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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.7500 |
0.0600 |
0.16% |
34.96% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
36.7500 |
0.16% |
2025/09/19 |
35.6300 |
-0.47% |
| 2025/10/03 |
36.6900 |
0.52% |
2025/09/18 |
35.8000 |
-0.08% |
| 2025/10/02 |
36.5000 |
1.22% |
2025/09/17 |
35.8300 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
36.0600 |
0.50% |
2025/09/16 |
35.6300 |
1.22% |
| 2025/09/30 |
35.8800 |
0.34% |
2025/09/15 |
35.2000 |
0.34% |
| 2025/09/29 |
35.7600 |
-0.03% |
2025/09/12 |
35.0800 |
0.49% |
| 2025/09/25 |
35.7700 |
-0.42% |
2025/09/11 |
34.9100 |
1.16% |
| 2025/09/24 |
35.9200 |
0.59% |
2025/09/10 |
34.5100 |
1.08% |
| 2025/09/23 |
35.7100 |
0.20% |
2025/09/09 |
34.1400 |
0.89% |
| 2025/09/22 |
35.6400 |
0.03% |
2025/09/08 |
33.8400 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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