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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5000 |
0.4700 |
1.20% |
1.62% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
39.5000 |
1.20% |
2025/02/19 |
40.1100 |
-0.15% |
| 2025/03/04 |
39.0300 |
0.05% |
2025/02/18 |
40.1700 |
-0.27% |
| 2025/03/03 |
39.0100 |
-0.59% |
2025/02/17 |
40.2800 |
0.12% |
| 2025/02/28 |
39.2400 |
0.38% |
2025/02/14 |
40.2300 |
0.40% |
| 2025/02/27 |
39.0900 |
-1.39% |
2025/02/13 |
40.0700 |
1.01% |
| 2025/02/26 |
39.6400 |
0.35% |
2025/02/12 |
39.6700 |
-0.35% |
| 2025/02/25 |
39.5000 |
-0.38% |
2025/02/11 |
39.8100 |
-0.25% |
| 2025/02/24 |
39.6500 |
-0.18% |
2025/02/10 |
39.9100 |
0.53% |
| 2025/02/21 |
39.7200 |
-0.95% |
2025/02/07 |
39.7000 |
-0.65% |
| 2025/02/20 |
40.1000 |
-0.02% |
2025/02/06 |
39.9600 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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