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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0300 |
0.7400 |
3.48% |
6.17% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
22.0300 |
3.48% |
2025/02/19 |
21.9800 |
-0.41% |
| 2025/03/04 |
21.2900 |
0.66% |
2025/02/18 |
22.0700 |
0.87% |
| 2025/03/03 |
21.1500 |
-0.33% |
2025/02/17 |
21.8800 |
0.69% |
| 2025/02/28 |
21.2200 |
-1.62% |
2025/02/14 |
21.7300 |
0.93% |
| 2025/02/27 |
21.5700 |
-1.87% |
2025/02/13 |
21.5300 |
0.42% |
| 2025/02/26 |
21.9800 |
1.38% |
2025/02/12 |
21.4400 |
0.52% |
| 2025/02/25 |
21.6800 |
-1.14% |
2025/02/11 |
21.3300 |
-0.37% |
| 2025/02/24 |
21.9300 |
-0.41% |
2025/02/10 |
21.4100 |
0.52% |
| 2025/02/21 |
22.0200 |
0.78% |
2025/02/07 |
21.3000 |
0.05% |
| 2025/02/20 |
21.8500 |
-0.59% |
2025/02/06 |
21.2900 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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