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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6300 |
0.2100 |
0.74% |
22.14% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
28.6300 |
0.74% |
2025/12/04 |
28.7700 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
28.4200 |
-0.28% |
2025/12/03 |
28.7300 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
28.5000 |
-0.87% |
2025/12/02 |
28.7000 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
28.7500 |
-0.10% |
2025/12/01 |
28.6600 |
0.07% |
| 2025/12/12 |
28.7800 |
0.07% |
2025/11/28 |
28.6400 |
0.17% |
| 2025/12/11 |
28.7600 |
-0.24% |
2025/11/27 |
28.5900 |
-0.21% |
| 2025/12/10 |
28.8300 |
0.59% |
2025/11/26 |
28.6500 |
0.70% |
| 2025/12/09 |
28.6600 |
-0.35% |
2025/11/25 |
28.4500 |
0.35% |
| 2025/12/08 |
28.7600 |
0.03% |
2025/11/24 |
28.3500 |
0.67% |
| 2025/12/05 |
28.7500 |
-0.07% |
2025/11/21 |
28.1600 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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