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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5600 |
-0.1000 |
-0.36% |
32.82% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
27.5600 |
-0.36% |
2025/10/21 |
27.5500 |
-0.51% |
| 2025/11/04 |
27.6600 |
-1.67% |
2025/10/20 |
27.6900 |
1.39% |
| 2025/11/03 |
28.1300 |
0.46% |
2025/10/17 |
27.3100 |
0.07% |
| 2025/10/31 |
28.0000 |
-0.32% |
2025/10/16 |
27.2900 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
28.0900 |
-0.53% |
2025/10/15 |
27.2100 |
1.87% |
| 2025/10/29 |
28.2400 |
1.11% |
2025/10/14 |
26.7100 |
-1.44% |
| 2025/10/28 |
27.9300 |
-0.60% |
2025/10/13 |
27.1000 |
2.03% |
| 2025/10/27 |
28.1000 |
1.44% |
2025/10/10 |
26.5600 |
-3.49% |
| 2025/10/24 |
27.7000 |
1.39% |
2025/10/08 |
27.5200 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
27.3200 |
-0.83% |
2025/10/03 |
27.4800 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-C股/累積/美元 |
-0.36% |
-2.41% |
0.29% |
12.40% |
23.48% |
28.13% |
32.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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