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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.6400 |
0.0500 |
0.13% |
-6.11% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
37.6400 |
0.13% |
2025/07/24 |
36.9400 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
37.5900 |
-0.58% |
2025/07/23 |
36.9200 |
-0.14% |
| 2025/08/05 |
37.8100 |
0.05% |
2025/07/22 |
36.9700 |
-0.35% |
| 2025/08/04 |
37.7900 |
-0.29% |
2025/07/21 |
37.1000 |
-0.35% |
| 2025/08/01 |
37.9000 |
-0.81% |
2025/07/18 |
37.2300 |
-0.27% |
| 2025/07/31 |
38.2100 |
0.74% |
2025/07/17 |
37.3300 |
0.51% |
| 2025/07/30 |
37.9300 |
0.45% |
2025/07/16 |
37.1400 |
0.60% |
| 2025/07/29 |
37.7600 |
0.61% |
2025/07/09 |
36.9200 |
0.27% |
| 2025/07/28 |
37.5300 |
1.30% |
2025/07/08 |
36.8200 |
-0.19% |
| 2025/07/25 |
37.0500 |
0.30% |
2025/07/07 |
36.8900 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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