景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8510 0.0046 0.06% 1.63% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.8510 0.06% 2026/06/10 7.8295 -0.01%
2026/06/24 7.8464 0.08% 2026/06/09 7.8301 0.09%
2026/06/23 7.8400 0.00% 2026/06/08 7.8227 -0.02%
2026/06/22 7.8400 -0.04% 2026/06/05 7.8243 -0.16%
2026/06/18 7.8432 0.06% 2026/06/04 7.8369 0.04%
2026/06/17 7.8383 -0.21% 2026/06/03 7.8336 -0.04%
2026/06/16 7.8551 0.04% 2026/06/02 7.8369 0.00%
2026/06/15 7.8522 0.12% 2026/06/01 7.8369 -0.01%
2026/06/12 7.8431 0.01% 2026/05/29 7.8376 0.09%
2026/06/11 7.8420 0.16% 2026/05/28 7.8308 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.06% 0.10% 0.57% 1.40% 1.67% -3.25% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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