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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.2000 |
0.1000 |
0.55% |
0.55% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
18.61% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
18.2000 |
0.55% |
2026/07/13 |
18.3200 |
-0.49% |
| 2026/07/24 |
18.1000 |
0.17% |
2026/07/10 |
18.4100 |
0.44% |
| 2026/07/23 |
18.0700 |
-0.82% |
2026/07/09 |
18.3300 |
0.44% |
| 2026/07/22 |
18.2200 |
-0.22% |
2026/07/08 |
18.2500 |
-0.76% |
| 2026/07/21 |
18.2600 |
0.16% |
2026/07/07 |
18.3900 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
18.2300 |
0.00% |
2026/07/06 |
18.3900 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
18.2300 |
-0.44% |
2026/07/03 |
18.4000 |
0.38% |
| 2026/07/16 |
18.3100 |
-0.33% |
2026/07/02 |
18.3300 |
0.33% |
| 2026/07/15 |
18.3700 |
0.33% |
2026/07/01 |
18.2700 |
-0.16% |
| 2026/07/14 |
18.3100 |
-0.05% |
2026/06/30 |
18.3000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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