景順十年到期特選新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9524 -0.0009 -0.01% 1.52% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -1.83% -17.78% -2.86% -2.01%
含息 - - - - - - 2.10% -13.79% 2.00% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 8.0884 4.95%
總計 0.4 8.0884 4.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/23 0.4 8.3256 4.80%
總計 0.4 8.3256 4.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 7.9524 -0.01% 2025/02/25 7.9488 0.17%
2025/03/11 7.9533 -0.16% 2025/02/24 7.9353 0.04%
2025/03/10 7.9657 0.17% 2025/02/21 7.9318 0.19%
2025/03/07 7.9521 -0.07% 2025/02/20 7.9170 -0.05%
2025/03/06 7.9577 -0.02% 2025/02/19 7.9213 0.10%
2025/03/05 7.9594 -0.13% 2025/02/18 7.9132 0.02%
2025/03/04 7.9699 -0.14% 2025/02/14 7.9120 0.10%
2025/03/03 7.9809 0.26% 2025/02/13 7.9044 0.18%
2025/02/27 7.9602 0.01% 2025/02/12 7.8900 -0.15%
2025/02/26 7.9594 0.13% 2025/02/11 7.9020 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 -0.01% -0.09% 0.79% 0.96% -4.12% -0.70% 1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)