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晉達新興市場公司債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.3300 |
-0.0100 |
-0.03% |
1.65% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.99% |
8.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
31.3300 |
-0.03% |
2025/05/13 |
31.2500 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
31.3400 |
0.32% |
2025/05/12 |
31.2000 |
0.52% |
| 2025/05/23 |
31.2400 |
0.00% |
2025/05/08 |
31.0400 |
-0.10% |
| 2025/05/22 |
31.2400 |
0.00% |
2025/05/07 |
31.0700 |
0.16% |
| 2025/05/21 |
31.2400 |
-0.19% |
2025/05/06 |
31.0200 |
-0.10% |
| 2025/05/20 |
31.3000 |
0.00% |
2025/05/02 |
31.0500 |
-0.29% |
| 2025/05/19 |
31.3000 |
-0.03% |
2025/04/30 |
31.1400 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
31.3100 |
0.10% |
2025/04/29 |
31.1900 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
31.2800 |
0.10% |
2025/04/28 |
31.1600 |
0.26% |
| 2025/05/14 |
31.2500 |
0.00% |
2025/04/25 |
31.0800 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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