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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7200 |
0.2600 |
0.80% |
12.02% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
24.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
32.7200 |
0.80% |
2026/07/13 |
32.8300 |
-1.91% |
| 2026/07/24 |
32.4600 |
-0.76% |
2026/07/10 |
33.4700 |
0.15% |
| 2026/07/23 |
32.7100 |
-0.43% |
2026/07/09 |
33.4200 |
0.91% |
| 2026/07/22 |
32.8500 |
-0.61% |
2026/07/08 |
33.1200 |
-0.72% |
| 2026/07/21 |
33.0500 |
1.72% |
2026/07/07 |
33.3600 |
-1.53% |
| 2026/07/20 |
32.4900 |
0.12% |
2026/07/06 |
33.8800 |
0.53% |
| 2026/07/17 |
32.4500 |
-1.34% |
2026/07/03 |
33.7000 |
1.32% |
| 2026/07/16 |
32.8900 |
-1.41% |
2026/07/02 |
33.2600 |
-0.98% |
| 2026/07/15 |
33.3600 |
1.21% |
2026/07/01 |
33.5900 |
-1.00% |
| 2026/07/14 |
32.9600 |
0.40% |
2026/06/30 |
33.9300 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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