晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2800 0.0100 0.07% 2.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.48%
含息 - - - - - - - - - 5.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0906 - -
02/01 0.0834 - -
03/01 0.0754 - -
04/01 0.0868 - -
05/03 0.0594 - -
06/01 0.0817 - -
07/01 0.0654 13.8600 0.47%
08/01 0.0532 13.8200 0.38%
09/01 0.0781 14.0500 0.56%
10/03 0.0668 13.1500 0.51%
11/02 0.0824 12.6000 0.65%
12/01 0.0786 13.8100 0.57%
總計 0.9018 13.8100 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0623 14.2100 0.44%
02/01 0.0819 14.8100 0.55%
03/01 0.0856 14.2900 0.60%
04/03 0.0813 13.9700 0.58%
05/02 0.0354 14.0400 0.25%
06/01 0.1553 13.8500 1.12%
07/03 0.0846 13.9500 0.61%
08/01 0.0826 14.0000 0.59%
09/01 0.074 13.6400 0.54%
10/02 0.0418 13.4100 0.31%
11/02 0.08 13.1300 0.61%
12/01 0.0766 13.7300 0.56%
12/29 0.0777 14.0600 0.55%
總計 1.0191 14.0600 7.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0844 14.1000 0.60%
02/29 0.0769 14.1900 0.54%
總計 0.1613 14.1900 1.14%

晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.2800 0.07% 2024/03/13 14.2200 0.00%
2024/03/26 14.2700 0.00% 2024/03/12 14.2200 -0.07%
2024/03/25 14.2700 0.14% 2024/03/11 14.2300 0.14%
2024/03/22 14.2500 0.14% 2024/03/08 14.2100 0.21%
2024/03/21 14.2300 0.21% 2024/03/07 14.1800 0.07%
2024/03/20 14.2000 0.07% 2024/03/06 14.1700 0.14%
2024/03/19 14.1900 0.00% 2024/03/05 14.1500 0.07%
2024/03/18 14.1900 -0.07% 2024/03/04 14.1400 0.00%
2024/03/15 14.2000 -0.07% 2024/03/01 14.1400 0.14%
2024/03/14 14.2100 -0.07% 2024/02/29 14.1200 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-A收益-2 份/月配/美元 0.07% 0.56% 0.63% 1.56% 5.93% 3.10% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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