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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.4700 |
0.1200 |
0.34% |
0.17% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
35.4700 |
0.34% |
2025/05/13 |
35.2400 |
-0.56% |
| 2025/05/27 |
35.3500 |
0.31% |
2025/05/12 |
35.4400 |
1.03% |
| 2025/05/23 |
35.2400 |
-0.09% |
2025/05/08 |
35.0800 |
0.63% |
| 2025/05/22 |
35.2700 |
0.60% |
2025/05/07 |
34.8600 |
0.11% |
| 2025/05/21 |
35.0600 |
-0.37% |
2025/05/06 |
34.8200 |
-0.17% |
| 2025/05/20 |
35.1900 |
-0.23% |
2025/05/02 |
34.8800 |
0.90% |
| 2025/05/19 |
35.2700 |
-0.25% |
2025/04/30 |
34.5700 |
0.46% |
| 2025/05/16 |
35.3600 |
0.26% |
2025/04/29 |
34.4100 |
0.50% |
| 2025/05/15 |
35.2700 |
0.20% |
2025/04/28 |
34.2400 |
0.06% |
| 2025/05/14 |
35.2000 |
-0.11% |
2025/04/25 |
34.2200 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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