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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4400 |
0.1700 |
0.53% |
1.50% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
20.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
32.4400 |
0.53% |
2026/07/13 |
32.6300 |
-0.52% |
| 2026/07/24 |
32.2700 |
0.22% |
2026/07/10 |
32.8000 |
0.43% |
| 2026/07/23 |
32.2000 |
-0.83% |
2026/07/09 |
32.6600 |
0.46% |
| 2026/07/22 |
32.4700 |
-0.22% |
2026/07/08 |
32.5100 |
-0.76% |
| 2026/07/21 |
32.5400 |
0.15% |
2026/07/07 |
32.7600 |
0.03% |
| 2026/07/20 |
32.4900 |
0.03% |
2026/07/06 |
32.7500 |
-0.03% |
| 2026/07/17 |
32.4800 |
-0.43% |
2026/07/03 |
32.7600 |
0.37% |
| 2026/07/16 |
32.6200 |
-0.34% |
2026/07/02 |
32.6400 |
0.34% |
| 2026/07/15 |
32.7300 |
0.34% |
2026/07/01 |
32.5300 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
32.6200 |
-0.03% |
2026/06/30 |
32.5700 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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