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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.8700 |
0.2000 |
0.56% |
1.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
35.8700 |
0.56% |
2025/07/24 |
35.3400 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
35.6700 |
-0.34% |
2025/07/23 |
35.3600 |
0.20% |
| 2025/08/05 |
35.7900 |
0.11% |
2025/07/22 |
35.2900 |
-0.14% |
| 2025/08/04 |
35.7500 |
0.25% |
2025/07/21 |
35.3400 |
-0.28% |
| 2025/08/01 |
35.6600 |
-0.67% |
2025/07/18 |
35.4400 |
-0.17% |
| 2025/07/31 |
35.9000 |
0.36% |
2025/07/17 |
35.5000 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
35.7700 |
0.28% |
2025/07/16 |
35.4100 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
35.6700 |
0.28% |
2025/07/09 |
35.3800 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
35.5700 |
0.76% |
2025/07/08 |
35.3500 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
35.3000 |
-0.11% |
2025/07/07 |
35.3900 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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