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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5200 |
0.5500 |
1.53% |
34.12% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.19% |
12.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
36.5200 |
1.53% |
2025/11/12 |
37.3100 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
35.9700 |
0.14% |
2025/11/11 |
37.2300 |
-0.11% |
| 2025/11/24 |
35.9200 |
1.04% |
2025/11/10 |
37.2700 |
1.53% |
| 2025/11/21 |
35.5500 |
-0.39% |
2025/11/07 |
36.7100 |
-0.62% |
| 2025/11/20 |
35.6900 |
-1.16% |
2025/11/06 |
36.9400 |
0.22% |
| 2025/11/19 |
36.1100 |
-0.41% |
2025/11/05 |
36.8600 |
-0.35% |
| 2025/11/18 |
36.2600 |
-1.01% |
2025/11/04 |
36.9900 |
-1.67% |
| 2025/11/17 |
36.6300 |
-0.16% |
2025/11/03 |
37.6200 |
0.48% |
| 2025/11/14 |
36.6900 |
-0.76% |
2025/10/31 |
37.4400 |
-0.32% |
| 2025/11/13 |
36.9700 |
-0.91% |
2025/10/30 |
37.5600 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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