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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4800 |
0.0300 |
0.10% |
2.14% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
31.4800 |
0.10% |
2025/03/18 |
31.4600 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
31.4500 |
-0.06% |
2025/03/17 |
31.4400 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
31.4700 |
0.03% |
2025/03/14 |
31.4200 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
31.4600 |
-0.13% |
2025/03/13 |
31.4600 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
31.5000 |
-0.10% |
2025/03/12 |
31.4600 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
31.5300 |
0.10% |
2025/03/11 |
31.4700 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
31.5000 |
-0.06% |
2025/03/10 |
31.5200 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
31.5200 |
-0.06% |
2025/03/07 |
31.5100 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
31.5400 |
0.13% |
2025/03/06 |
31.5200 |
-0.13% |
| 2025/03/19 |
31.5000 |
0.13% |
2025/03/05 |
31.5600 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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