景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4978 0.0015 0.02% -4.28% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 7.4978 0.02% 2025/09/19 8.2144 -0.01%
2025/10/03 7.4963 -0.05% 2025/09/18 8.2154 0.02%
2025/10/02 7.5002 0.02% 2025/09/17 8.2139 -0.08%
2025/10/01 7.4985 0.08% 2025/09/16 8.2206 0.06%
2025/09/30 7.4924 0.03% 2025/09/15 8.2154 0.08%
2025/09/26 7.4902 -0.09% 2025/09/12 8.2092 0.02%
2025/09/25 7.4972 -0.24% 2025/09/11 8.2073 0.07%
2025/09/24 7.5152 -0.06% 2025/09/10 8.2017 0.08%
2025/09/23 7.5197 0.10% 2025/09/09 8.1951 -0.03%
2025/09/22 7.5119 -8.55% 2025/09/08 8.1973 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.02% 0.07% -8.47% -7.07% -5.00% -5.23% -4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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