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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.2600 |
-0.0900 |
-0.23% |
1.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
38.2600 |
-0.23% |
2026/04/10 |
38.1700 |
0.26% |
| 2026/04/23 |
38.3500 |
-0.47% |
2026/04/09 |
38.0700 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
38.5300 |
0.05% |
2026/04/08 |
38.0900 |
1.52% |
| 2026/04/21 |
38.5100 |
0.10% |
2026/04/07 |
37.5200 |
-0.27% |
| 2026/04/20 |
38.4700 |
-0.03% |
2026/04/02 |
37.6200 |
0.19% |
| 2026/04/17 |
38.4800 |
0.50% |
2026/04/01 |
37.5500 |
0.62% |
| 2026/04/16 |
38.2900 |
0.10% |
2026/03/31 |
37.3200 |
-0.11% |
| 2026/04/15 |
38.2500 |
-0.10% |
2026/03/30 |
37.3600 |
0.13% |
| 2026/04/14 |
38.2900 |
0.10% |
2026/03/27 |
37.3100 |
-0.43% |
| 2026/04/13 |
38.2500 |
0.21% |
2026/03/26 |
37.4700 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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