晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7500 0.0900 0.34% 17.53% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.98% -2.19%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 26.7500 0.34% 2025/11/12 26.7100 0.23%
2025/11/25 26.6600 0.41% 2025/11/11 26.6500 0.26%
2025/11/24 26.5500 0.23% 2025/11/10 26.5800 0.38%
2025/11/21 26.4900 -0.49% 2025/11/07 26.4800 0.04%
2025/11/20 26.6200 -0.11% 2025/11/06 26.4700 0.30%
2025/11/19 26.6500 0.00% 2025/11/05 26.3900 0.15%
2025/11/18 26.6500 -0.07% 2025/11/04 26.3500 -0.34%
2025/11/17 26.6700 -0.19% 2025/11/03 26.4400 0.00%
2025/11/14 26.7200 -0.11% 2025/10/31 26.4400 0.00%
2025/11/13 26.7500 0.15% 2025/10/30 26.4400 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-A累積股份/美元 0.34% 0.38% 1.25% 3.60% 7.99% 16.15% 17.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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