|
|
|
晉達新興市場股票基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8400 |
0.27 |
1.10% |
19.71% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -16.79% |
4.94% |
37.74% |
-18.13% |
18.71% |
13.64% |
-2.59% |
-24.16% |
7.81% |
10.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.8400 |
1.10% |
2025/07/24 |
24.7900 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
24.5700 |
0.20% |
2025/07/23 |
24.8500 |
1.64% |
| 2025/08/05 |
24.5200 |
0.16% |
2025/07/22 |
24.4500 |
-0.41% |
| 2025/08/04 |
24.4800 |
1.66% |
2025/07/21 |
24.5500 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
24.0800 |
-1.75% |
2025/07/18 |
24.5000 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
24.5100 |
-0.41% |
2025/07/17 |
24.4700 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
24.6100 |
-0.24% |
2025/07/16 |
24.3600 |
1.00% |
| 2025/07/29 |
24.6700 |
0.00% |
2025/07/09 |
24.1200 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
24.6700 |
0.08% |
2025/07/08 |
24.1300 |
0.46% |
| 2025/07/25 |
24.6500 |
-0.56% |
2025/07/07 |
24.0200 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
