晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	21.5300	0.1200	0.56%	0.23%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	14.58%	-13.59%	12.08%	7.70%	4.08%	-16.91%	-1.17%	-0.51%	10.84%
含息	4.47%	17.08%	-11.39%	14.23%	9.56%	5.33%	-15.22%	1.18%	1.75%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0325	18.8700	0.17%
02/29	0.0325	18.9300	0.17%
03/28	0.0325	19.4100	0.17%
04/30	0.0325	19.0700	0.17%
05/31	0.0325	19.3200	0.17%
06/28	0.0325	19.7200	0.16%
07/31	0.0325	19.5300	0.17%
08/30	0.0325	20.0700	0.16%
09/30	0.0325	20.5200	0.16%
10/31	0.0409	19.8400	0.21%
11/29	0.0409	19.9500	0.21%
12/31	0.0665	19.4900	0.34%
總計	0.4408	19.4900	2.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0275	19.8100	0.14%
02/28	0.0275	19.3900	0.14%
03/31	0.0275	19.0500	0.14%
04/30	0.03	19.4400	0.15%
05/30	0.03	19.8000	0.15%
總計	0.1425	19.8000	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	21.5300	0.56%	2026/04/10	21.0200	0.00%
2026/04/23	21.4100	-0.65%	2026/04/09	21.0200	0.14%
2026/04/22	21.5500	0.70%	2026/04/08	20.9900	2.69%
2026/04/21	21.4000	-0.93%	2026/04/07	20.4400	0.29%
2026/04/20	21.6000	-0.32%	2026/04/02	20.3800	-0.39%
2026/04/17	21.6700	1.17%	2026/04/01	20.4600	1.09%
2026/04/16	21.4200	-0.09%	2026/03/31	20.2400	2.12%
2026/04/15	21.4400	0.23%	2026/03/30	19.8200	0.30%
2026/04/14	21.3900	1.13%	2026/03/27	19.7600	-1.15%
2026/04/13	21.1500	0.62%	2026/03/26	19.9900	-1.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.56%	-0.65%	7.01%	-1.37%	0.05%	11.96%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF