晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.4000 0 0.00% 3.19% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.99%

晉達新興市場公司債券基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 29.4000 0.00% 2024/03/14 29.2500 -0.10%
2024/03/27 29.4000 0.07% 2024/03/13 29.2800 0.03%
2024/03/26 29.3800 0.03% 2024/03/12 29.2700 -0.07%
2024/03/25 29.3700 0.10% 2024/03/11 29.2900 0.17%
2024/03/22 29.3400 0.14% 2024/03/08 29.2400 0.14%
2024/03/21 29.3000 0.24% 2024/03/07 29.2000 0.10%
2024/03/20 29.2300 0.07% 2024/03/06 29.1700 0.14%
2024/03/19 29.2100 0.00% 2024/03/05 29.1300 0.07%
2024/03/18 29.2100 -0.07% 2024/03/04 29.1100 0.00%
2024/03/15 29.2300 -0.07% 2024/03/01 29.1100 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份/美元 0.00% 0.34% 1.17% 3.30% 9.33% 10.44% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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