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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6700 |
0.0800 |
0.37% |
4.43% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
21.6700 |
0.37% |
2025/03/18 |
22.3200 |
-0.13% |
| 2025/03/31 |
21.5900 |
-0.37% |
2025/03/17 |
22.3500 |
1.87% |
| 2025/03/28 |
21.6700 |
-1.77% |
2025/03/14 |
21.9400 |
1.90% |
| 2025/03/27 |
22.0600 |
0.55% |
2025/03/13 |
21.5300 |
-0.23% |
| 2025/03/26 |
21.9400 |
0.00% |
2025/03/12 |
21.5800 |
0.37% |
| 2025/03/25 |
21.9400 |
-0.81% |
2025/03/11 |
21.5000 |
0.70% |
| 2025/03/24 |
22.1200 |
0.41% |
2025/03/10 |
21.3500 |
-3.00% |
| 2025/03/21 |
22.0300 |
-0.68% |
2025/03/07 |
22.0100 |
0.14% |
| 2025/03/20 |
22.1800 |
-0.67% |
2025/03/06 |
21.9800 |
-0.23% |
| 2025/03/19 |
22.3300 |
0.04% |
2025/03/05 |
22.0300 |
3.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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