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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.4600 |
0.4400 |
1.22% |
33.90% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
36.4600 |
1.22% |
2025/12/04 |
36.7500 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
36.0200 |
-0.36% |
2025/12/03 |
36.6500 |
-0.08% |
| 2025/12/16 |
36.1500 |
-1.69% |
2025/12/02 |
36.6800 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
36.7700 |
-0.24% |
2025/12/01 |
36.5700 |
0.27% |
| 2025/12/12 |
36.8600 |
0.03% |
2025/11/28 |
36.4700 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
36.8500 |
-0.67% |
2025/11/27 |
36.3800 |
-0.38% |
| 2025/12/10 |
37.1000 |
1.06% |
2025/11/26 |
36.5200 |
1.53% |
| 2025/12/09 |
36.7100 |
-0.41% |
2025/11/25 |
35.9700 |
0.14% |
| 2025/12/08 |
36.8600 |
0.22% |
2025/11/24 |
35.9200 |
1.04% |
| 2025/12/05 |
36.7800 |
0.08% |
2025/11/21 |
35.5500 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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