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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
47.2400 |
0.6700 |
1.44% |
18.25% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
47.2400 |
1.44% |
2025/12/04 |
47.8700 |
0.40% |
| 2025/12/17 |
46.5700 |
-0.28% |
2025/12/03 |
47.6800 |
-0.60% |
| 2025/12/16 |
46.7000 |
-1.77% |
2025/12/02 |
47.9700 |
0.31% |
| 2025/12/15 |
47.5400 |
-0.27% |
2025/12/01 |
47.8200 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
47.6700 |
0.13% |
2025/11/28 |
47.7300 |
0.15% |
| 2025/12/11 |
47.6100 |
-1.41% |
2025/11/27 |
47.6600 |
-0.36% |
| 2025/12/10 |
48.2900 |
0.71% |
2025/11/26 |
47.8300 |
1.40% |
| 2025/12/09 |
47.9500 |
-0.31% |
2025/11/25 |
47.1700 |
-0.30% |
| 2025/12/08 |
48.1000 |
0.27% |
2025/11/24 |
47.3100 |
0.83% |
| 2025/12/05 |
47.9700 |
0.21% |
2025/11/21 |
46.9200 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 |
1.44% |
-0.78% |
-0.61% |
2.43% |
15.44% |
19.53% |
18.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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