晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.4300 -0.1900 -0.39% 6.79% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.54% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%
含息 - 3.23% 29.13% -14.53% 23.23% 15.57% 19.57% -84.39% 16.51% 7.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1700 0.00%
12/29 0 42.1300 0.00%
總計 0 42.1300 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 48.4300 -0.39% 2025/07/24 49.7800 0.08%
2025/08/06 48.6200 0.06% 2025/07/23 49.7400 0.75%
2025/08/05 48.5900 -0.69% 2025/07/22 49.3700 -0.12%
2025/08/04 48.9300 1.56% 2025/07/21 49.4300 0.16%
2025/08/01 48.1800 -1.29% 2025/07/18 49.3500 -0.12%
2025/07/31 48.8100 -1.55% 2025/07/17 49.4100 0.45%
2025/07/30 49.5800 -0.26% 2025/07/16 49.1900 -1.40%
2025/07/29 49.7100 -0.44% 2025/07/09 49.8900 0.20%
2025/07/28 49.9300 0.02% 2025/07/08 49.7900 -0.22%
2025/07/25 49.9200 0.28% 2025/07/07 49.9000 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球特許品牌基金-C/美元避險/累積 -0.39% -0.78% -2.95% 2.28% 3.55% 13.31% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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