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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7600 |
0.2800 |
1.19% |
4.39% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
23.7600 |
1.19% |
2025/02/19 |
23.3900 |
-0.47% |
| 2025/03/04 |
23.4800 |
0.17% |
2025/02/18 |
23.5000 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
23.4400 |
0.64% |
2025/02/17 |
23.5100 |
-0.04% |
| 2025/02/28 |
23.2900 |
-0.77% |
2025/02/14 |
23.5200 |
0.77% |
| 2025/02/27 |
23.4700 |
-0.38% |
2025/02/13 |
23.3400 |
0.21% |
| 2025/02/26 |
23.5600 |
0.08% |
2025/02/12 |
23.2900 |
0.04% |
| 2025/02/25 |
23.5400 |
-0.04% |
2025/02/11 |
23.2800 |
-0.04% |
| 2025/02/24 |
23.5500 |
0.17% |
2025/02/10 |
23.2900 |
-0.21% |
| 2025/02/21 |
23.5100 |
-0.08% |
2025/02/07 |
23.3400 |
-0.17% |
| 2025/02/20 |
23.5300 |
0.60% |
2025/02/06 |
23.3800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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