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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9300 |
-0.0200 |
-0.07% |
14.89% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
26.9300 |
-0.07% |
2025/08/12 |
26.9000 |
0.71% |
| 2025/08/27 |
26.9500 |
-0.11% |
2025/08/11 |
26.7100 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
26.9800 |
-0.15% |
2025/08/08 |
26.7200 |
-0.11% |
| 2025/08/22 |
27.0200 |
0.86% |
2025/08/07 |
26.7500 |
0.83% |
| 2025/08/21 |
26.7900 |
-0.07% |
2025/08/06 |
26.5300 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
26.8100 |
-0.33% |
2025/08/05 |
26.4900 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
26.9000 |
-0.48% |
2025/08/04 |
26.4300 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
27.0300 |
0.07% |
2025/08/01 |
26.1500 |
-0.87% |
| 2025/08/14 |
27.0100 |
-0.37% |
2025/07/31 |
26.3800 |
-0.26% |
| 2025/08/13 |
27.1100 |
0.78% |
2025/07/30 |
26.4500 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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