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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8300 |
-0.0200 |
-0.06% |
9.01% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
34.8300 |
-0.06% |
2024/12/09 |
35.2100 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
34.8500 |
0.00% |
2024/12/06 |
35.1900 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
34.8500 |
-0.40% |
2024/12/05 |
35.1400 |
0.11% |
| 2024/12/18 |
34.9900 |
-0.34% |
2024/12/04 |
35.1000 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
35.1100 |
-0.17% |
2024/12/03 |
35.0400 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
35.1700 |
0.03% |
2024/12/02 |
35.0300 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
35.1600 |
-0.11% |
2024/11/29 |
34.9800 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
35.2000 |
-0.03% |
2024/11/28 |
34.9200 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
35.2100 |
0.00% |
2024/11/27 |
34.9100 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
35.2100 |
0.00% |
2024/11/26 |
34.8500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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