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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.9400 |
0.2400 |
0.76% |
9.35% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
31.9400 |
0.76% |
2026/04/10 |
31.1300 |
0.52% |
| 2026/04/23 |
31.7000 |
-0.81% |
2026/04/09 |
30.9700 |
0.00% |
| 2026/04/22 |
31.9600 |
0.66% |
2026/04/08 |
30.9700 |
4.07% |
| 2026/04/21 |
31.7500 |
-0.06% |
2026/04/07 |
29.7600 |
1.05% |
| 2026/04/20 |
31.7700 |
-0.44% |
2026/04/02 |
29.4500 |
-1.27% |
| 2026/04/17 |
31.9100 |
0.44% |
2026/04/01 |
29.8300 |
1.39% |
| 2026/04/16 |
31.7700 |
0.32% |
2026/03/31 |
29.4200 |
0.89% |
| 2026/04/15 |
31.6700 |
0.16% |
2026/03/30 |
29.1600 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
31.6200 |
1.18% |
2026/03/27 |
29.2200 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
31.2500 |
0.39% |
2026/03/26 |
29.4100 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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