景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6262 0.0040 0.05% -2.39% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 7.6262 0.05% 2025/09/19 8.3336 -0.01%
2025/10/03 7.6222 -0.04% 2025/09/18 8.3345 0.02%
2025/10/02 7.6255 0.03% 2025/09/17 8.3328 -0.05%
2025/10/01 7.6231 0.09% 2025/09/16 8.3368 0.08%
2025/09/30 7.6163 0.04% 2025/09/15 8.3301 0.09%
2025/09/26 7.6129 -0.07% 2025/09/12 8.3224 0.03%
2025/09/25 7.6186 -0.23% 2025/09/11 8.3195 0.07%
2025/09/24 7.6358 -0.06% 2025/09/10 8.3138 0.09%
2025/09/23 7.6401 0.10% 2025/09/09 8.3067 -0.03%
2025/09/22 7.6326 -8.41% 2025/09/08 8.3089 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.05% 0.13% -8.13% -6.23% -3.46% -3.06% -2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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