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晉達環球優質股息增長基金-C股/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.7700 |
0.2100 |
0.57% |
13.24% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-9.23% |
24.78% |
10.61% |
16.96% |
-17.25% |
11.47% |
3.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
36.7700 |
0.57% |
2025/11/12 |
37.1700 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
36.5600 |
1.56% |
2025/11/11 |
37.1500 |
0.95% |
| 2025/11/24 |
36.0000 |
-0.17% |
2025/11/10 |
36.8000 |
0.85% |
| 2025/11/21 |
36.0600 |
1.49% |
2025/11/07 |
36.4900 |
-0.08% |
| 2025/11/20 |
35.5300 |
-0.73% |
2025/11/06 |
36.5200 |
-0.76% |
| 2025/11/19 |
35.7900 |
-0.72% |
2025/11/05 |
36.8000 |
-0.11% |
| 2025/11/18 |
36.0500 |
-0.72% |
2025/11/04 |
36.8400 |
-0.46% |
| 2025/11/17 |
36.3100 |
-0.98% |
2025/11/03 |
37.0100 |
-0.11% |
| 2025/11/14 |
36.6700 |
-0.57% |
2025/10/31 |
37.0500 |
-0.32% |
| 2025/11/13 |
36.8800 |
-0.78% |
2025/10/30 |
37.1700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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