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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.5600 |
-0.0100 |
-0.03% |
2.40% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
31.5600 |
-0.03% |
2025/02/19 |
31.3200 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
31.5700 |
-0.19% |
2025/02/18 |
31.3200 |
0.00% |
| 2025/03/03 |
31.6300 |
0.09% |
2025/02/17 |
31.3200 |
0.00% |
| 2025/02/28 |
31.6000 |
0.16% |
2025/02/14 |
31.3200 |
0.32% |
| 2025/02/27 |
31.5500 |
0.10% |
2025/02/13 |
31.2200 |
0.32% |
| 2025/02/26 |
31.5200 |
0.19% |
2025/02/12 |
31.1200 |
-0.10% |
| 2025/02/25 |
31.4600 |
0.16% |
2025/02/11 |
31.1500 |
0.00% |
| 2025/02/24 |
31.4100 |
0.06% |
2025/02/10 |
31.1500 |
0.03% |
| 2025/02/21 |
31.3900 |
0.19% |
2025/02/07 |
31.1400 |
-0.06% |
| 2025/02/20 |
31.3300 |
0.03% |
2025/02/06 |
31.1600 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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