晉達基金淨值

晉達環球策略管理基金-C2股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.7500	-0.1100	-0.44%	-0.68%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.18%	14.77%	-12.87%	13.42%	12.06%	4.50%	-15.07%	1.34%	1.05%	12.20%
含息	3.78%	16.71%	-10.67%	15.54%	13.94%	5.75%	-13.42%	3.75%	3.40%	12.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0366	21.3100	0.17%
02/29	0.0366	21.4000	0.17%
03/28	0.0366	21.9800	0.17%
04/30	0.0366	21.6300	0.17%
05/31	0.0366	21.9400	0.17%
06/28	0.0366	22.4200	0.16%
07/31	0.0366	22.2400	0.16%
08/30	0.0366	22.8800	0.16%
09/30	0.0366	23.4400	0.16%
10/31	0.0467	22.6900	0.21%
11/29	0.0467	22.8300	0.20%
12/31	0.0937	22.3500	0.42%
總計	0.5165	22.3500	2.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0315	22.7100	0.14%
02/28	0.0315	22.2400	0.14%
03/31	0.0315	21.8700	0.14%
04/30	0.0345	22.4100	0.15%
05/30	0.0345	22.8300	0.15%
總計	0.1635	22.8300	0.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球策略管理基金-C2股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	24.7500	-0.44%	2026/04/15	24.9100	0.28%
2026/04/28	24.8600	-0.60%	2026/04/14	24.8400	1.18%
2026/04/27	25.0100	0.04%	2026/04/13	24.5500	0.66%
2026/04/24	25.0000	0.56%	2026/04/10	24.3900	-0.04%
2026/04/23	24.8600	-0.68%	2026/04/09	24.4000	0.12%
2026/04/22	25.0300	0.72%	2026/04/08	24.3700	2.74%
2026/04/21	24.8500	-0.96%	2026/04/07	23.7200	0.30%
2026/04/20	25.0900	-0.36%	2026/04/02	23.6500	-0.38%
2026/04/17	25.1800	1.25%	2026/04/01	23.7400	1.06%
2026/04/16	24.8700	-0.16%	2026/03/31	23.4900	2.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球策略管理基金-C2股/月配/美元	-0.44%	-1.12%	7.84%	-3.40%	-1.43%	10.44%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF