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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0500 |
0.23 |
0.80% |
11.52% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
29.0500 |
0.80% |
2026/07/13 |
29.1500 |
-1.95% |
| 2026/07/24 |
28.8200 |
-0.79% |
2026/07/10 |
29.7300 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
29.0500 |
-0.41% |
2026/07/09 |
29.6800 |
0.88% |
| 2026/07/22 |
29.1700 |
-0.61% |
2026/07/08 |
29.4200 |
-0.71% |
| 2026/07/21 |
29.3500 |
1.73% |
2026/07/07 |
29.6300 |
-1.53% |
| 2026/07/20 |
28.8500 |
0.10% |
2026/07/06 |
30.0900 |
0.50% |
| 2026/07/17 |
28.8200 |
-1.34% |
2026/07/03 |
29.9400 |
1.35% |
| 2026/07/16 |
29.2100 |
-1.42% |
2026/07/02 |
29.5400 |
-1.01% |
| 2026/07/15 |
29.6300 |
1.23% |
2026/07/01 |
29.8400 |
-1.00% |
| 2026/07/14 |
29.2700 |
0.41% |
2026/06/30 |
30.1400 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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