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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.6300 |
0.4500 |
0.97% |
24.08% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
38.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
46.6300 |
0.97% |
2026/07/13 |
46.7600 |
-3.29% |
| 2026/07/24 |
46.1800 |
-1.51% |
2026/07/10 |
48.3500 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
46.8900 |
0.00% |
2026/07/09 |
48.3600 |
1.51% |
| 2026/07/22 |
46.8900 |
-0.80% |
2026/07/08 |
47.6400 |
-0.85% |
| 2026/07/21 |
47.2700 |
3.28% |
2026/07/07 |
48.0500 |
-2.89% |
| 2026/07/20 |
45.7700 |
0.09% |
2026/07/06 |
49.4800 |
1.21% |
| 2026/07/17 |
45.7300 |
-2.06% |
2026/07/03 |
48.8900 |
1.96% |
| 2026/07/16 |
46.6900 |
-2.49% |
2026/07/02 |
47.9500 |
-2.00% |
| 2026/07/15 |
47.8800 |
1.55% |
2026/07/01 |
48.9300 |
-1.79% |
| 2026/07/14 |
47.1500 |
0.83% |
2026/06/30 |
49.8200 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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