晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.8600 -0.0100 -0.02% 12.15% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 50.8600 -0.02% 2025/09/22 50.1200 0.38%
2025/10/07 50.8700 -0.55% 2025/09/19 49.9300 0.00%
2025/10/06 51.1500 0.37% 2025/09/18 49.9300 -0.38%
2025/10/02 50.9600 0.55% 2025/09/17 50.1200 0.56%
2025/10/01 50.6800 0.66% 2025/09/16 49.8400 -0.16%
2025/09/30 50.3500 0.14% 2025/09/15 49.9200 0.60%
2025/09/29 50.2800 1.39% 2025/09/12 49.6200 -0.36%
2025/09/25 49.5900 -0.28% 2025/09/11 49.8000 1.10%
2025/09/24 49.7300 -0.64% 2025/09/10 49.2600 -0.69%
2025/09/23 50.0500 -0.14% 2025/09/09 49.6000 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.02% 0.36% 2.52% 2.15% 21.79% 13.73% 12.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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