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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7200 |
-0.0700 |
-0.24% |
22.53% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
28.7200 |
-0.24% |
2025/10/21 |
28.6700 |
-0.31% |
| 2025/11/04 |
28.7900 |
-1.10% |
2025/10/20 |
28.7600 |
0.84% |
| 2025/11/03 |
29.1100 |
0.31% |
2025/10/17 |
28.5200 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
29.0200 |
-0.21% |
2025/10/16 |
28.5200 |
0.32% |
| 2025/10/30 |
29.0800 |
-0.41% |
2025/10/15 |
28.4300 |
1.35% |
| 2025/10/29 |
29.2000 |
0.69% |
2025/10/14 |
28.0500 |
-0.88% |
| 2025/10/28 |
29.0000 |
-0.31% |
2025/10/13 |
28.3000 |
1.25% |
| 2025/10/27 |
29.0900 |
1.04% |
2025/10/10 |
27.9500 |
-2.17% |
| 2025/10/24 |
28.7900 |
0.95% |
2025/10/08 |
28.5700 |
0.25% |
| 2025/10/22 |
28.5200 |
-0.52% |
2025/10/07 |
28.5000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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