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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
40.2500 |
0.2400 |
0.60% |
0.75% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
40.2500 |
0.60% |
2025/03/18 |
40.8200 |
-0.46% |
| 2025/03/31 |
40.0100 |
-0.30% |
2025/03/17 |
41.0100 |
1.61% |
| 2025/03/28 |
40.1300 |
-2.05% |
2025/03/14 |
40.3600 |
1.61% |
| 2025/03/27 |
40.9700 |
0.27% |
2025/03/13 |
39.7200 |
0.28% |
| 2025/03/26 |
40.8600 |
0.44% |
2025/03/12 |
39.6100 |
0.64% |
| 2025/03/25 |
40.6800 |
-1.00% |
2025/03/11 |
39.3600 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
41.0900 |
0.76% |
2025/03/10 |
39.4700 |
-2.88% |
| 2025/03/21 |
40.7800 |
-0.46% |
2025/03/07 |
40.6400 |
-0.37% |
| 2025/03/20 |
40.9700 |
-0.32% |
2025/03/06 |
40.7900 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
41.1000 |
0.69% |
2025/03/05 |
40.9300 |
1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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