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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.5300 |
0.6000 |
1.37% |
18.49% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
44.5300 |
1.37% |
2026/04/10 |
42.7100 |
0.78% |
| 2026/04/23 |
43.9300 |
-1.44% |
2026/04/09 |
42.3800 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
44.5700 |
1.41% |
2026/04/08 |
42.4400 |
6.18% |
| 2026/04/21 |
43.9500 |
-0.11% |
2026/04/07 |
39.9700 |
1.96% |
| 2026/04/20 |
44.0000 |
-0.74% |
2026/04/02 |
39.2000 |
-2.00% |
| 2026/04/17 |
44.3300 |
0.45% |
2026/04/01 |
40.0000 |
1.91% |
| 2026/04/16 |
44.1300 |
0.73% |
2026/03/31 |
39.2500 |
1.42% |
| 2026/04/15 |
43.8100 |
0.25% |
2026/03/30 |
38.7000 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
43.7000 |
1.58% |
2026/03/27 |
38.7800 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
43.0200 |
0.73% |
2026/03/26 |
39.0900 |
-3.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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