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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7800 |
0.0100 |
0.06% |
3.41% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
15.7800 |
0.06% |
2025/03/18 |
15.9500 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
15.7700 |
0.19% |
2025/03/17 |
15.9300 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
15.7400 |
-0.06% |
2025/03/14 |
15.9100 |
0.44% |
| 2025/03/27 |
15.7500 |
-0.06% |
2025/03/13 |
15.8400 |
-0.13% |
| 2025/03/26 |
15.7600 |
-0.25% |
2025/03/12 |
15.8600 |
0.13% |
| 2025/03/25 |
15.8000 |
0.19% |
2025/03/11 |
15.8400 |
0.19% |
| 2025/03/24 |
15.7700 |
-0.13% |
2025/03/10 |
15.8100 |
-0.44% |
| 2025/03/21 |
15.7900 |
-0.38% |
2025/03/07 |
15.8800 |
-0.13% |
| 2025/03/20 |
15.8500 |
-0.13% |
2025/03/06 |
15.9000 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
15.8700 |
-0.50% |
2025/03/05 |
15.9000 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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