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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
37.3100 |
0.0700 |
0.19% |
5.37% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
37.3100 |
0.19% |
2025/10/21 |
36.8700 |
0.16% |
| 2025/11/04 |
37.2400 |
0.03% |
2025/10/20 |
36.8100 |
0.41% |
| 2025/11/03 |
37.2300 |
-0.03% |
2025/10/17 |
36.6600 |
0.11% |
| 2025/10/31 |
37.2400 |
0.35% |
2025/10/16 |
36.6200 |
-0.22% |
| 2025/10/30 |
37.1100 |
0.16% |
2025/10/15 |
36.7000 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
37.0500 |
0.24% |
2025/10/14 |
36.5700 |
-0.30% |
| 2025/10/28 |
36.9600 |
-0.05% |
2025/10/13 |
36.6800 |
0.41% |
| 2025/10/27 |
36.9800 |
0.27% |
2025/10/10 |
36.5300 |
-0.25% |
| 2025/10/24 |
36.8800 |
0.16% |
2025/10/08 |
36.6200 |
0.55% |
| 2025/10/22 |
36.8200 |
-0.14% |
2025/10/07 |
36.4200 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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