晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.6800 0.1300 0.20% 6.73% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%
含息 2.44% 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 64.8200 0.00%
總計 0 64.8200 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 64.6800 0.20% 2024/12/09 65.6400 0.08%
2024/12/20 64.5500 0.70% 2024/12/06 65.5900 0.24%
2024/12/19 64.1000 -0.06% 2024/12/05 65.4300 -0.21%
2024/12/18 64.1400 -2.49% 2024/12/04 65.5700 0.57%
2024/12/17 65.7800 0.12% 2024/12/03 65.2000 -0.15%
2024/12/16 65.7000 0.06% 2024/12/02 65.3000 0.29%
2024/12/13 65.6600 -0.62% 2024/11/29 65.1100 0.32%
2024/12/12 66.0700 -0.15% 2024/11/27 64.9000 -0.09%
2024/12/11 66.1700 0.75% 2024/11/26 64.9600 0.15%
2024/12/10 65.6800 0.06% 2024/11/25 64.8600 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.20% -1.55% 0.34% 0.58% 1.91% 7.48% 6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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