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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.5000 |
0.0300 |
0.08% |
-1.13% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
39.5000 |
0.08% |
2025/04/17 |
36.5200 |
1.42% |
| 2025/05/06 |
39.4700 |
-0.45% |
2025/04/16 |
36.0100 |
-2.17% |
| 2025/05/02 |
39.6500 |
2.99% |
2025/04/15 |
36.8100 |
1.21% |
| 2025/04/30 |
38.5000 |
0.57% |
2025/04/14 |
36.3700 |
0.64% |
| 2025/04/29 |
38.2800 |
0.76% |
2025/04/11 |
36.1400 |
2.06% |
| 2025/04/28 |
37.9900 |
0.42% |
2025/04/10 |
35.4100 |
-3.62% |
| 2025/04/25 |
37.8300 |
-0.53% |
2025/04/09 |
36.7400 |
6.03% |
| 2025/04/24 |
38.0300 |
0.64% |
2025/04/08 |
34.6500 |
-2.28% |
| 2025/04/23 |
37.7900 |
2.66% |
2025/04/07 |
35.4600 |
-8.18% |
| 2025/04/22 |
36.8100 |
0.79% |
2025/04/03 |
38.6200 |
-4.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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