|
|
|
晉達新興市場公司債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.9800 |
-0.2800 |
-0.73% |
-5.26% |
2025/12/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.42% |
16.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
37.9800 |
-0.73% |
2025/11/27 |
38.4300 |
0.00% |
| 2025/12/10 |
38.2600 |
-0.26% |
2025/11/26 |
38.4300 |
-0.08% |
| 2025/12/09 |
38.3600 |
0.13% |
2025/11/25 |
38.4600 |
-0.44% |
| 2025/12/08 |
38.3100 |
0.03% |
2025/11/24 |
38.6300 |
-0.16% |
| 2025/12/05 |
38.3000 |
0.13% |
2025/11/21 |
38.6900 |
0.23% |
| 2025/12/04 |
38.2500 |
0.16% |
2025/11/20 |
38.6000 |
-0.03% |
| 2025/12/03 |
38.1900 |
-0.39% |
2025/11/19 |
38.6100 |
0.39% |
| 2025/12/02 |
38.3400 |
0.05% |
2025/11/18 |
38.4600 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
38.3200 |
-0.18% |
2025/11/17 |
38.4400 |
0.26% |
| 2025/11/28 |
38.3900 |
-0.10% |
2025/11/14 |
38.3400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
