晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.1900 0.1600 0.33% 8.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 49.1900 0.33% 2025/08/12 48.6500 0.43%
2025/08/27 49.0300 0.16% 2025/08/11 48.4400 -0.47%
2025/08/26 48.9500 -0.63% 2025/08/08 48.6700 0.50%
2025/08/22 49.2600 0.43% 2025/08/07 48.4300 -0.39%
2025/08/21 49.0500 -0.35% 2025/08/06 48.6200 0.06%
2025/08/20 49.2200 0.63% 2025/08/05 48.5900 -0.69%
2025/08/19 48.9100 0.08% 2025/08/04 48.9300 1.56%
2025/08/18 48.8700 -0.06% 2025/08/01 48.1800 -1.29%
2025/08/14 48.9000 -0.12% 2025/07/31 48.8100 -1.55%
2025/08/13 48.9600 0.64% 2025/07/30 49.5800 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.33% 0.29% -1.48% 0.24% 3.84% 10.29% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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