晉達新興市場股票基金-I累積股份 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.1200 0.1200 0.34% 5.94% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 6.73%

晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 35.1200 0.34% 2024/03/14 34.8800 0.87%
2024/03/27 35.0000 0.09% 2024/03/13 34.5800 -0.72%
2024/03/26 34.9700 0.63% 2024/03/12 34.8300 0.96%
2024/03/25 34.7500 -0.52% 2024/03/11 34.5000 0.12%
2024/03/22 34.9300 -0.29% 2024/03/08 34.4600 0.17%
2024/03/21 35.0300 1.16% 2024/03/07 34.4000 0.29%
2024/03/20 34.6300 0.76% 2024/03/06 34.3000 0.65%
2024/03/19 34.3700 -0.55% 2024/03/05 34.0800 -0.93%
2024/03/18 34.5600 0.61% 2024/03/04 34.4000 0.15%
2024/03/15 34.3500 -1.52% 2024/03/01 34.3500 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場股票基金-I累積股份/歐元 0.34% 0.26% 2.96% 6.20% 9.89% 11.85% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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