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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7100 |
0 |
0.00% |
15.93% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
30.7100 |
0.00% |
2025/09/22 |
30.8000 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
30.7100 |
-0.07% |
2025/09/19 |
30.7600 |
-0.16% |
| 2025/10/06 |
30.7300 |
0.00% |
2025/09/18 |
30.8100 |
-0.42% |
| 2025/10/02 |
30.7300 |
-0.07% |
2025/09/17 |
30.9400 |
0.29% |
| 2025/10/01 |
30.7500 |
0.16% |
2025/09/16 |
30.8500 |
0.46% |
| 2025/09/30 |
30.7000 |
0.20% |
2025/09/15 |
30.7100 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
30.6400 |
0.29% |
2025/09/12 |
30.6600 |
0.16% |
| 2025/09/25 |
30.5500 |
-0.59% |
2025/09/11 |
30.6100 |
0.43% |
| 2025/09/24 |
30.7300 |
-0.42% |
2025/09/10 |
30.4800 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
30.8600 |
0.19% |
2025/09/09 |
30.4600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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