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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7200 |
-0.0200 |
-0.06% |
2.53% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.82% |
9.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
35.7200 |
-0.06% |
2025/02/19 |
35.4400 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
35.7400 |
-0.17% |
2025/02/18 |
35.4400 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
35.8000 |
0.11% |
2025/02/17 |
35.4500 |
0.03% |
| 2025/02/28 |
35.7600 |
0.14% |
2025/02/14 |
35.4400 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
35.7100 |
0.11% |
2025/02/13 |
35.3200 |
0.31% |
| 2025/02/26 |
35.6700 |
0.17% |
2025/02/12 |
35.2100 |
-0.09% |
| 2025/02/25 |
35.6100 |
0.17% |
2025/02/11 |
35.2400 |
-0.03% |
| 2025/02/24 |
35.5500 |
0.08% |
2025/02/10 |
35.2500 |
0.06% |
| 2025/02/21 |
35.5200 |
0.17% |
2025/02/07 |
35.2300 |
-0.06% |
| 2025/02/20 |
35.4600 |
0.06% |
2025/02/06 |
35.2500 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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