晉達環球特許品牌基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.9100 0.3400 0.46% 15.41% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%
含息 7.14% -1.04% 22.54% -5.45% 25.76% 14.11% 16.69% -20.16% 17.10% 5.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 51.7500 0.00%
12/29 0 60.5900 0.00%
總計 0 60.5900 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球特許品牌基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 73.9100 0.46% 2025/12/04 73.5500 -0.34%
2025/12/17 73.5700 -0.69% 2025/12/03 73.8000 0.22%
2025/12/16 74.0800 -0.18% 2025/12/02 73.6400 0.37%
2025/12/15 74.2100 0.13% 2025/12/01 73.3700 -0.11%
2025/12/12 74.1100 -0.20% 2025/11/28 73.4500 0.33%
2025/12/11 74.2600 0.76% 2025/11/26 73.2100 0.33%
2025/12/10 73.7000 0.46% 2025/11/25 72.9700 1.62%
2025/12/09 73.3600 -0.05% 2025/11/24 71.8100 0.48%
2025/12/08 73.4000 -0.69% 2025/11/21 71.4700 1.32%
2025/12/05 73.9100 0.49% 2025/11/20 70.5400 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C股/美元 0.46% -0.47% 3.60% 2.55% 5.78% 15.23% 15.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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