|
|
|
晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9400 |
0.2000 |
0.84% |
13.57% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.9400 |
0.84% |
2025/07/24 |
23.8100 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
23.7400 |
0.17% |
2025/07/23 |
23.8300 |
0.97% |
| 2025/08/05 |
23.7000 |
0.21% |
2025/07/22 |
23.6000 |
-0.17% |
| 2025/08/04 |
23.6500 |
1.07% |
2025/07/21 |
23.6400 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
23.4000 |
-0.85% |
2025/07/18 |
23.5800 |
0.21% |
| 2025/07/31 |
23.6000 |
-0.30% |
2025/07/17 |
23.5300 |
0.17% |
| 2025/07/30 |
23.6700 |
-0.17% |
2025/07/16 |
23.4900 |
0.34% |
| 2025/07/29 |
23.7100 |
0.00% |
2025/07/09 |
23.4100 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
23.7100 |
0.00% |
2025/07/08 |
23.4300 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
23.7100 |
-0.42% |
2025/07/07 |
23.3900 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
