|
|
|
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.2100 |
0.0500 |
0.14% |
1.06% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
35.2100 |
0.14% |
2025/04/17 |
34.7700 |
0.17% |
| 2025/05/06 |
35.1600 |
-0.11% |
2025/04/16 |
34.7100 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
35.2000 |
-0.26% |
2025/04/15 |
34.6700 |
0.35% |
| 2025/04/30 |
35.2900 |
-0.17% |
2025/04/14 |
34.5500 |
0.58% |
| 2025/04/29 |
35.3500 |
0.11% |
2025/04/11 |
34.3500 |
-0.38% |
| 2025/04/28 |
35.3100 |
0.26% |
2025/04/10 |
34.4800 |
0.29% |
| 2025/04/25 |
35.2200 |
0.34% |
2025/04/09 |
34.3800 |
-0.61% |
| 2025/04/24 |
35.1000 |
0.29% |
2025/04/08 |
34.5900 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
35.0000 |
0.60% |
2025/04/07 |
34.5700 |
-2.12% |
| 2025/04/22 |
34.7900 |
0.06% |
2025/04/04 |
35.3200 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
