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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5700 |
0.0700 |
0.25% |
21.89% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
28.5700 |
0.25% |
2025/09/22 |
28.0900 |
0.25% |
| 2025/10/07 |
28.5000 |
0.04% |
2025/09/19 |
28.0200 |
-0.39% |
| 2025/10/06 |
28.4900 |
0.21% |
2025/09/18 |
28.1300 |
-0.11% |
| 2025/10/02 |
28.4300 |
0.74% |
2025/09/17 |
28.1600 |
0.46% |
| 2025/10/01 |
28.2200 |
0.32% |
2025/09/16 |
28.0300 |
0.57% |
| 2025/09/30 |
28.1300 |
0.21% |
2025/09/15 |
27.8700 |
0.29% |
| 2025/09/29 |
28.0700 |
-0.04% |
2025/09/12 |
27.7900 |
0.25% |
| 2025/09/25 |
28.0800 |
-0.46% |
2025/09/11 |
27.7200 |
0.65% |
| 2025/09/24 |
28.2100 |
0.28% |
2025/09/10 |
27.5400 |
0.66% |
| 2025/09/23 |
28.1300 |
0.14% |
2025/09/09 |
27.3600 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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