晉達新興市場多重收益基金-C2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0500 -0.0400 -0.31% 0.85% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.21% 22.03% -16.72% 10.27% 6.59% -7.21% -22.94% 2.70%
含息 - - 2.34% 26.19% -13.06% 15.00% 9.85% -4.08% -19.04% 6.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1232 16.3500 0.75%
02/01 0.0499 15.7800 0.32%
03/01 0.0499 15.2900 0.33%
04/01 0.0499 15.0600 0.33%
05/03 0.0499 14.0900 0.35%
06/01 0.0499 14.1900 0.35%
07/01 0.0499 13.1000 0.38%
08/01 0.0499 13.0900 0.38%
09/01 0.0499 12.9200 0.39%
10/03 0.0499 11.8300 0.42%
11/02 0.032 11.5900 0.28%
12/01 0.032 12.8600 0.25%
總計 0.6363 12.8600 4.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0291 12.6000 0.23%
02/01 0.0394 13.4000 0.29%
03/01 0.0394 12.6300 0.31%
04/03 0.0394 12.8900 0.31%
05/02 0.0394 12.7900 0.31%
06/01 0.0394 12.4600 0.32%
07/03 0.0394 12.9800 0.30%
08/01 0.0394 13.3800 0.29%
09/01 0.0394 12.6800 0.31%
10/02 0.0394 12.2300 0.32%
11/02 0.0394 11.9000 0.33%
12/01 0.0394 12.6300 0.31%
12/29 0.078 13.0200 0.60%
總計 0.5405 13.0200 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 12.5800 0.30%
02/29 0.0377 12.8600 0.29%
總計 0.0754 12.8600 0.59%

晉達新興市場多重收益基金-C2/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.0500 -0.31% 2024/03/14 13.1100 -0.15%
2024/03/27 13.0900 0.00% 2024/03/13 13.1300 0.00%
2024/03/26 13.0900 0.23% 2024/03/12 13.1300 0.38%
2024/03/25 13.0600 0.00% 2024/03/11 13.0800 0.15%
2024/03/22 13.0600 -0.53% 2024/03/08 13.0600 0.15%
2024/03/21 13.1300 0.77% 2024/03/07 13.0400 0.46%
2024/03/20 13.0300 0.54% 2024/03/06 12.9800 0.78%
2024/03/19 12.9600 -0.23% 2024/03/05 12.8800 -0.46%
2024/03/18 12.9900 0.00% 2024/03/04 12.9400 0.23%
2024/03/15 12.9900 -0.92% 2024/03/01 12.9100 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場多重收益基金-C2/月配/美元 -0.31% -0.61% 1.48% 0.23% 7.32% 2.92% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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