|
|
|
晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.2700 |
0.1100 |
0.31% |
-0.40% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
35.2700 |
0.31% |
2025/03/18 |
35.1300 |
-0.14% |
| 2025/03/31 |
35.1600 |
0.23% |
2025/03/17 |
35.1800 |
-0.20% |
| 2025/03/28 |
35.0800 |
-0.37% |
2025/03/14 |
35.2500 |
0.20% |
| 2025/03/27 |
35.2100 |
-0.34% |
2025/03/13 |
35.1800 |
0.40% |
| 2025/03/26 |
35.3300 |
0.23% |
2025/03/12 |
35.0400 |
0.34% |
| 2025/03/25 |
35.2500 |
-0.03% |
2025/03/11 |
34.9200 |
-0.71% |
| 2025/03/24 |
35.2600 |
0.23% |
2025/03/10 |
35.1700 |
-0.37% |
| 2025/03/21 |
35.1800 |
-0.17% |
2025/03/07 |
35.3000 |
-0.65% |
| 2025/03/20 |
35.2400 |
0.26% |
2025/03/06 |
35.5300 |
-0.11% |
| 2025/03/19 |
35.1500 |
0.06% |
2025/03/05 |
35.5700 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
