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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.4000 |
0.0100 |
0.03% |
5.69% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
36.4000 |
0.03% |
2024/04/08 |
36.1400 |
-0.25% |
| 2024/04/19 |
36.3900 |
-0.11% |
2024/04/05 |
36.2300 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
36.4300 |
0.22% |
2024/04/03 |
36.2300 |
-0.58% |
| 2024/04/17 |
36.3500 |
-0.41% |
2024/04/02 |
36.4400 |
-0.05% |
| 2024/04/16 |
36.5000 |
-0.35% |
2024/03/28 |
36.4600 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
36.6300 |
-0.08% |
2024/03/27 |
36.3800 |
0.19% |
| 2024/04/12 |
36.6600 |
0.71% |
2024/03/26 |
36.3100 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
36.4000 |
-0.11% |
2024/03/25 |
36.2800 |
-0.17% |
| 2024/04/10 |
36.4400 |
0.64% |
2024/03/22 |
36.3400 |
0.61% |
| 2024/04/09 |
36.2100 |
0.19% |
2024/03/21 |
36.1200 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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