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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9100 |
0.0500 |
0.19% |
18.23% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
26.9100 |
0.19% |
2025/12/04 |
26.9400 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
26.8600 |
-0.11% |
2025/12/03 |
26.9300 |
0.49% |
| 2025/12/16 |
26.8900 |
-0.04% |
2025/12/02 |
26.8000 |
0.22% |
| 2025/12/15 |
26.9000 |
0.11% |
2025/12/01 |
26.7400 |
-0.04% |
| 2025/12/12 |
26.8700 |
0.15% |
2025/11/28 |
26.7500 |
0.04% |
| 2025/12/11 |
26.8300 |
0.68% |
2025/11/27 |
26.7400 |
-0.04% |
| 2025/12/10 |
26.6500 |
-0.07% |
2025/11/26 |
26.7500 |
0.34% |
| 2025/12/09 |
26.6700 |
-0.22% |
2025/11/25 |
26.6600 |
0.41% |
| 2025/12/08 |
26.7300 |
-0.26% |
2025/11/24 |
26.5500 |
0.23% |
| 2025/12/05 |
26.8000 |
-0.52% |
2025/11/21 |
26.4900 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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