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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2700 |
0.1100 |
0.30% |
-0.45% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-9.23% |
24.78% |
10.61% |
16.96% |
-17.25% |
11.47% |
3.11% |
15.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
37.2700 |
0.30% |
2026/04/10 |
36.2800 |
-0.49% |
| 2026/04/23 |
37.1600 |
0.49% |
2026/04/09 |
36.4600 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
36.9800 |
0.74% |
2026/04/08 |
36.4000 |
3.09% |
| 2026/04/21 |
36.7100 |
-1.24% |
2026/04/07 |
35.3100 |
-0.23% |
| 2026/04/20 |
37.1700 |
-0.56% |
2026/04/02 |
35.3900 |
-0.37% |
| 2026/04/17 |
37.3800 |
1.05% |
2026/04/01 |
35.5200 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
36.9900 |
0.16% |
2026/03/31 |
35.4500 |
1.23% |
| 2026/04/15 |
36.9300 |
0.05% |
2026/03/30 |
35.0200 |
0.57% |
| 2026/04/14 |
36.9100 |
0.52% |
2026/03/27 |
34.8200 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
36.7200 |
1.21% |
2026/03/26 |
35.1800 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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