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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9400 |
-0.0100 |
-0.03% |
9.25% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
28.9400 |
-0.03% |
2025/05/13 |
28.4600 |
0.28% |
| 2025/05/27 |
28.9500 |
0.07% |
2025/05/12 |
28.3800 |
-0.32% |
| 2025/05/23 |
28.9300 |
0.73% |
2025/05/08 |
28.4700 |
-0.35% |
| 2025/05/22 |
28.7200 |
-0.10% |
2025/05/07 |
28.5700 |
-0.07% |
| 2025/05/21 |
28.7500 |
0.28% |
2025/05/06 |
28.5900 |
0.32% |
| 2025/05/20 |
28.6700 |
0.17% |
2025/05/02 |
28.5000 |
0.56% |
| 2025/05/19 |
28.6200 |
0.49% |
2025/04/30 |
28.3400 |
0.11% |
| 2025/05/16 |
28.4800 |
0.00% |
2025/04/29 |
28.3100 |
0.35% |
| 2025/05/15 |
28.4800 |
0.07% |
2025/04/28 |
28.2100 |
0.28% |
| 2025/05/14 |
28.4600 |
0.00% |
2025/04/25 |
28.1300 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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