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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.0900 |
-0.0100 |
-0.04% |
14.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.0900 |
-0.04% |
2025/08/12 |
24.0600 |
0.67% |
| 2025/08/27 |
24.1000 |
-0.12% |
2025/08/11 |
23.9000 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
24.1300 |
-0.17% |
2025/08/08 |
23.9100 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
24.1700 |
0.88% |
2025/08/07 |
23.9400 |
0.84% |
| 2025/08/21 |
23.9600 |
-0.08% |
2025/08/06 |
23.7400 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
23.9800 |
-0.33% |
2025/08/05 |
23.7000 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
24.0600 |
-0.50% |
2025/08/04 |
23.6500 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
24.1800 |
0.08% |
2025/08/01 |
23.4000 |
-0.85% |
| 2025/08/14 |
24.1600 |
-0.37% |
2025/07/31 |
23.6000 |
-0.30% |
| 2025/08/13 |
24.2500 |
0.79% |
2025/07/30 |
23.6700 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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