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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.8800 |
-0.0200 |
-0.06% |
6.68% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
32.8800 |
-0.06% |
2025/09/22 |
33.0900 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
32.9000 |
-0.03% |
2025/09/19 |
33.1000 |
-0.03% |
| 2025/10/06 |
32.9100 |
0.09% |
2025/09/18 |
33.1100 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
32.8800 |
0.06% |
2025/09/17 |
33.0700 |
0.06% |
| 2025/10/01 |
32.8600 |
0.06% |
2025/09/16 |
33.0500 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
32.8400 |
0.00% |
2025/09/15 |
33.0200 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
32.8400 |
-0.45% |
2025/09/12 |
32.9800 |
0.09% |
| 2025/09/25 |
32.9900 |
-0.15% |
2025/09/11 |
32.9500 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
33.0400 |
-0.15% |
2025/09/10 |
32.8800 |
0.12% |
| 2025/09/23 |
33.0900 |
0.00% |
2025/09/09 |
32.8400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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