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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5200 |
0.0500 |
0.20% |
21.06% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
25.5200 |
0.20% |
2025/09/22 |
25.1100 |
0.28% |
| 2025/10/07 |
25.4700 |
0.04% |
2025/09/19 |
25.0400 |
-0.44% |
| 2025/10/06 |
25.4600 |
0.20% |
2025/09/18 |
25.1500 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
25.4100 |
0.75% |
2025/09/17 |
25.1700 |
0.44% |
| 2025/10/01 |
25.2200 |
0.32% |
2025/09/16 |
25.0600 |
0.60% |
| 2025/09/30 |
25.1400 |
0.24% |
2025/09/15 |
24.9100 |
0.28% |
| 2025/09/29 |
25.0800 |
-0.08% |
2025/09/12 |
24.8400 |
0.24% |
| 2025/09/25 |
25.1000 |
-0.48% |
2025/09/11 |
24.7800 |
0.65% |
| 2025/09/24 |
25.2200 |
0.28% |
2025/09/10 |
24.6200 |
0.65% |
| 2025/09/23 |
25.1500 |
0.16% |
2025/09/09 |
24.4600 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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