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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3500 |
-0.1700 |
-0.56% |
11.46% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
30.3500 |
-0.56% |
2025/05/13 |
30.2700 |
0.07% |
| 2025/05/27 |
30.5200 |
0.39% |
2025/05/12 |
30.2500 |
2.82% |
| 2025/05/23 |
30.4000 |
0.23% |
2025/05/08 |
29.4200 |
-0.20% |
| 2025/05/22 |
30.3300 |
-0.23% |
2025/05/07 |
29.4800 |
-0.14% |
| 2025/05/21 |
30.4000 |
0.10% |
2025/05/06 |
29.5200 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
30.3700 |
0.20% |
2025/05/02 |
29.5000 |
2.61% |
| 2025/05/19 |
30.3100 |
-0.36% |
2025/04/30 |
28.7500 |
0.21% |
| 2025/05/16 |
30.4200 |
-0.29% |
2025/04/29 |
28.6900 |
0.63% |
| 2025/05/15 |
30.5100 |
0.07% |
2025/04/28 |
28.5100 |
0.64% |
| 2025/05/14 |
30.4900 |
0.73% |
2025/04/25 |
28.3300 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/美元 |
-0.56% |
-0.16% |
6.45% |
8.59% |
12.74% |
14.88% |
11.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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