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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.9600 |
0.0500 |
0.16% |
16.87% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
30.9600 |
0.16% |
2025/10/21 |
30.9300 |
-0.16% |
| 2025/11/04 |
30.9100 |
-0.32% |
2025/10/20 |
30.9800 |
0.23% |
| 2025/11/03 |
31.0100 |
0.00% |
2025/10/17 |
30.9100 |
-0.06% |
| 2025/10/31 |
31.0100 |
-0.03% |
2025/10/16 |
30.9300 |
0.29% |
| 2025/10/30 |
31.0200 |
-0.48% |
2025/10/15 |
30.8400 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
31.1700 |
0.06% |
2025/10/14 |
30.6800 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
31.1500 |
0.16% |
2025/10/13 |
30.6800 |
0.20% |
| 2025/10/27 |
31.1000 |
0.35% |
2025/10/10 |
30.6200 |
-0.29% |
| 2025/10/24 |
30.9900 |
0.26% |
2025/10/08 |
30.7100 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
30.9100 |
-0.06% |
2025/10/07 |
30.7100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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