晉達基金淨值

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	154.0200	-0.7700	-0.50%	-2.81%	2023/09/21

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-3.36%	1.51%	0.61%	-5.78%	8.29%	5.19%	-5.17%	-21.72%
含息	-	-	5.38%	10.73%	9.34%	1.61%	15.61%	11.96%	1.79%	-15.41%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.4223	213.46	0.67%
02/01	1.177	210.43	0.56%
03/01	1.1188	206.7000	0.54%
04/01	1.2953	205.7000	0.63%
05/04	1.1939	206.0100	0.58%
06/01	1.1031	206.2200	0.53%
07/01	1.3245	208.1400	0.64%
08/02	1.2485	209.6800	0.60%
09/01	1.3192	208.4800	0.63%
10/01	1.2321	206.2900	0.60%
11/02	1.1513	204.9100	0.56%
12/01	1.2756	203.0300	0.63%
總計	14.8616	203.0300	7.32%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.3187	202.4300	0.65%
02/01	1.3189	195.8200	0.67%
03/01	1.1679	189.2400	0.62%
04/01	1.1352	184.5300	0.62%
05/03	1.0273	174.8700	0.59%
06/01	1.132	174.1900	0.65%
07/01	1.0601	165.4300	0.64%
08/01	0.875	171.8300	0.51%
09/01	1.0471	165.3200	0.63%
10/03	0.9344	155.3300	0.60%
11/02	0.8954	153.2500	0.58%
12/01	0.8466	160.6400	0.53%
總計	12.7586	160.6400	7.94%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.8758	158.4700	0.55%
02/01	0.8515	164.5800	0.52%
03/01	0.8907	158.9700	0.56%
04/03	0.9006	161.0300	0.56%
05/02	0.919	161.5600	0.57%
06/01	0.9847	159.0800	0.62%
07/03	0.9458	158.9000	0.60%
08/01	0.9384	158.8700	0.59%
09/01	0.8831	156.6300	0.56%
總計	8.1896	156.6300	5.23%

晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/21	154.0200	-0.50%	2023/09/07	154.6800	0.30%
2023/09/20	154.7900	0.16%	2023/09/06	154.2200	-0.17%
2023/09/19	154.5500	-0.16%	2023/09/05	154.4900	-0.39%
2023/09/18	154.7900	0.05%	2023/09/04	155.0900	-0.02%
2023/09/15	154.7200	-0.22%	2023/09/01	155.1200	-0.96%
2023/09/14	155.0600	0.13%	2023/08/31	156.6300	0.25%
2023/09/13	154.8600	0.10%	2023/08/30	156.2400	-0.01%
2023/09/12	154.7100	0.05%	2023/08/29	156.2600	0.59%
2023/09/11	154.6400	-0.15%	2023/08/25	155.3500	-0.05%
2023/09/08	154.8700	0.12%	2023/08/24	155.4300	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達投資評級公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.50%	-0.67%	0.01%	-3.00%	-4.01%	-4.67%	-2.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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