晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.9200 0.2800 0.40% 10.74% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 70.9200 0.40% 2025/08/12 70.1200 0.56%
2025/08/27 70.6400 0.18% 2025/08/11 69.7300 -0.56%
2025/08/26 70.5100 -0.79% 2025/08/08 70.1200 0.53%
2025/08/22 71.0700 0.62% 2025/08/07 69.7500 -0.39%
2025/08/21 70.6300 -0.41% 2025/08/06 70.0200 0.16%
2025/08/20 70.9200 0.62% 2025/08/05 69.9100 -0.70%
2025/08/19 70.4800 0.09% 2025/08/04 70.4000 1.63%
2025/08/18 70.4200 -0.04% 2025/08/01 69.2700 -1.14%
2025/08/14 70.4500 -0.23% 2025/07/31 70.0700 -1.67%
2025/08/13 70.6100 0.70% 2025/07/30 71.2600 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.40% 0.41% -1.34% 0.70% 6.01% 10.83% 10.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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