晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.1600 -0.1000 -0.14% 14.24% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 73.1600 -0.14% 2025/09/22 72.3500 0.46%
2025/10/07 73.2600 -0.62% 2025/09/19 72.0200 -0.07%
2025/10/06 73.7200 0.37% 2025/09/18 72.0700 -0.57%
2025/10/02 73.4500 0.55% 2025/09/17 72.4800 0.58%
2025/10/01 73.0500 0.61% 2025/09/16 72.0600 0.00%
2025/09/30 72.6100 0.18% 2025/09/15 72.0600 0.67%
2025/09/29 72.4800 1.53% 2025/09/12 71.5800 -0.36%
2025/09/25 71.3900 -0.43% 2025/09/11 71.8400 1.14%
2025/09/24 71.7000 -0.76% 2025/09/10 71.0300 -0.69%
2025/09/23 72.2500 -0.14% 2025/09/09 71.5200 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.14% 0.15% 2.22% 1.77% 22.81% 14.44% 14.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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