晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.4600 -0.0500 -0.15% 22.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.19% 12.94%

晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 33.4600 -0.15% 2025/08/12 33.3500 1.06%
2025/08/27 33.5100 -0.18% 2025/08/11 33.0000 0.00%
2025/08/26 33.5700 -0.15% 2025/08/08 33.0000 -0.15%
2025/08/22 33.6200 1.33% 2025/08/07 33.0500 1.10%
2025/08/21 33.1800 -0.12% 2025/08/06 32.6900 0.21%
2025/08/20 33.2200 -0.33% 2025/08/05 32.6200 0.18%
2025/08/19 33.3300 -0.74% 2025/08/04 32.5600 1.65%
2025/08/18 33.5800 0.18% 2025/08/01 32.0300 -1.75%
2025/08/14 33.5200 -0.62% 2025/07/31 32.6000 -0.37%
2025/08/13 33.7300 1.14% 2025/07/30 32.7200 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 -0.15% 0.84% 2.01% 10.25% 19.71% 26.12% 22.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)