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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.4000 |
0.18 |
0.47% |
-4.22% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
38.4000 |
0.47% |
2025/09/22 |
38.0000 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
38.2200 |
0.37% |
2025/09/19 |
38.1500 |
0.26% |
| 2025/10/06 |
38.0800 |
0.13% |
2025/09/18 |
38.0500 |
0.90% |
| 2025/10/02 |
38.0300 |
0.16% |
2025/09/17 |
37.7100 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
37.9700 |
0.24% |
2025/09/16 |
37.7200 |
-0.71% |
| 2025/09/30 |
37.8800 |
-0.21% |
2025/09/15 |
37.9900 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
37.9600 |
-0.97% |
2025/09/12 |
38.0700 |
0.08% |
| 2025/09/25 |
38.3300 |
0.52% |
2025/09/11 |
38.0400 |
-0.03% |
| 2025/09/24 |
38.1300 |
0.45% |
2025/09/10 |
38.0500 |
0.18% |
| 2025/09/23 |
37.9600 |
-0.11% |
2025/09/09 |
37.9800 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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