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晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5200 |
0.0400 |
0.15% |
32.63% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
27.5200 |
0.15% |
2025/09/19 |
26.7100 |
-0.48% |
| 2025/10/03 |
27.4800 |
0.48% |
2025/09/18 |
26.8400 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
27.3500 |
1.22% |
2025/09/17 |
26.8700 |
0.60% |
| 2025/10/01 |
27.0200 |
0.48% |
2025/09/16 |
26.7100 |
1.17% |
| 2025/09/30 |
26.8900 |
0.37% |
2025/09/15 |
26.4000 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
26.7900 |
-0.07% |
2025/09/12 |
26.3100 |
0.50% |
| 2025/09/25 |
26.8100 |
-0.41% |
2025/09/11 |
26.1800 |
1.12% |
| 2025/09/24 |
26.9200 |
0.60% |
2025/09/10 |
25.8900 |
1.09% |
| 2025/09/23 |
26.7600 |
0.19% |
2025/09/09 |
25.6100 |
0.87% |
| 2025/09/22 |
26.7100 |
0.00% |
2025/09/08 |
25.3900 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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