晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.2500 0.0900 0.31% 11.90% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -11.70% 21.74% 8.08% 14.79% -18.99% 9.26% 1.20%
含息 - - - -9.03% 24.47% 10.32% 16.77% -17.20% 11.35% 3.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0434 23.6400 0.18%
02/01 0.0374 24.8500 0.15%
03/01 0.0374 23.7800 0.16%
04/03 0.0374 24.4300 0.15%
05/02 0.0374 25.1600 0.15%
06/01 0.0374 24.2600 0.15%
07/03 0.0374 25.3900 0.15%
08/01 0.0374 25.8500 0.14%
09/01 0.0374 24.9900 0.15%
10/02 0.0374 23.8300 0.16%
11/02 0.0374 23.5300 0.16%
12/01 0.0374 25.3800 0.15%
12/29 0.0374 25.8300 0.14%
總計 0.4922 25.8300 1.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0409 26.4200 0.15%
02/29 0.0409 26.8100 0.15%
03/28 0.0409 26.6600 0.15%
04/30 0.0409 25.6800 0.16%
05/31 0.0409 25.9400 0.16%
06/28 0.0409 26.3600 0.16%
07/31 0.0409 26.3800 0.16%
08/30 0.0409 27.2900 0.15%
09/30 0.0409 27.7200 0.15%
10/31 0.0409 26.7300 0.15%
11/29 0.0409 26.9700 0.15%
12/31 0.0409 26.1700 0.16%
總計 0.4908 26.1700 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0414 27.1100 0.15%
02/28 0.0414 27.7000 0.15%
03/31 0.0414 27.1800 0.15%
04/30 0.0414 27.5200 0.15%
05/30 0.0414 28.8600 0.14%
總計 0.207 28.8600 0.72%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.2500 0.31% 2025/07/24 29.6300 0.17%
2025/08/06 29.1600 0.38% 2025/07/23 29.5800 0.51%
2025/08/05 29.0500 -0.31% 2025/07/22 29.4300 -0.34%
2025/08/04 29.1400 1.50% 2025/07/21 29.5300 0.27%
2025/08/01 28.7100 -1.17% 2025/07/18 29.4500 -0.10%
2025/07/31 29.0500 -1.16% 2025/07/17 29.4800 0.20%
2025/07/30 29.3900 -0.84% 2025/07/16 29.4200 -0.71%
2025/07/29 29.6400 0.99% 2025/07/09 29.6300 0.24%
2025/07/28 29.3500 -0.64% 2025/07/08 29.5600 -0.03%
2025/07/25 29.5400 -0.30% 2025/07/07 29.5700 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元 0.31% 0.69% -1.08% 3.76% 6.29% 13.81% 11.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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