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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.9200 |
0.2700 |
0.78% |
7.55% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-9.23% |
24.78% |
10.61% |
16.96% |
-17.25% |
11.47% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
34.9200 |
0.78% |
2025/02/19 |
34.9000 |
0.32% |
| 2025/03/04 |
34.6500 |
-0.23% |
2025/02/18 |
34.7900 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
34.7300 |
0.46% |
2025/02/17 |
34.7500 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
34.5700 |
0.35% |
2025/02/14 |
34.6900 |
-0.34% |
| 2025/02/27 |
34.4500 |
-0.75% |
2025/02/13 |
34.8100 |
0.26% |
| 2025/02/26 |
34.7100 |
-0.34% |
2025/02/12 |
34.7200 |
0.14% |
| 2025/02/25 |
34.8300 |
0.06% |
2025/02/11 |
34.6700 |
0.35% |
| 2025/02/24 |
34.8100 |
0.09% |
2025/02/10 |
34.5500 |
0.96% |
| 2025/02/21 |
34.7800 |
-0.49% |
2025/02/07 |
34.2200 |
-1.04% |
| 2025/02/20 |
34.9500 |
0.14% |
2025/02/06 |
34.5800 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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