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晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.7700 |
0.1100 |
0.43% |
13.22% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.98% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.7700 |
0.43% |
2025/07/24 |
25.6900 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
25.6600 |
0.27% |
2025/07/23 |
25.6900 |
0.31% |
| 2025/08/05 |
25.5900 |
0.16% |
2025/07/22 |
25.6100 |
0.31% |
| 2025/08/04 |
25.5500 |
0.67% |
2025/07/21 |
25.5300 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
25.3800 |
0.24% |
2025/07/18 |
25.4600 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
25.3200 |
-0.24% |
2025/07/17 |
25.4100 |
-0.24% |
| 2025/07/30 |
25.3800 |
-0.20% |
2025/07/16 |
25.4700 |
-0.51% |
| 2025/07/29 |
25.4300 |
-0.16% |
2025/07/09 |
25.6000 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
25.4700 |
-0.47% |
2025/07/08 |
25.6200 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
25.5900 |
-0.39% |
2025/07/07 |
25.6000 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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