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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7500 |
0.0900 |
0.34% |
17.53% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
26.7500 |
0.34% |
2025/11/12 |
26.7100 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
26.6600 |
0.41% |
2025/11/11 |
26.6500 |
0.26% |
| 2025/11/24 |
26.5500 |
0.23% |
2025/11/10 |
26.5800 |
0.38% |
| 2025/11/21 |
26.4900 |
-0.49% |
2025/11/07 |
26.4800 |
0.04% |
| 2025/11/20 |
26.6200 |
-0.11% |
2025/11/06 |
26.4700 |
0.30% |
| 2025/11/19 |
26.6500 |
0.00% |
2025/11/05 |
26.3900 |
0.15% |
| 2025/11/18 |
26.6500 |
-0.07% |
2025/11/04 |
26.3500 |
-0.34% |
| 2025/11/17 |
26.6700 |
-0.19% |
2025/11/03 |
26.4400 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
26.7200 |
-0.11% |
2025/10/31 |
26.4400 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
26.7500 |
0.15% |
2025/10/30 |
26.4400 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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