晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.3400	0.0600	0.19%	-0.79%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%	9.61%
含息	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
02/28	0.0456	30.4200	0.15%
03/31	0.0456	29.5300	0.15%
04/30	0.0456	29.3600	0.16%
05/30	0.0456	30.8300	0.15%
總計	0.228	30.8300	0.74%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	31.3400	0.19%	2026/04/10	30.5300	-0.49%
2026/04/23	31.2800	0.61%	2026/04/09	30.6800	0.03%
2026/04/22	31.0900	0.78%	2026/04/08	30.6700	2.61%
2026/04/21	30.8500	-1.09%	2026/04/07	29.8900	-0.37%
2026/04/20	31.1900	-0.51%	2026/04/02	30.0000	-0.10%
2026/04/17	31.3500	0.93%	2026/04/01	30.0300	-0.07%
2026/04/16	31.0600	0.26%	2026/03/31	30.0500	0.84%
2026/04/15	30.9800	0.10%	2026/03/30	29.8000	0.81%
2026/04/14	30.9500	0.26%	2026/03/27	29.5600	-0.91%
2026/04/13	30.8700	1.11%	2026/03/26	29.8300	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	0.19%	-0.03%	4.61%	-3.60%	-2.28%	7.73%	-0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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