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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2700 |
0.41 |
1.53% |
31.42% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
27.2700 |
1.53% |
2025/11/12 |
27.8900 |
0.25% |
| 2025/11/25 |
26.8600 |
0.11% |
2025/11/11 |
27.8200 |
-0.14% |
| 2025/11/24 |
26.8300 |
1.05% |
2025/11/10 |
27.8600 |
1.53% |
| 2025/11/21 |
26.5500 |
-0.41% |
2025/11/07 |
27.4400 |
-0.62% |
| 2025/11/20 |
26.6600 |
-1.19% |
2025/11/06 |
27.6100 |
0.18% |
| 2025/11/19 |
26.9800 |
-0.41% |
2025/11/05 |
27.5600 |
-0.36% |
| 2025/11/18 |
27.0900 |
-0.99% |
2025/11/04 |
27.6600 |
-1.67% |
| 2025/11/17 |
27.3600 |
-0.22% |
2025/11/03 |
28.1300 |
0.46% |
| 2025/11/14 |
27.4200 |
-0.76% |
2025/10/31 |
28.0000 |
-0.32% |
| 2025/11/13 |
27.6300 |
-0.93% |
2025/10/30 |
28.0900 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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