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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7500 |
0.2200 |
0.83% |
14.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
26.7500 |
0.83% |
2025/07/24 |
26.6000 |
-0.08% |
| 2025/08/06 |
26.5300 |
0.15% |
2025/07/23 |
26.6200 |
0.95% |
| 2025/08/05 |
26.4900 |
0.23% |
2025/07/22 |
26.3700 |
-0.15% |
| 2025/08/04 |
26.4300 |
1.07% |
2025/07/21 |
26.4100 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
26.1500 |
-0.87% |
2025/07/18 |
26.3400 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
26.3800 |
-0.26% |
2025/07/17 |
26.2900 |
0.19% |
| 2025/07/30 |
26.4500 |
-0.15% |
2025/07/16 |
26.2400 |
0.34% |
| 2025/07/29 |
26.4900 |
-0.04% |
2025/07/09 |
26.1500 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
26.5000 |
0.04% |
2025/07/08 |
26.1700 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
26.4900 |
-0.41% |
2025/07/07 |
26.1200 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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