晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.0000 0.1500 0.22% 6.18% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 68.0000 0.22% 2025/04/17 63.6900 0.17%
2025/05/06 67.8500 -0.31% 2025/04/16 63.5800 -1.58%
2025/05/02 68.0600 1.69% 2025/04/15 64.6000 0.37%
2025/04/30 66.9300 0.57% 2025/04/14 64.3600 1.05%
2025/04/29 66.5500 0.76% 2025/04/11 63.6900 1.89%
2025/04/28 66.0500 0.09% 2025/04/10 62.5100 -1.57%
2025/04/25 65.9900 0.50% 2025/04/09 63.5100 6.61%
2025/04/24 65.6600 1.75% 2025/04/08 59.5700 -1.06%
2025/04/23 64.5300 0.89% 2025/04/07 60.2100 -1.67%
2025/04/22 63.9600 0.42% 2025/04/04 61.2300 -5.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.22% 1.60% 12.94% 3.06% 5.59% 11.00% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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