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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5800 |
0.1500 |
0.61% |
1.95% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
24.5800 |
0.61% |
2024/04/03 |
25.1300 |
-0.44% |
| 2024/04/17 |
24.4300 |
-0.08% |
2024/04/02 |
25.2400 |
1.16% |
| 2024/04/16 |
24.4500 |
-1.09% |
2024/03/28 |
24.9500 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
24.7200 |
-1.20% |
2024/03/27 |
24.9200 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
25.0200 |
-2.23% |
2024/03/26 |
24.9300 |
0.56% |
| 2024/04/11 |
25.5900 |
0.59% |
2024/03/25 |
24.7900 |
-0.20% |
| 2024/04/10 |
25.4400 |
-0.27% |
2024/03/22 |
24.8400 |
-0.76% |
| 2024/04/09 |
25.5100 |
0.63% |
2024/03/21 |
25.0300 |
0.97% |
| 2024/04/08 |
25.3500 |
0.24% |
2024/03/20 |
24.7900 |
0.85% |
| 2024/04/05 |
25.2900 |
0.64% |
2024/03/19 |
24.5800 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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