晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 33.3800 -0.1300 -0.39% 7.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.15% -3.29% 20.40% -7.95% 22.39% 8.49% 15.21% -23.49% 12.69% 3.22%
含息 7.54% -0.22% 22.73% -6.29% 24.03% 9.87% 16.13% -22.56% 13.83% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0277 26.7100 0.10%
02/01 0.02 28.7200 0.07%
03/01 0.02 27.0500 0.07%
04/03 0.02 27.8000 0.07%
05/02 0.02 28.5100 0.07%
06/01 0.02 27.7300 0.07%
07/03 0.02 29.0600 0.07%
08/01 0.02 29.6300 0.07%
09/01 0.02 29.0400 0.07%
10/02 0.02 27.5600 0.07%
11/02 0.0333 26.9000 0.12%
12/01 0.0333 29.0900 0.11%
12/29 0.0308 30.1300 0.10%
總計 0.3051 30.1300 1.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0201 30.7600 0.07%
02/29 0.0201 30.9800 0.06%
03/28 0.0201 31.0800 0.06%
04/30 0.0201 29.7300 0.07%
05/31 0.0201 29.8500 0.07%
06/28 0.0201 31.1600 0.06%
07/31 0.0201 31.0600 0.06%
08/30 0.0201 31.5000 0.06%
09/30 0.0201 31.5700 0.06%
10/31 0.0263 30.8400 0.09%
11/29 0.0263 31.5600 0.08%
12/31 0.0114 31.1100 0.04%
總計 0.2449 31.1100 0.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0207 31.5700 0.07%
02/28 0.0207 32.1900 0.06%
03/31 0.0207 31.6400 0.07%
04/30 0.0185 32.0100 0.06%
05/30 0.0185 33.8200 0.05%
總計 0.0991 33.8200 0.29%

晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 33.3800 -0.39% 2025/07/24 34.4100 0.06%
2025/08/06 33.5100 0.15% 2025/07/23 34.3900 0.73%
2025/08/05 33.4600 -0.71% 2025/07/22 34.1400 -0.03%
2025/08/04 33.7000 1.69% 2025/07/21 34.1500 0.23%
2025/08/01 33.1400 -1.19% 2025/07/18 34.0700 -0.03%
2025/07/31 33.5400 -1.73% 2025/07/17 34.0800 0.32%
2025/07/30 34.1300 -0.35% 2025/07/16 33.9700 -1.54%
2025/07/29 34.2500 -0.49% 2025/07/09 34.5000 0.17%
2025/07/28 34.4200 -0.17% 2025/07/08 34.4400 -0.20%
2025/07/25 34.4800 0.20% 2025/07/07 34.5100 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.39% -0.48% -3.27% 2.20% 4.35% 11.64% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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