晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 45.7400 0.1300 0.29% 8.54% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51%
含息 - - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 231.6600 0.00%
總計 0 231.6600 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 45.7400 0.29% 2024/12/09 46.2600 0.06%
2024/12/20 45.6100 0.57% 2024/12/06 46.2300 0.28%
2024/12/19 45.3500 0.09% 2024/12/05 46.1000 -0.32%
2024/12/18 45.3100 -2.41% 2024/12/04 46.2500 0.59%
2024/12/17 46.4300 0.13% 2024/12/03 45.9800 -0.22%
2024/12/16 46.3700 0.02% 2024/12/02 46.0800 0.44%
2024/12/13 46.3600 -0.60% 2024/11/29 45.8800 0.31%
2024/12/12 46.6400 -0.11% 2024/11/27 45.7400 -0.26%
2024/12/11 46.6900 0.82% 2024/11/26 45.8600 0.22%
2024/12/10 46.3100 0.11% 2024/11/25 45.7600 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 0.29% -1.36% 0.42% 2.03% 2.49% 9.14% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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