晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.7500 -0.2700 -0.39% 8.92% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 69.7500 -0.39% 2025/07/24 71.8600 0.06%
2025/08/06 70.0200 0.16% 2025/07/23 71.8200 0.77%
2025/08/05 69.9100 -0.70% 2025/07/22 71.2700 -0.04%
2025/08/04 70.4000 1.63% 2025/07/21 71.3000 0.27%
2025/08/01 69.2700 -1.14% 2025/07/18 71.1100 -0.04%
2025/07/31 70.0700 -1.67% 2025/07/17 71.1400 0.35%
2025/07/30 71.2600 -0.35% 2025/07/16 70.8900 -1.57%
2025/07/29 71.5100 -0.51% 2025/07/09 72.0200 0.18%
2025/07/28 71.8800 -0.19% 2025/07/08 71.8900 -0.18%
2025/07/25 72.0200 0.22% 2025/07/07 72.0200 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.39% -0.46% -3.15% 2.57% 5.71% 14.21% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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