景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9496 -0.0019 -0.02% 1.74% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 7.9496 -0.02% 2025/02/25 7.9394 0.15%
2025/03/11 7.9515 -0.12% 2025/02/24 7.9277 0.07%
2025/03/10 7.9611 0.15% 2025/02/21 7.9224 0.18%
2025/03/07 7.9495 -0.04% 2025/02/20 7.9082 0.00%
2025/03/06 7.9525 -0.00% 2025/02/19 7.9082 0.09%
2025/03/05 7.9526 -0.12% 2025/02/18 7.9011 -0.00%
2025/03/04 7.9622 -0.09% 2025/02/14 7.9012 0.15%
2025/03/03 7.9694 0.25% 2025/02/13 7.8897 0.22%
2025/02/27 7.9497 0.00% 2025/02/12 7.8727 -0.15%
2025/02/26 7.9495 0.13% 2025/02/11 7.8848 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 -0.02% -0.04% 0.98% 1.25% -3.21% 1.57% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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