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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.5700 |
-0.1900 |
-0.53% |
0.45% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
35.5700 |
-0.53% |
2025/02/19 |
36.2000 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
35.7600 |
-0.80% |
2025/02/18 |
36.2800 |
0.33% |
| 2025/03/03 |
36.0500 |
-0.55% |
2025/02/17 |
36.1600 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
36.2500 |
-0.25% |
2025/02/14 |
36.1000 |
-0.11% |
| 2025/02/27 |
36.3400 |
0.33% |
2025/02/13 |
36.1400 |
0.03% |
| 2025/02/26 |
36.2200 |
0.28% |
2025/02/12 |
36.1300 |
-0.39% |
| 2025/02/25 |
36.1200 |
-0.30% |
2025/02/11 |
36.2700 |
-0.44% |
| 2025/02/24 |
36.2300 |
0.00% |
2025/02/10 |
36.4300 |
-0.05% |
| 2025/02/21 |
36.2300 |
0.25% |
2025/02/07 |
36.4500 |
0.50% |
| 2025/02/20 |
36.1400 |
-0.17% |
2025/02/06 |
36.2700 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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