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晉達新興市場多重收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7500 |
-0.0100 |
-0.04% |
5.59% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.98% |
6.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
24.7500 |
-0.04% |
2025/04/17 |
23.5700 |
0.68% |
| 2025/05/06 |
24.7600 |
0.32% |
2025/04/16 |
23.4100 |
-0.51% |
| 2025/05/02 |
24.6800 |
1.56% |
2025/04/15 |
23.5300 |
0.34% |
| 2025/04/30 |
24.3000 |
0.00% |
2025/04/14 |
23.4500 |
1.03% |
| 2025/04/29 |
24.3000 |
0.50% |
2025/04/11 |
23.2100 |
1.40% |
| 2025/04/28 |
24.1800 |
0.29% |
2025/04/10 |
22.8900 |
-0.52% |
| 2025/04/25 |
24.1100 |
0.04% |
2025/04/09 |
23.0100 |
3.05% |
| 2025/04/24 |
24.1000 |
0.58% |
2025/04/08 |
22.3300 |
-1.28% |
| 2025/04/23 |
23.9600 |
0.88% |
2025/04/07 |
22.6200 |
-2.50% |
| 2025/04/22 |
23.7500 |
0.76% |
2025/04/04 |
23.2000 |
-3.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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