晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 154.0200 -0.7700 -0.50% -2.81% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -3.36% 1.51% 0.61% -5.78% 8.29% 5.19% -5.17% -21.72%
含息 - - 5.38% 10.73% 9.34% 1.61% 15.61% 11.96% 1.79% -15.41%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.4223 213.46 0.67%
02/01 1.177 210.43 0.56%
03/01 1.1188 206.7000 0.54%
04/01 1.2953 205.7000 0.63%
05/04 1.1939 206.0100 0.58%
06/01 1.1031 206.2200 0.53%
07/01 1.3245 208.1400 0.64%
08/02 1.2485 209.6800 0.60%
09/01 1.3192 208.4800 0.63%
10/01 1.2321 206.2900 0.60%
11/02 1.1513 204.9100 0.56%
12/01 1.2756 203.0300 0.63%
總計 14.8616 203.0300 7.32%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.3187 202.4300 0.65%
02/01 1.3189 195.8200 0.67%
03/01 1.1679 189.2400 0.62%
04/01 1.1352 184.5300 0.62%
05/03 1.0273 174.8700 0.59%
06/01 1.132 174.1900 0.65%
07/01 1.0601 165.4300 0.64%
08/01 0.875 171.8300 0.51%
09/01 1.0471 165.3200 0.63%
10/03 0.9344 155.3300 0.60%
11/02 0.8954 153.2500 0.58%
12/01 0.8466 160.6400 0.53%
總計 12.7586 160.6400 7.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8758 158.4700 0.55%
02/01 0.8515 164.5800 0.52%
03/01 0.8907 158.9700 0.56%
04/03 0.9006 161.0300 0.56%
05/02 0.919 161.5600 0.57%
06/01 0.9847 159.0800 0.62%
07/03 0.9458 158.9000 0.60%
08/01 0.9384 158.8700 0.59%
09/01 0.8831 156.6300 0.56%
總計 8.1896 156.6300 5.23%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 154.0200 -0.50% 2023/09/07 154.6800 0.30%
2023/09/20 154.7900 0.16% 2023/09/06 154.2200 -0.17%
2023/09/19 154.5500 -0.16% 2023/09/05 154.4900 -0.39%
2023/09/18 154.7900 0.05% 2023/09/04 155.0900 -0.02%
2023/09/15 154.7200 -0.22% 2023/09/01 155.1200 -0.96%
2023/09/14 155.0600 0.13% 2023/08/31 156.6300 0.25%
2023/09/13 154.8600 0.10% 2023/08/30 156.2400 -0.01%
2023/09/12 154.7100 0.05% 2023/08/29 156.2600 0.59%
2023/09/11 154.6400 -0.15% 2023/08/25 155.3500 -0.05%
2023/09/08 154.8700 0.12% 2023/08/24 155.4300 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.50% -0.67% 0.01% -3.00% -4.01% -4.67% -2.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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