晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.4200 0.2600 0.51% 13.38% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 51.4200 0.51% 2025/11/20 49.1600 -0.83%
2025/12/04 51.1600 -0.29% 2025/11/19 49.5700 -0.18%
2025/12/03 51.3100 0.10% 2025/11/18 49.6600 -0.02%
2025/12/02 51.2600 0.37% 2025/11/17 49.6700 -1.10%
2025/12/01 51.0700 -0.12% 2025/11/14 50.2200 -0.34%
2025/11/28 51.1300 0.31% 2025/11/13 50.3900 -0.90%
2025/11/26 50.9700 0.30% 2025/11/12 50.8500 0.02%
2025/11/25 50.8200 1.54% 2025/11/11 50.8400 1.05%
2025/11/24 50.0500 0.44% 2025/11/10 50.3100 1.11%
2025/11/21 49.8300 1.36% 2025/11/07 49.7600 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.51% 0.57% 2.47% 4.41% 3.88% 11.54% 13.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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