晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.1200 -0.0400 -0.16% 21.06% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.79% 4.94% 37.74% -18.13% 18.71% 13.64% -2.59% -24.16% 7.81% 10.49%

晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 25.1200 -0.16% 2025/08/12 25.0600 1.05%
2025/08/27 25.1600 -0.20% 2025/08/11 24.8000 -0.04%
2025/08/26 25.2100 -0.16% 2025/08/08 24.8100 -0.12%
2025/08/22 25.2500 1.32% 2025/08/07 24.8400 1.10%
2025/08/21 24.9200 -0.12% 2025/08/06 24.5700 0.20%
2025/08/20 24.9500 -0.36% 2025/08/05 24.5200 0.16%
2025/08/19 25.0400 -0.71% 2025/08/04 24.4800 1.66%
2025/08/18 25.2200 0.12% 2025/08/01 24.0800 -1.75%
2025/08/14 25.1900 -0.63% 2025/07/31 24.5100 -0.41%
2025/08/13 25.3500 1.16% 2025/07/30 24.6100 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元 -0.16% 0.80% 1.82% 9.55% 18.38% 23.32% 21.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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