晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.2100 0.2400 0.33% 14.32% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 73.2100 0.33% 2025/11/12 73.0600 0.01%
2025/11/25 72.9700 1.62% 2025/11/11 73.0500 1.12%
2025/11/24 71.8100 0.48% 2025/11/10 72.2400 1.09%
2025/11/21 71.4700 1.32% 2025/11/07 71.4600 0.14%
2025/11/20 70.5400 -0.80% 2025/11/06 71.3600 -0.82%
2025/11/19 71.1100 -0.32% 2025/11/05 71.9500 0.11%
2025/11/18 71.3400 -0.03% 2025/11/04 71.8700 -0.62%
2025/11/17 71.3600 -1.14% 2025/11/03 72.3200 0.12%
2025/11/14 72.1800 -0.39% 2025/10/31 72.2300 -0.33%
2025/11/13 72.4600 -0.82% 2025/10/30 72.4700 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.33% 2.95% -0.19% 3.83% 4.95% 12.70% 14.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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