09% 0.43% 1.39% 3.04% -0.26% 5.41% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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