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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6700 |
0.0700 |
0.32% |
2.80% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
21.6700 |
0.32% |
2025/03/18 |
22.1000 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
21.6000 |
-0.23% |
2025/03/17 |
22.1200 |
1.05% |
| 2025/03/28 |
21.6500 |
-1.01% |
2025/03/14 |
21.8900 |
1.06% |
| 2025/03/27 |
21.8700 |
0.23% |
2025/03/13 |
21.6600 |
-0.28% |
| 2025/03/26 |
21.8200 |
-0.23% |
2025/03/12 |
21.7200 |
0.23% |
| 2025/03/25 |
21.8700 |
-0.27% |
2025/03/11 |
21.6700 |
0.32% |
| 2025/03/24 |
21.9300 |
0.00% |
2025/03/10 |
21.6000 |
-1.68% |
| 2025/03/21 |
21.9300 |
-0.50% |
2025/03/07 |
21.9700 |
0.14% |
| 2025/03/20 |
22.0400 |
-0.36% |
2025/03/06 |
21.9400 |
-0.32% |
| 2025/03/19 |
22.1200 |
0.09% |
2025/03/05 |
22.0100 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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