|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.6900 |
0.32 |
1.17% |
4.53% |
2025/03/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.02% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
27.6900 |
1.17% |
2025/02/19 |
27.2600 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
27.3700 |
0.18% |
2025/02/18 |
27.3800 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
27.3200 |
0.63% |
2025/02/17 |
27.3900 |
-0.04% |
| 2025/02/28 |
27.1500 |
-0.77% |
2025/02/14 |
27.4000 |
0.74% |
| 2025/02/27 |
27.3600 |
-0.33% |
2025/02/13 |
27.2000 |
0.26% |
| 2025/02/26 |
27.4500 |
0.07% |
2025/02/12 |
27.1300 |
0.04% |
| 2025/02/25 |
27.4300 |
-0.04% |
2025/02/11 |
27.1200 |
-0.04% |
| 2025/02/24 |
27.4400 |
0.18% |
2025/02/10 |
27.1300 |
-0.22% |
| 2025/02/21 |
27.3900 |
-0.11% |
2025/02/07 |
27.1900 |
-0.15% |
| 2025/02/20 |
27.4200 |
0.59% |
2025/02/06 |
27.2300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
