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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.0900 |
0.6100 |
1.28% |
20.38% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
48.0900 |
1.28% |
2025/09/19 |
46.0400 |
-0.17% |
| 2025/10/03 |
47.4800 |
0.36% |
2025/09/18 |
46.1200 |
0.70% |
| 2025/10/02 |
47.3100 |
1.28% |
2025/09/17 |
45.8000 |
0.46% |
| 2025/10/01 |
46.7100 |
0.71% |
2025/09/16 |
45.5900 |
0.42% |
| 2025/09/30 |
46.3800 |
0.15% |
2025/09/15 |
45.4000 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
46.3100 |
-0.58% |
2025/09/12 |
45.3900 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
46.5800 |
0.26% |
2025/09/11 |
45.1800 |
0.94% |
| 2025/09/24 |
46.4600 |
1.20% |
2025/09/10 |
44.7600 |
1.08% |
| 2025/09/23 |
45.9100 |
0.09% |
2025/09/09 |
44.2800 |
1.17% |
| 2025/09/22 |
45.8700 |
-0.37% |
2025/09/08 |
43.7700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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