晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	21.4100	0.0600	0.28%	-0.33%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.65%	14.58%	-13.59%	12.08%	7.70%	4.08%	-16.91%	-1.17%	-0.51%	10.84%
含息	4.47%	17.08%	-11.39%	14.23%	9.56%	5.33%	-15.22%	1.18%	1.75%	11.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0325	18.8700	0.17%
02/29	0.0325	18.9300	0.17%
03/28	0.0325	19.4100	0.17%
04/30	0.0325	19.0700	0.17%
05/31	0.0325	19.3200	0.17%
06/28	0.0325	19.7200	0.16%
07/31	0.0325	19.5300	0.17%
08/30	0.0325	20.0700	0.16%
09/30	0.0325	20.5200	0.16%
10/31	0.0409	19.8400	0.21%
11/29	0.0409	19.9500	0.21%
12/31	0.0665	19.4900	0.34%
總計	0.4408	19.4900	2.26%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0275	19.8100	0.14%
02/28	0.0275	19.3900	0.14%
03/31	0.0275	19.0500	0.14%
04/30	0.03	19.4400	0.15%
05/30	0.03	19.8000	0.15%
總計	0.1425	19.8000	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	21.4100	0.28%	2026/07/13	21.4600	-0.79%
2026/07/24	21.3500	0.19%	2026/07/10	21.6300	0.14%
2026/07/23	21.3100	-1.02%	2026/07/09	21.6000	0.61%
2026/07/22	21.5300	0.00%	2026/07/08	21.4700	-0.83%
2026/07/21	21.5300	0.80%	2026/07/07	21.6500	-0.55%
2026/07/20	21.3600	-0.14%	2026/07/06	21.7700	0.28%
2026/07/17	21.3900	-0.93%	2026/07/03	21.7100	0.42%
2026/07/16	21.5900	-0.55%	2026/07/02	21.6200	0.32%
2026/07/15	21.7100	0.65%	2026/07/01	21.5500	0.05%
2026/07/14	21.5700	0.51%	2026/06/30	21.5400	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.28%	0.23%	0.05%	-0.56%	-3.08%	2.98%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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