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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.5100 |
-0.7000 |
-1.74% |
-1.45% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
39.5100 |
-1.74% |
2025/02/19 |
40.5200 |
0.22% |
| 2025/03/04 |
40.2100 |
-1.13% |
2025/02/18 |
40.4300 |
0.35% |
| 2025/03/03 |
40.6700 |
-1.09% |
2025/02/17 |
40.2900 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
41.1200 |
0.66% |
2025/02/14 |
40.2000 |
-0.54% |
| 2025/02/27 |
40.8500 |
0.81% |
2025/02/13 |
40.4200 |
0.07% |
| 2025/02/26 |
40.5200 |
0.37% |
2025/02/12 |
40.3900 |
-0.49% |
| 2025/02/25 |
40.3700 |
-0.10% |
2025/02/11 |
40.5900 |
-0.39% |
| 2025/02/24 |
40.4100 |
-0.12% |
2025/02/10 |
40.7500 |
0.20% |
| 2025/02/21 |
40.4600 |
0.55% |
2025/02/07 |
40.6700 |
0.59% |
| 2025/02/20 |
40.2400 |
-0.69% |
2025/02/06 |
40.4300 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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