晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.0400 0.6200 0.93% 4.68% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 67.0400 0.93% 2025/02/19 67.4700 0.31%
2025/03/04 66.4200 -0.57% 2025/02/18 67.2600 -0.16%
2025/03/03 66.8000 -0.15% 2025/02/17 67.3700 0.10%
2025/02/28 66.9000 0.72% 2025/02/14 67.3000 -0.22%
2025/02/27 66.4200 -1.07% 2025/02/13 67.4500 1.08%
2025/02/26 67.1400 0.36% 2025/02/12 66.7300 0.04%
2025/02/25 66.9000 -0.27% 2025/02/11 66.7000 0.29%
2025/02/24 67.0800 0.22% 2025/02/10 66.5100 0.80%
2025/02/21 66.9300 -0.55% 2025/02/07 65.9800 -0.75%
2025/02/20 67.3000 -0.25% 2025/02/06 66.4800 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.93% -0.15% 1.50% 2.46% 5.99% 8.51% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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