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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2900 |
0.0900 |
0.30% |
14.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
30.2900 |
0.30% |
2025/08/12 |
30.2800 |
0.40% |
| 2025/08/27 |
30.2000 |
-0.10% |
2025/08/11 |
30.1600 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
30.2300 |
-0.26% |
2025/08/08 |
30.1700 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
30.3100 |
0.53% |
2025/08/07 |
30.1600 |
0.43% |
| 2025/08/21 |
30.1500 |
-0.26% |
2025/08/06 |
30.0300 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
30.2300 |
0.03% |
2025/08/05 |
29.9500 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
30.2200 |
-0.20% |
2025/08/04 |
29.9000 |
0.67% |
| 2025/08/18 |
30.2800 |
-0.10% |
2025/08/01 |
29.7000 |
0.24% |
| 2025/08/14 |
30.3100 |
-0.30% |
2025/07/31 |
29.6300 |
-0.24% |
| 2025/08/13 |
30.4000 |
0.40% |
2025/07/30 |
29.7000 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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