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晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.9700 |
-0.1300 |
-0.32% |
4.63% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
-4.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
39.9700 |
-0.32% |
2026/07/13 |
40.0100 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
40.1000 |
0.40% |
2026/07/10 |
40.1100 |
0.63% |
| 2026/07/23 |
39.9400 |
0.10% |
2026/07/09 |
39.8600 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
39.9000 |
-0.13% |
2026/07/08 |
39.8800 |
-0.10% |
| 2026/07/21 |
39.9500 |
0.08% |
2026/07/07 |
39.9200 |
-0.05% |
| 2026/07/20 |
39.9200 |
0.20% |
2026/07/06 |
39.9400 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
39.8400 |
0.00% |
2026/07/03 |
39.9100 |
-0.08% |
| 2026/07/16 |
39.8400 |
-0.10% |
2026/07/02 |
39.9400 |
-0.45% |
| 2026/07/15 |
39.8800 |
0.03% |
2026/07/01 |
40.1200 |
0.25% |
| 2026/07/14 |
39.8700 |
-0.35% |
2026/06/30 |
40.0200 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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