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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.7500 |
0 |
0.00% |
5.48% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
36.7500 |
0.00% |
2025/07/24 |
36.4900 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
36.7500 |
0.03% |
2025/07/23 |
36.4400 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
36.7400 |
0.11% |
2025/07/22 |
36.4500 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
36.7000 |
0.11% |
2025/07/21 |
36.4000 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
36.6600 |
0.11% |
2025/07/18 |
36.3200 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
36.6200 |
0.16% |
2025/07/17 |
36.2900 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
36.5600 |
-0.05% |
2025/07/16 |
36.2900 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
36.5800 |
0.19% |
2025/07/09 |
36.2800 |
0.14% |
| 2025/07/28 |
36.5100 |
0.05% |
2025/07/08 |
36.2300 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
36.4900 |
0.00% |
2025/07/07 |
36.2400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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