景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5544 0.0021 0.03% 0.19% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 7.5544 0.03% 2026/06/10 7.5426 -0.01%
2026/06/24 7.5523 0.09% 2026/06/09 7.5434 0.08%
2026/06/23 7.5455 0.01% 2026/06/08 7.5373 -0.03%
2026/06/22 7.5450 -0.07% 2026/06/05 7.5395 -0.17%
2026/06/18 7.5504 0.06% 2026/06/04 7.5526 0.04%
2026/06/17 7.5459 -0.21% 2026/06/03 7.5498 -0.04%
2026/06/16 7.5619 0.03% 2026/06/02 7.5526 -0.01%
2026/06/15 7.5597 0.08% 2026/06/01 7.5534 -0.03%
2026/06/12 7.5536 -0.01% 2026/05/29 7.5560 0.06%
2026/06/11 7.5544 0.16% 2026/05/28 7.5511 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.03% 0.05% 0.29% 0.60% 0.17% -6.22% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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