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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1500 |
0.0800 |
0.33% |
3.03% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
24.1500 |
0.33% |
2025/03/18 |
24.6200 |
-0.12% |
| 2025/03/31 |
24.0700 |
-0.21% |
2025/03/17 |
24.6500 |
1.07% |
| 2025/03/28 |
24.1200 |
-1.03% |
2025/03/14 |
24.3900 |
1.04% |
| 2025/03/27 |
24.3700 |
0.25% |
2025/03/13 |
24.1400 |
-0.21% |
| 2025/03/26 |
24.3100 |
-0.25% |
2025/03/12 |
24.1900 |
0.21% |
| 2025/03/25 |
24.3700 |
-0.29% |
2025/03/11 |
24.1400 |
0.33% |
| 2025/03/24 |
24.4400 |
0.04% |
2025/03/10 |
24.0600 |
-1.68% |
| 2025/03/21 |
24.4300 |
-0.49% |
2025/03/07 |
24.4700 |
0.12% |
| 2025/03/20 |
24.5500 |
-0.37% |
2025/03/06 |
24.4400 |
-0.29% |
| 2025/03/19 |
24.6400 |
0.08% |
2025/03/05 |
24.5100 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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