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晉達新興市場多重收益基金-C/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0100 |
0.4200 |
1.95% |
4.41% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.32% |
26.66% |
-13.47% |
15.45% |
10.44% |
-4.25% |
-19.36% |
7.12% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
22.0100 |
1.95% |
2025/02/19 |
21.9100 |
-0.41% |
| 2025/03/04 |
21.5900 |
0.37% |
2025/02/18 |
22.0000 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
21.5100 |
0.00% |
2025/02/17 |
21.9300 |
0.37% |
| 2025/02/28 |
21.5100 |
-1.06% |
2025/02/14 |
21.8500 |
0.69% |
| 2025/02/27 |
21.7400 |
-1.14% |
2025/02/13 |
21.7000 |
0.42% |
| 2025/02/26 |
21.9900 |
0.78% |
2025/02/12 |
21.6100 |
0.23% |
| 2025/02/25 |
21.8200 |
-0.55% |
2025/02/11 |
21.5600 |
-0.28% |
| 2025/02/24 |
21.9400 |
-0.09% |
2025/02/10 |
21.6200 |
0.28% |
| 2025/02/21 |
21.9600 |
0.46% |
2025/02/07 |
21.5600 |
0.00% |
| 2025/02/20 |
21.8600 |
-0.23% |
2025/02/06 |
21.5600 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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