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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.7200 |
0.3700 |
0.83% |
15.05% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
44.7200 |
0.83% |
2025/11/12 |
45.0300 |
0.40% |
| 2025/11/25 |
44.3500 |
1.00% |
2025/11/11 |
44.8500 |
0.22% |
| 2025/11/24 |
43.9100 |
0.97% |
2025/11/10 |
44.7500 |
1.11% |
| 2025/11/21 |
43.4900 |
0.67% |
2025/11/07 |
44.2600 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
43.2000 |
-1.14% |
2025/11/06 |
44.2700 |
-0.27% |
| 2025/11/19 |
43.7000 |
-0.18% |
2025/11/05 |
44.3900 |
-0.07% |
| 2025/11/18 |
43.7800 |
-0.61% |
2025/11/04 |
44.4200 |
-0.94% |
| 2025/11/17 |
44.0500 |
-0.81% |
2025/11/03 |
44.8400 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
44.4100 |
-0.29% |
2025/10/31 |
44.8400 |
0.13% |
| 2025/11/13 |
44.5400 |
-1.09% |
2025/10/30 |
44.7800 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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