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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.4800 |
0.2100 |
0.53% |
4.78% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
6.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
39.4800 |
0.53% |
2026/07/13 |
39.6500 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
39.2700 |
0.20% |
2026/07/10 |
39.7500 |
0.61% |
| 2026/07/23 |
39.1900 |
-0.46% |
2026/07/09 |
39.5100 |
0.30% |
| 2026/07/22 |
39.3700 |
-0.28% |
2026/07/08 |
39.3900 |
-0.68% |
| 2026/07/21 |
39.4800 |
0.25% |
2026/07/07 |
39.6600 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
39.3800 |
0.18% |
2026/07/06 |
39.6300 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
39.3100 |
-0.41% |
2026/07/03 |
39.6200 |
0.28% |
| 2026/07/16 |
39.4700 |
0.00% |
2026/07/02 |
39.5100 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
39.4700 |
-0.10% |
2026/07/01 |
39.5500 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
39.5100 |
-0.35% |
2026/06/30 |
39.4600 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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