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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8400 |
-0.1000 |
-0.56% |
16.91% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.8400 |
-0.56% |
2025/11/21 |
17.6400 |
-0.51% |
| 2025/12/04 |
17.9400 |
0.06% |
2025/11/20 |
17.7300 |
-0.11% |
| 2025/12/03 |
17.9300 |
0.50% |
2025/11/19 |
17.7500 |
0.00% |
| 2025/12/02 |
17.8400 |
0.22% |
2025/11/18 |
17.7500 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
17.8000 |
-0.06% |
2025/11/17 |
17.7600 |
-0.17% |
| 2025/11/28 |
17.8100 |
0.06% |
2025/11/14 |
17.7900 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
17.8000 |
-0.06% |
2025/11/13 |
17.8100 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
17.8100 |
0.34% |
2025/11/12 |
17.7900 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
17.7500 |
0.40% |
2025/11/11 |
17.7500 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
17.6800 |
0.23% |
2025/11/10 |
17.7100 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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