景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8295 0.0071 0.09% 1.35% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -4.41% -18.20% -0.49% 0.41% -1.13%
含息 - - - - - -0.41% -14.01% 4.63% 5.55% 7.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.2614 4.84%
總計 0.4 8.2614 4.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.3336 8.40%
總計 0.7 8.3336 8.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 7.8295 0.09% 2026/04/10 7.7829 -0.02%
2026/04/23 7.8224 -0.04% 2026/04/09 7.7846 0.06%
2026/04/22 7.8256 0.07% 2026/04/08 7.7799 0.26%
2026/04/21 7.8202 -0.09% 2026/04/07 7.7595 0.07%
2026/04/20 7.8273 0.05% 2026/04/02 7.7537 0.03%
2026/04/17 7.8237 0.18% 2026/04/01 7.7515 0.15%
2026/04/16 7.8100 0.01% 2026/03/31 7.7401 0.07%
2026/04/15 7.8096 0.02% 2026/03/30 7.7346 0.14%
2026/04/14 7.8083 0.19% 2026/03/27 7.7236 0.00%
2026/04/13 7.7937 0.14% 2026/03/26 7.7234 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 0.09% 0.07% 1.27% 0.92% 2.57% -1.52% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)