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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.4200 |
0 |
0.00% |
1.21% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
7.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
33.4200 |
0.00% |
2026/04/10 |
32.9600 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
33.4200 |
-0.06% |
2026/04/09 |
32.9000 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
33.4400 |
0.06% |
2026/04/08 |
32.8500 |
0.89% |
| 2026/04/21 |
33.4200 |
0.00% |
2026/04/07 |
32.5600 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
33.4200 |
0.12% |
2026/04/02 |
32.5200 |
0.09% |
| 2026/04/17 |
33.3800 |
0.33% |
2026/04/01 |
32.4900 |
0.25% |
| 2026/04/16 |
33.2700 |
0.06% |
2026/03/31 |
32.4100 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
33.2500 |
0.21% |
2026/03/30 |
32.3600 |
-0.03% |
| 2026/04/14 |
33.1800 |
0.55% |
2026/03/27 |
32.3700 |
-0.37% |
| 2026/04/13 |
33.0000 |
0.12% |
2026/03/26 |
32.4900 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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