景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0364 -0.0033 -0.04% 0.54% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86%
含息 - - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.4056 4.76%
總計 0.4 8.4056 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.0364 -0.04% 2024/03/14 7.9981 -0.15%
2024/03/27 8.0397 0.04% 2024/03/13 8.0104 0.02%
2024/03/26 8.0366 -0.01% 2024/03/12 8.0085 -0.09%
2024/03/25 8.0371 -0.07% 2024/03/11 8.0155 -0.02%
2024/03/22 8.0424 0.17% 2024/03/08 8.0174 0.07%
2024/03/21 8.0286 0.15% 2024/03/07 8.0114 0.09%
2024/03/20 8.0163 0.15% 2024/03/06 8.0043 0.08%
2024/03/19 8.0046 0.15% 2024/03/05 7.9983 0.10%
2024/03/18 7.9927 -0.03% 2024/03/04 7.9905 -0.05%
2024/03/15 7.9949 -0.04% 2024/03/01 7.9948 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.04% 0.10% 0.76% 0.59% 5.40% -1.44% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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