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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.6500 |
0.0300 |
0.08% |
2.32% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
35.6500 |
0.08% |
2025/03/18 |
35.6200 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
35.6200 |
-0.06% |
2025/03/17 |
35.6000 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
35.6400 |
0.03% |
2025/03/14 |
35.5800 |
-0.11% |
| 2025/03/27 |
35.6300 |
-0.11% |
2025/03/13 |
35.6200 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
35.6700 |
-0.11% |
2025/03/12 |
35.6200 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
35.7100 |
0.08% |
2025/03/11 |
35.6300 |
-0.14% |
| 2025/03/24 |
35.6800 |
-0.03% |
2025/03/10 |
35.6800 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
35.6900 |
-0.08% |
2025/03/07 |
35.6700 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
35.7200 |
0.14% |
2025/03/06 |
35.6800 |
-0.11% |
| 2025/03/19 |
35.6700 |
0.14% |
2025/03/05 |
35.7200 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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