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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.3100 |
-0.0900 |
-0.32% |
8.68% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
28.3100 |
-0.32% |
2026/04/15 |
28.1800 |
0.14% |
| 2026/04/28 |
28.4000 |
-0.35% |
2026/04/14 |
28.1400 |
1.22% |
| 2026/04/27 |
28.5000 |
0.28% |
2026/04/13 |
27.8000 |
0.36% |
| 2026/04/24 |
28.4200 |
0.78% |
2026/04/10 |
27.7000 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
28.2000 |
-0.84% |
2026/04/09 |
27.5600 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
28.4400 |
0.67% |
2026/04/08 |
27.5600 |
4.08% |
| 2026/04/21 |
28.2500 |
-0.07% |
2026/04/07 |
26.4800 |
1.03% |
| 2026/04/20 |
28.2700 |
-0.42% |
2026/04/02 |
26.2100 |
-1.28% |
| 2026/04/17 |
28.3900 |
0.42% |
2026/04/01 |
26.5500 |
1.37% |
| 2026/04/16 |
28.2700 |
0.32% |
2026/03/31 |
26.1900 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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