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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4900 |
-0.0100 |
-0.04% |
1.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
19.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
27.4900 |
-0.04% |
2026/04/10 |
27.4600 |
0.33% |
| 2026/04/23 |
27.5000 |
-0.65% |
2026/04/09 |
27.3700 |
0.29% |
| 2026/04/22 |
27.6800 |
-0.22% |
2026/04/08 |
27.2900 |
2.36% |
| 2026/04/21 |
27.7400 |
-0.25% |
2026/04/07 |
26.6600 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
27.8100 |
-0.14% |
2026/04/02 |
26.6400 |
-0.30% |
| 2026/04/17 |
27.8500 |
0.72% |
2026/04/01 |
26.7200 |
1.06% |
| 2026/04/16 |
27.6500 |
-0.11% |
2026/03/31 |
26.4400 |
0.61% |
| 2026/04/15 |
27.6800 |
-0.11% |
2026/03/30 |
26.2800 |
-0.34% |
| 2026/04/14 |
27.7100 |
0.65% |
2026/03/27 |
26.3700 |
-0.57% |
| 2026/04/13 |
27.5300 |
0.25% |
2026/03/26 |
26.5200 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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