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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.8600 |
-0.0600 |
-0.17% |
1.27% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
35.8600 |
-0.17% |
2025/08/12 |
35.9000 |
-0.11% |
| 2025/08/27 |
35.9200 |
-0.06% |
2025/08/11 |
35.9400 |
0.36% |
| 2025/08/26 |
35.9400 |
0.59% |
2025/08/08 |
35.8100 |
-0.17% |
| 2025/08/22 |
35.7300 |
-0.53% |
2025/08/07 |
35.8700 |
0.56% |
| 2025/08/21 |
35.9200 |
0.20% |
2025/08/06 |
35.6700 |
-0.34% |
| 2025/08/20 |
35.8500 |
-0.11% |
2025/08/05 |
35.7900 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
35.8900 |
-0.11% |
2025/08/04 |
35.7500 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
35.9300 |
-0.31% |
2025/08/01 |
35.6600 |
-0.67% |
| 2025/08/14 |
36.0400 |
0.28% |
2025/07/31 |
35.9000 |
0.36% |
| 2025/08/13 |
35.9400 |
0.11% |
2025/07/30 |
35.7700 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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