晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.4100	0.1700	0.53%	2.60%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%	9.61%
含息	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	32.4100	0.53%	2026/07/13	32.4200	0.25%
2026/07/24	32.2400	0.84%	2026/07/10	32.3400	0.00%
2026/07/23	31.9700	-1.17%	2026/07/09	32.3400	-0.19%
2026/07/22	32.3500	0.03%	2026/07/08	32.4000	-0.70%
2026/07/21	32.3400	-0.46%	2026/07/07	32.6300	0.03%
2026/07/20	32.4900	-0.12%	2026/07/06	32.6200	-0.09%
2026/07/17	32.5300	-0.94%	2026/07/02	32.6500	1.24%
2026/07/16	32.8400	1.48%	2026/07/01	32.2500	0.19%
2026/07/15	32.3600	0.53%	2026/06/30	32.1900	0.41%
2026/07/14	32.1900	-0.71%	2026/06/29	32.0600	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	0.53%	-0.25%	1.95%	4.04%	-0.46%	3.28%	2.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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