景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6994 -0.0026 -0.03% -1.46% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.6994 -0.03% 2025/11/19 7.6728 -0.06%
2025/12/03 7.7020 0.06% 2025/11/18 7.6773 -0.00%
2025/12/02 7.6975 0.09% 2025/11/17 7.6774 0.06%
2025/12/01 7.6905 -0.06% 2025/11/14 7.6726 -0.04%
2025/11/28 7.6952 0.01% 2025/11/13 7.6757 -0.12%
2025/11/26 7.6944 0.01% 2025/11/12 7.6852 0.08%
2025/11/25 7.6937 0.05% 2025/11/11 7.6790 0.10%
2025/11/24 7.6895 0.05% 2025/11/10 7.6711 0.41%
2025/11/21 7.6859 0.08% 2025/11/07 7.6395 -0.02%
2025/11/20 7.6794 0.09% 2025/11/06 7.6407 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.03% 0.06% 0.77% -7.14% -4.43% -1.94% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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