晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.4300 -0.3200 -0.45% 9.98% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 70.4300 -0.45% 2025/05/13 68.5300 -0.06%
2025/05/27 70.7500 1.42% 2025/05/12 68.5700 0.60%
2025/05/23 69.7600 0.33% 2025/05/08 68.1600 0.24%
2025/05/22 69.5300 -0.03% 2025/05/07 68.0000 0.22%
2025/05/21 69.5500 -0.76% 2025/05/06 67.8500 -0.31%
2025/05/20 70.0800 0.04% 2025/05/02 68.0600 1.69%
2025/05/19 70.0500 0.30% 2025/04/30 66.9300 0.57%
2025/05/16 69.8400 0.50% 2025/04/29 66.5500 0.76%
2025/05/15 69.4900 1.40% 2025/04/28 66.0500 0.09%
2025/05/14 68.5300 0.00% 2025/04/25 65.9900 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 -0.45% 1.27% 6.63% 5.28% 8.52% 14.48% 9.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)