景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2754 0.0042 0.05% 5.91% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41%
含息 - - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
總計 0.4 7.8349 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.2754 0.05% 2025/08/14 8.2444 -0.03%
2025/08/27 8.2712 0.06% 2025/08/13 8.2470 0.18%
2025/08/26 8.2665 0.05% 2025/08/12 8.2325 0.08%
2025/08/25 8.2621 -0.03% 2025/08/11 8.2258 0.08%
2025/08/22 8.2649 0.22% 2025/08/08 8.2192 -0.01%
2025/08/21 8.2467 -0.06% 2025/08/07 8.2201 0.02%
2025/08/20 8.2517 -0.02% 2025/08/06 8.2181 0.04%
2025/08/19 8.2531 0.07% 2025/08/05 8.2149 0.01%
2025/08/18 8.2476 0.05% 2025/08/04 8.2141 0.07%
2025/08/15 8.2433 -0.01% 2025/08/01 8.2085 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.05% 0.35% 1.21% 3.26% 4.10% 1.14% 5.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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