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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.1700 |
0 |
0.00% |
1.46% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
7.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
38.1700 |
0.00% |
2026/04/10 |
37.6300 |
0.16% |
| 2026/04/23 |
38.1700 |
-0.05% |
2026/04/09 |
37.5700 |
0.16% |
| 2026/04/22 |
38.1900 |
0.05% |
2026/04/08 |
37.5100 |
0.89% |
| 2026/04/21 |
38.1700 |
0.00% |
2026/04/07 |
37.1800 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
38.1700 |
0.13% |
2026/04/02 |
37.1300 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
38.1200 |
0.34% |
2026/04/01 |
37.1000 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
37.9900 |
0.05% |
2026/03/31 |
37.0000 |
0.16% |
| 2026/04/15 |
37.9700 |
0.21% |
2026/03/30 |
36.9400 |
-0.03% |
| 2026/04/14 |
37.8900 |
0.56% |
2026/03/27 |
36.9500 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
37.6800 |
0.13% |
2026/03/26 |
37.0800 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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