|
|
|
晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.0500 |
0.3600 |
1.10% |
21.37% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
33.0500 |
1.10% |
2025/07/24 |
32.9600 |
-0.21% |
| 2025/08/06 |
32.6900 |
0.21% |
2025/07/23 |
33.0300 |
1.66% |
| 2025/08/05 |
32.6200 |
0.18% |
2025/07/22 |
32.4900 |
-0.40% |
| 2025/08/04 |
32.5600 |
1.65% |
2025/07/21 |
32.6200 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
32.0300 |
-1.75% |
2025/07/18 |
32.5600 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
32.6000 |
-0.37% |
2025/07/17 |
32.5100 |
0.43% |
| 2025/07/30 |
32.7200 |
-0.24% |
2025/07/16 |
32.3700 |
1.03% |
| 2025/07/29 |
32.8000 |
0.00% |
2025/07/09 |
32.0400 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
32.8000 |
0.09% |
2025/07/08 |
32.0500 |
0.56% |
| 2025/07/25 |
32.7700 |
-0.58% |
2025/07/07 |
31.8700 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
