晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.7100 0.1000 0.15% 2.61% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 65.7100 0.15% 2025/03/18 65.5400 -0.53%
2025/03/31 65.6100 0.35% 2025/03/17 65.8900 1.18%
2025/03/28 65.3800 -1.42% 2025/03/14 65.1200 1.70%
2025/03/27 66.3200 0.50% 2025/03/13 64.0300 -1.20%
2025/03/26 65.9900 -0.54% 2025/03/12 64.8100 0.48%
2025/03/25 66.3500 0.32% 2025/03/11 64.5000 -0.77%
2025/03/24 66.1400 0.59% 2025/03/10 65.0000 -2.01%
2025/03/21 65.7500 -0.24% 2025/03/07 66.3300 0.24%
2025/03/20 65.9100 -0.20% 2025/03/06 66.1700 -1.30%
2025/03/19 66.0400 0.76% 2025/03/05 67.0400 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.15% -0.96% -1.78% 2.61% 1.61% 4.58% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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