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晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
43.1400 |
0.5300 |
1.24% |
7.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.73% |
20.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
43.1400 |
1.24% |
2025/07/24 |
42.5200 |
-0.28% |
| 2025/08/06 |
42.6100 |
-0.40% |
2025/07/23 |
42.6400 |
1.52% |
| 2025/08/05 |
42.7800 |
0.16% |
2025/07/22 |
42.0000 |
-0.87% |
| 2025/08/04 |
42.7100 |
1.23% |
2025/07/21 |
42.3700 |
-0.35% |
| 2025/08/01 |
42.1900 |
-2.65% |
2025/07/18 |
42.5200 |
-0.21% |
| 2025/07/31 |
43.3400 |
0.21% |
2025/07/17 |
42.6100 |
0.95% |
| 2025/07/30 |
43.2500 |
0.23% |
2025/07/16 |
42.2100 |
1.61% |
| 2025/07/29 |
43.1500 |
0.44% |
2025/07/09 |
41.5400 |
0.10% |
| 2025/07/28 |
42.9600 |
1.34% |
2025/07/08 |
41.5000 |
0.31% |
| 2025/07/25 |
42.3900 |
-0.31% |
2025/07/07 |
41.3700 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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