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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1600 |
0.1300 |
0.43% |
13.85% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.1600 |
0.43% |
2025/07/24 |
30.0600 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
30.0300 |
0.27% |
2025/07/23 |
30.0500 |
0.30% |
| 2025/08/05 |
29.9500 |
0.17% |
2025/07/22 |
29.9600 |
0.33% |
| 2025/08/04 |
29.9000 |
0.67% |
2025/07/21 |
29.8600 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
29.7000 |
0.24% |
2025/07/18 |
29.7800 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
29.6300 |
-0.24% |
2025/07/17 |
29.7200 |
-0.23% |
| 2025/07/30 |
29.7000 |
-0.17% |
2025/07/16 |
29.7900 |
-0.50% |
| 2025/07/29 |
29.7500 |
-0.17% |
2025/07/09 |
29.9400 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
29.8000 |
-0.47% |
2025/07/08 |
29.9600 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
29.9400 |
-0.40% |
2025/07/07 |
29.9400 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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