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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3400 |
0.0100 |
0.04% |
13.40% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
27.3400 |
0.04% |
2024/12/09 |
28.0900 |
1.81% |
| 2024/12/20 |
27.3300 |
0.40% |
2024/12/06 |
27.5900 |
-0.04% |
| 2024/12/19 |
27.2200 |
0.15% |
2024/12/05 |
27.6000 |
0.44% |
| 2024/12/18 |
27.1800 |
-1.49% |
2024/12/04 |
27.4800 |
0.37% |
| 2024/12/17 |
27.5900 |
-0.47% |
2024/12/03 |
27.3800 |
0.85% |
| 2024/12/16 |
27.7200 |
-0.32% |
2024/12/02 |
27.1500 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
27.8100 |
0.11% |
2024/11/29 |
27.0300 |
0.41% |
| 2024/12/12 |
27.7800 |
-0.18% |
2024/11/28 |
26.9200 |
-0.81% |
| 2024/12/11 |
27.8300 |
0.18% |
2024/11/27 |
27.1400 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
27.7800 |
-1.10% |
2024/11/26 |
27.1400 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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