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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
35.1200 |
0.1200 |
0.34% |
5.94% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
35.1200 |
0.34% |
2024/03/14 |
34.8800 |
0.87% |
2024/03/27 |
35.0000 |
0.09% |
2024/03/13 |
34.5800 |
-0.72% |
2024/03/26 |
34.9700 |
0.63% |
2024/03/12 |
34.8300 |
0.96% |
2024/03/25 |
34.7500 |
-0.52% |
2024/03/11 |
34.5000 |
0.12% |
2024/03/22 |
34.9300 |
-0.29% |
2024/03/08 |
34.4600 |
0.17% |
2024/03/21 |
35.0300 |
1.16% |
2024/03/07 |
34.4000 |
0.29% |
2024/03/20 |
34.6300 |
0.76% |
2024/03/06 |
34.3000 |
0.65% |
2024/03/19 |
34.3700 |
-0.55% |
2024/03/05 |
34.0800 |
-0.93% |
2024/03/18 |
34.5600 |
0.61% |
2024/03/04 |
34.4000 |
0.15% |
2024/03/15 |
34.3500 |
-1.52% |
2024/03/01 |
34.3500 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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