晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 350.3500 3.2600 0.94% 4.69% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.49% -2.96% 20.49% -7.76% 23.58% 9.97% 15.32% -22.56% 14.32% 4.50%
含息 11.52% 5.17% 28.45% -1.54% 29.96% 15.07% 20.89% -18.39% 18.83% 8.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.9551 280.1400 0.34%
02/01 0.978 302.5600 0.32%
03/01 0.8725 284.6900 0.31%
04/03 0.9219 292.8900 0.31%
05/02 0.8951 300.6200 0.30%
06/01 1.0514 293.0500 0.36%
07/03 1.0159 307.4500 0.33%
08/01 1.0598 313.4900 0.34%
09/01 0.9571 307.9700 0.31%
10/02 0.8507 292.3900 0.29%
11/02 1.0189 286.1200 0.36%
12/01 1.0415 309.3400 0.34%
12/29 1.023 321.2200 0.32%
總計 12.6409 321.2200 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.93 328.4400 0.28%
02/29 0.9417 331.2600 0.28%
03/28 0.8895 332.9700 0.27%
04/30 0.9456 319.0500 0.30%
05/31 0.8607 319.9900 0.27%
06/28 0.8407 334.8200 0.25%
07/31 0.9466 334.1200 0.28%
08/30 0.9016 339.2300 0.27%
09/30 0.9256 340.0900 0.27%
10/31 1.0565 332.7400 0.32%
11/29 1.0232 340.5700 0.30%
12/31 1.2074 336.1700 0.36%
總計 11.4691 336.1700 3.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 1.0814 340.9700 0.32%
總計 1.0814 340.9700 0.32%

晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 350.3500 0.94% 2025/02/19 353.2300 0.34%
2025/03/04 347.0900 -0.56% 2025/02/18 352.0500 -0.15%
2025/03/03 349.0500 -0.15% 2025/02/17 352.5900 0.11%
2025/02/28 349.5700 0.46% 2025/02/14 352.2100 -0.24%
2025/02/27 347.9600 -1.04% 2025/02/13 353.0400 1.12%
2025/02/26 351.6200 0.37% 2025/02/12 349.1300 0.06%
2025/02/25 350.3400 -0.26% 2025/02/11 348.9100 0.29%
2025/02/24 351.2600 0.23% 2025/02/10 347.9000 0.81%
2025/02/21 350.4500 -0.54% 2025/02/07 345.1000 -0.74%
2025/02/20 352.3500 -0.25% 2025/02/06 347.6800 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.94% -0.36% 1.46% 2.29% 5.46% 7.21% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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