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晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2000 |
0.0800 |
0.47% |
12.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-10.22% |
12.16% |
2.38% |
-8.44% |
-12.55% |
11.17% |
-2.93% |
| 晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.2000 |
0.47% |
2025/07/24 |
17.1500 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
17.1200 |
0.23% |
2025/07/23 |
17.1500 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
17.0800 |
0.18% |
2025/07/22 |
17.0900 |
0.29% |
| 2025/08/04 |
17.0500 |
0.65% |
2025/07/21 |
17.0400 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
16.9400 |
0.24% |
2025/07/18 |
17.0000 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
16.9000 |
-0.24% |
2025/07/17 |
16.9600 |
-0.24% |
| 2025/07/30 |
16.9400 |
-0.18% |
2025/07/16 |
17.0000 |
-0.53% |
| 2025/07/29 |
16.9700 |
-0.18% |
2025/07/09 |
17.0900 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
17.0000 |
-0.47% |
2025/07/08 |
17.1000 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
17.0800 |
-0.41% |
2025/07/07 |
17.1000 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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