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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.5300 |
-0.0100 |
-0.03% |
1.98% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
35.5300 |
-0.03% |
2025/05/13 |
35.4200 |
0.14% |
| 2025/05/27 |
35.5400 |
0.31% |
2025/05/12 |
35.3700 |
0.51% |
| 2025/05/23 |
35.4300 |
0.03% |
2025/05/08 |
35.1900 |
-0.06% |
| 2025/05/22 |
35.4200 |
0.00% |
2025/05/07 |
35.2100 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
35.4200 |
-0.20% |
2025/05/06 |
35.1600 |
-0.11% |
| 2025/05/20 |
35.4900 |
0.00% |
2025/05/02 |
35.2000 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
35.4900 |
-0.03% |
2025/04/30 |
35.2900 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
35.5000 |
0.11% |
2025/04/29 |
35.3500 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
35.4600 |
0.08% |
2025/04/28 |
35.3100 |
0.26% |
| 2025/05/14 |
35.4300 |
0.03% |
2025/04/25 |
35.2200 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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