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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6500 |
0.2000 |
0.70% |
22.23% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
28.6500 |
0.70% |
2025/11/12 |
29.0200 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
28.4500 |
0.35% |
2025/11/11 |
28.9600 |
-0.03% |
| 2025/11/24 |
28.3500 |
0.67% |
2025/11/10 |
28.9700 |
0.94% |
| 2025/11/21 |
28.1600 |
-0.35% |
2025/11/07 |
28.7000 |
-0.35% |
| 2025/11/20 |
28.2600 |
-0.63% |
2025/11/06 |
28.8000 |
0.28% |
| 2025/11/19 |
28.4400 |
-0.21% |
2025/11/05 |
28.7200 |
-0.24% |
| 2025/11/18 |
28.5000 |
-0.63% |
2025/11/04 |
28.7900 |
-1.10% |
| 2025/11/17 |
28.6800 |
-0.14% |
2025/11/03 |
29.1100 |
0.31% |
| 2025/11/14 |
28.7200 |
-0.49% |
2025/10/31 |
29.0200 |
-0.21% |
| 2025/11/13 |
28.8600 |
-0.55% |
2025/10/30 |
29.0800 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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