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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
36.2800 |
0.25 |
0.69% |
-1.81% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
36.2800 |
0.69% |
2024/04/09 |
37.2800 |
0.43% |
2024/04/22 |
36.0300 |
0.45% |
2024/04/08 |
37.1200 |
-0.03% |
2024/04/19 |
35.8700 |
-0.77% |
2024/04/05 |
37.1300 |
0.30% |
2024/04/18 |
36.1500 |
0.03% |
2024/04/03 |
37.0200 |
0.03% |
2024/04/17 |
36.1400 |
-0.22% |
2024/04/02 |
37.0100 |
-0.54% |
2024/04/16 |
36.2200 |
-0.52% |
2024/03/28 |
37.2100 |
-0.03% |
2024/04/15 |
36.4100 |
-1.01% |
2024/03/27 |
37.2200 |
0.43% |
2024/04/12 |
36.7800 |
-0.68% |
2024/03/26 |
37.0600 |
-0.03% |
2024/04/11 |
37.0300 |
0.08% |
2024/03/25 |
37.0700 |
-0.62% |
2024/04/10 |
37.0000 |
-0.75% |
2024/03/22 |
37.3000 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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