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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5100 |
0.4600 |
1.91% |
4.56% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
24.5100 |
1.91% |
2025/02/19 |
24.4000 |
-0.37% |
| 2025/03/04 |
24.0500 |
0.38% |
2025/02/18 |
24.4900 |
0.29% |
| 2025/03/03 |
23.9600 |
0.00% |
2025/02/17 |
24.4200 |
0.37% |
| 2025/02/28 |
23.9600 |
-1.03% |
2025/02/14 |
24.3300 |
0.70% |
| 2025/02/27 |
24.2100 |
-1.14% |
2025/02/13 |
24.1600 |
0.42% |
| 2025/02/26 |
24.4900 |
0.78% |
2025/02/12 |
24.0600 |
0.21% |
| 2025/02/25 |
24.3000 |
-0.57% |
2025/02/11 |
24.0100 |
-0.21% |
| 2025/02/24 |
24.4400 |
-0.08% |
2025/02/10 |
24.0600 |
0.25% |
| 2025/02/21 |
24.4600 |
0.49% |
2025/02/07 |
24.0000 |
0.00% |
| 2025/02/20 |
24.3400 |
-0.25% |
2025/02/06 |
24.0000 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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