景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5358 0.0056 0.07% -0.05% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01% -3.75%
含息 - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00% 5.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
09/22 0.7 8.2144 8.52%
總計 0.7 8.2144 8.52%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 7.5358 0.07% 2026/03/24 7.4981 -0.12%
2026/04/08 7.5302 0.21% 2026/03/23 7.5070 0.04%
2026/04/07 7.5146 -0.00% 2026/03/20 7.5038 -0.28%
2026/04/02 7.5149 0.05% 2026/03/19 7.5247 -0.02%
2026/04/01 7.5108 0.09% 2026/03/18 7.5263 -0.17%
2026/03/31 7.5041 0.06% 2026/03/17 7.5390 0.04%
2026/03/30 7.4995 0.11% 2026/03/16 7.5360 0.02%
2026/03/27 7.4915 -0.00% 2026/03/13 7.5342 -0.03%
2026/03/26 7.4917 -0.23% 2026/03/12 7.5362 -0.18%
2026/03/25 7.5092 0.15% 2026/03/11 7.5495 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 0.07% 0.28% -0.33% -0.15% 0.56% -4.24% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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