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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.5500 |
0.1200 |
0.31% |
-0.82% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
38.5500 |
0.31% |
2025/03/18 |
39.0900 |
-0.28% |
| 2025/03/31 |
38.4300 |
-0.26% |
2025/03/17 |
39.2000 |
0.67% |
| 2025/03/28 |
38.5300 |
-0.80% |
2025/03/14 |
38.9400 |
1.35% |
| 2025/03/27 |
38.8400 |
-0.38% |
2025/03/13 |
38.4200 |
-0.62% |
| 2025/03/26 |
38.9900 |
-0.94% |
2025/03/12 |
38.6600 |
0.18% |
| 2025/03/25 |
39.3600 |
0.33% |
2025/03/11 |
38.5900 |
-0.05% |
| 2025/03/24 |
39.2300 |
0.49% |
2025/03/10 |
38.6100 |
-1.76% |
| 2025/03/21 |
39.0400 |
-0.33% |
2025/03/07 |
39.3000 |
0.20% |
| 2025/03/20 |
39.1700 |
-0.13% |
2025/03/06 |
39.2200 |
-0.71% |
| 2025/03/19 |
39.2200 |
0.33% |
2025/03/05 |
39.5000 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份/美元 |
0.31% |
-2.06% |
-1.76% |
-0.82% |
-4.41% |
3.60% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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