晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.6200	0.0200	0.07%	2.78%	2025/04/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%
含息	-	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0457	25.7000	0.18%
02/01	0.0407	26.8700	0.15%
03/01	0.0407	25.9600	0.16%
04/03	0.0407	26.4200	0.15%
05/02	0.0407	27.0900	0.15%
06/01	0.0407	26.3500	0.15%
07/03	0.0407	27.3700	0.15%
08/01	0.0407	27.7600	0.15%
09/01	0.0407	27.0000	0.15%
10/02	0.0407	26.0700	0.16%
11/02	0.0407	25.7500	0.16%
12/01	0.0407	27.4600	0.15%
12/29	0.0407	27.7900	0.15%
總計	0.5341	27.7900	1.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
總計	0.0912	30.4200	0.30%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/01	29.6200	0.07%	2025/03/18	29.7200	-0.60%
2025/03/31	29.6000	0.24%	2025/03/17	29.9000	1.05%
2025/03/28	29.5300	-0.91%	2025/03/14	29.5900	1.16%
2025/03/27	29.8000	0.27%	2025/03/13	29.2500	-0.75%
2025/03/26	29.7200	-0.17%	2025/03/12	29.4700	-0.07%
2025/03/25	29.7700	-0.10%	2025/03/11	29.4900	-1.14%
2025/03/24	29.8000	0.40%	2025/03/10	29.8300	-1.42%
2025/03/21	29.6800	-0.47%	2025/03/07	30.2600	0.43%
2025/03/20	29.8200	-0.20%	2025/03/06	30.1300	-1.25%
2025/03/19	29.8800	0.54%	2025/03/05	30.5100	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	0.07%	-0.50%	-3.01%	2.78%	0.58%	2.31%	2.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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