晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.2100 0.0700 0.15% 1.90% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 46.2100 0.15% 2025/03/18 45.9700 -0.61%
2025/03/31 46.1400 0.39% 2025/03/17 46.2500 1.11%
2025/03/28 45.9600 -1.46% 2025/03/14 45.7400 1.69%
2025/03/27 46.6400 0.43% 2025/03/13 44.9800 -1.14%
2025/03/26 46.4400 -0.43% 2025/03/12 45.5000 0.53%
2025/03/25 46.6400 0.26% 2025/03/11 45.2600 -0.92%
2025/03/24 46.5200 0.65% 2025/03/10 45.6800 -1.97%
2025/03/21 46.2200 -0.19% 2025/03/07 46.6000 0.15%
2025/03/20 46.3100 -0.13% 2025/03/06 46.5300 -1.38%
2025/03/19 46.3700 0.87% 2025/03/05 47.1800 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.15% -0.92% -2.45% 1.90% 2.55% 4.86% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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