晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.5100	0.1200	0.39%	5.86%	2025/03/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-8.60%	21.98%	5.74%	16.74%	-15.88%	8.13%	3.71%
含息	-	-	-	-5.92%	24.71%	7.98%	18.73%	-14.08%	10.21%	5.61%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0457	25.7000	0.18%
02/01	0.0407	26.8700	0.15%
03/01	0.0407	25.9600	0.16%
04/03	0.0407	26.4200	0.15%
05/02	0.0407	27.0900	0.15%
06/01	0.0407	26.3500	0.15%
07/03	0.0407	27.3700	0.15%
08/01	0.0407	27.7600	0.15%
09/01	0.0407	27.0000	0.15%
10/02	0.0407	26.0700	0.16%
11/02	0.0407	25.7500	0.16%
12/01	0.0407	27.4600	0.15%
12/29	0.0407	27.7900	0.15%
總計	0.5341	27.7900	1.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	28.5900	0.15%
02/29	0.044	29.0800	0.15%
03/28	0.044	29.0000	0.15%
04/30	0.044	28.0400	0.16%
05/31	0.044	28.2200	0.16%
06/28	0.044	28.7900	0.15%
07/31	0.044	28.6600	0.15%
08/30	0.044	29.2900	0.15%
09/30	0.044	29.6300	0.15%
10/31	0.044	28.9600	0.15%
11/29	0.044	29.5000	0.15%
12/31	0.044	28.8000	0.15%
總計	0.528	28.8000	1.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0456	29.8400	0.15%
總計	0.0456	29.8400	0.15%

晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	30.5100	0.39%	2025/02/19	30.8500	0.36%
2025/03/04	30.3900	-0.56%	2025/02/18	30.7400	0.26%
2025/03/03	30.5600	0.07%	2025/02/17	30.6600	0.13%
2025/02/28	30.5400	0.39%	2025/02/14	30.6200	-0.65%
2025/02/27	30.4200	-0.52%	2025/02/13	30.8200	0.06%
2025/02/26	30.5800	-0.33%	2025/02/12	30.8000	0.10%
2025/02/25	30.6800	-0.03%	2025/02/11	30.7700	0.23%
2025/02/24	30.6900	0.03%	2025/02/10	30.7000	1.05%
2025/02/21	30.6800	-0.39%	2025/02/07	30.3800	-0.85%
2025/02/20	30.8000	-0.16%	2025/02/06	30.6400	0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C3股/月配/美元避險	0.39%	-0.23%	0.46%	2.76%	5.94%	5.72%	5.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF