晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.3600 0 0.00% 5.00% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.99% 8.18%

晉達新興市場公司債券基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.3600 0.00% 2025/07/24 32.1400 0.12%
2025/08/06 32.3600 0.03% 2025/07/23 32.1000 0.00%
2025/08/05 32.3500 0.09% 2025/07/22 32.1000 0.12%
2025/08/04 32.3200 0.12% 2025/07/21 32.0600 0.19%
2025/08/01 32.2800 0.09% 2025/07/18 32.0000 0.09%
2025/07/31 32.2500 0.16% 2025/07/17 31.9700 0.00%
2025/07/30 32.2000 -0.03% 2025/07/16 31.9700 0.03%
2025/07/29 32.2100 0.19% 2025/07/09 31.9600 0.13%
2025/07/28 32.1500 0.03% 2025/07/08 31.9200 -0.03%
2025/07/25 32.1400 0.00% 2025/07/07 31.9300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-A累積股份/美元 0.00% 0.34% 1.35% 4.15% 3.92% 7.33% 5.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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