景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0580 -0.0275 -0.34% -2.06% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -7.63% -9.25% -0.27% 7.21%
含息 - - - - - - -3.27% -4.53% 4.93% 12.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0378 4.98%
總計 0.4 8.0378 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.4707 4.72%
總計 0.4 8.4707 4.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.0580 -0.34% 2025/09/02 8.1479 0.20%
2025/09/15 8.0855 0.04% 2025/08/29 8.1317 0.05%
2025/09/12 8.0826 -0.29% 2025/08/28 8.1277 0.07%
2025/09/11 8.1060 0.18% 2025/08/27 8.1221 0.15%
2025/09/10 8.0913 -0.15% 2025/08/26 8.1102 0.40%
2025/09/09 8.1031 -0.49% 2025/08/25 8.0781 -0.48%
2025/09/08 8.1432 -0.20% 2025/08/22 8.1167 0.49%
2025/09/05 8.1599 -0.17% 2025/08/21 8.0775 0.59%
2025/09/04 8.1741 0.05% 2025/08/20 8.0302 0.61%
2025/09/03 8.1702 0.27% 2025/08/19 7.9818 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/台幣 -0.34% -0.56% 1.45% 5.34% -4.22% -4.47% -2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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