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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.3100 |
0.32 |
0.94% |
22.54% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
34.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
34.3100 |
0.94% |
2026/07/13 |
34.4400 |
-3.29% |
| 2026/07/24 |
33.9900 |
-1.54% |
2026/07/10 |
35.6100 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
34.5200 |
0.03% |
2026/07/09 |
35.6200 |
1.48% |
| 2026/07/22 |
34.5100 |
-0.83% |
2026/07/08 |
35.1000 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
34.8000 |
3.26% |
2026/07/07 |
35.4000 |
-2.91% |
| 2026/07/20 |
33.7000 |
0.09% |
2026/07/06 |
36.4600 |
1.19% |
| 2026/07/17 |
33.6700 |
-2.07% |
2026/07/03 |
36.0300 |
1.95% |
| 2026/07/16 |
34.3800 |
-2.50% |
2026/07/02 |
35.3400 |
-2.00% |
| 2026/07/15 |
35.2600 |
1.56% |
2026/07/01 |
36.0600 |
-1.80% |
| 2026/07/14 |
34.7200 |
0.81% |
2026/06/30 |
36.7200 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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