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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9000 |
0.18 |
1.15% |
4.19% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
15.9000 |
1.15% |
2025/02/19 |
15.6700 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
15.7200 |
0.19% |
2025/02/18 |
15.7400 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
15.6900 |
0.58% |
2025/02/17 |
15.7400 |
-0.06% |
| 2025/02/28 |
15.6000 |
-0.76% |
2025/02/14 |
15.7500 |
0.77% |
| 2025/02/27 |
15.7200 |
-0.32% |
2025/02/13 |
15.6300 |
0.26% |
| 2025/02/26 |
15.7700 |
0.06% |
2025/02/12 |
15.5900 |
0.00% |
| 2025/02/25 |
15.7600 |
-0.06% |
2025/02/11 |
15.5900 |
-0.06% |
| 2025/02/24 |
15.7700 |
0.19% |
2025/02/10 |
15.6000 |
-0.19% |
| 2025/02/21 |
15.7400 |
-0.13% |
2025/02/07 |
15.6300 |
-0.19% |
| 2025/02/20 |
15.7600 |
0.57% |
2025/02/06 |
15.6600 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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