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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5700 |
-0.0200 |
-0.07% |
7.85% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
28.5700 |
-0.07% |
2025/04/17 |
27.8800 |
0.47% |
| 2025/05/06 |
28.5900 |
0.32% |
2025/04/16 |
27.7500 |
0.54% |
| 2025/05/02 |
28.5000 |
0.56% |
2025/04/15 |
27.6000 |
-0.07% |
| 2025/04/30 |
28.3400 |
0.11% |
2025/04/14 |
27.6200 |
0.47% |
| 2025/04/29 |
28.3100 |
0.35% |
2025/04/11 |
27.4900 |
0.44% |
| 2025/04/28 |
28.2100 |
0.28% |
2025/04/10 |
27.3700 |
0.85% |
| 2025/04/25 |
28.1300 |
0.57% |
2025/04/09 |
27.1400 |
0.33% |
| 2025/04/24 |
27.9700 |
-0.11% |
2025/04/08 |
27.0500 |
-0.55% |
| 2025/04/23 |
28.0000 |
-0.18% |
2025/04/07 |
27.2000 |
-0.95% |
| 2025/04/22 |
28.0500 |
0.61% |
2025/04/04 |
27.4600 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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