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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5700 |
-0.1000 |
-0.37% |
-0.97% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
26.5700 |
-0.37% |
2024/12/09 |
27.0900 |
0.30% |
| 2024/12/20 |
26.6700 |
0.57% |
2024/12/06 |
27.0100 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
26.5200 |
-0.75% |
2024/12/05 |
27.0100 |
0.45% |
| 2024/12/18 |
26.7200 |
-0.41% |
2024/12/04 |
26.8900 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
26.8300 |
-0.45% |
2024/12/03 |
26.8700 |
0.26% |
| 2024/12/16 |
26.9500 |
-0.07% |
2024/12/02 |
26.8000 |
-0.41% |
| 2024/12/13 |
26.9700 |
-0.26% |
2024/11/29 |
26.9100 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
27.0400 |
-0.15% |
2024/11/28 |
26.8400 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
27.0800 |
-0.04% |
2024/11/27 |
26.8200 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
27.0900 |
0.00% |
2024/11/26 |
26.7800 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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