晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.0700 -0.2000 -0.41% 8.20% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 49.0700 -0.41% 2025/05/13 47.8600 -0.23%
2025/05/27 49.2700 1.50% 2025/05/12 47.9700 0.86%
2025/05/23 48.5400 0.14% 2025/05/08 47.5600 0.44%
2025/05/22 48.4700 0.10% 2025/05/07 47.3500 0.25%
2025/05/21 48.4200 -0.88% 2025/05/06 47.2300 -0.44%
2025/05/20 48.8500 -0.04% 2025/05/02 47.4400 1.78%
2025/05/19 48.8700 0.16% 2025/04/30 46.6100 0.63%
2025/05/16 48.7900 0.56% 2025/04/29 46.3200 0.81%
2025/05/15 48.5200 1.38% 2025/04/28 45.9500 0.02%
2025/05/14 47.8600 0.00% 2025/04/25 45.9400 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.41% 1.34% 6.79% 3.59% 7.28% 13.67% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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