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晉達新興市場當地貨幣債券基金-I累積股份 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
36.6200 |
0.2000 |
0.55% |
3.42% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.45% |
5.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
36.6200 |
0.55% |
2025/09/22 |
36.1300 |
-0.25% |
| 2025/10/07 |
36.4200 |
0.30% |
2025/09/19 |
36.2200 |
0.14% |
| 2025/10/06 |
36.3100 |
0.00% |
2025/09/18 |
36.1700 |
0.36% |
| 2025/10/02 |
36.3100 |
0.06% |
2025/09/17 |
36.0400 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
36.2900 |
0.39% |
2025/09/16 |
35.9800 |
-0.33% |
| 2025/09/30 |
36.1500 |
-0.06% |
2025/09/15 |
36.1000 |
-0.17% |
| 2025/09/29 |
36.1700 |
-0.25% |
2025/09/12 |
36.1600 |
0.17% |
| 2025/09/25 |
36.2600 |
0.08% |
2025/09/11 |
36.1000 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
36.2300 |
0.19% |
2025/09/10 |
36.0300 |
0.11% |
| 2025/09/23 |
36.1600 |
0.08% |
2025/09/09 |
35.9900 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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