景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1726 0.0001 0.00% 4.33% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.1726 0.00% 2025/08/14 8.1545 -0.04%
2025/08/27 8.1725 0.06% 2025/08/13 8.1580 0.15%
2025/08/26 8.1676 0.06% 2025/08/12 8.1458 0.07%
2025/08/25 8.1631 -0.08% 2025/08/11 8.1401 0.06%
2025/08/22 8.1697 0.20% 2025/08/08 8.1354 -0.01%
2025/08/21 8.1530 -0.05% 2025/08/07 8.1360 0.01%
2025/08/20 8.1574 -0.03% 2025/08/06 8.1350 0.03%
2025/08/19 8.1597 0.07% 2025/08/05 8.1324 0.02%
2025/08/18 8.1542 0.02% 2025/08/04 8.1309 -0.01%
2025/08/15 8.1528 -0.02% 2025/08/01 8.1317 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.00% 0.24% 0.92% 2.46% 2.67% -1.22% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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