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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.7600 |
0.0500 |
0.12% |
10.01% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
42.7600 |
0.12% |
2025/07/24 |
42.8800 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
42.7100 |
0.33% |
2025/07/23 |
42.8800 |
0.85% |
| 2025/08/05 |
42.5700 |
-0.16% |
2025/07/22 |
42.5200 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
42.6400 |
1.43% |
2025/07/21 |
42.5200 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
42.0400 |
-0.73% |
2025/07/18 |
42.3400 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
42.3500 |
-0.68% |
2025/07/17 |
42.2600 |
0.28% |
| 2025/07/30 |
42.6400 |
-0.16% |
2025/07/16 |
42.1400 |
-0.19% |
| 2025/07/29 |
42.7100 |
0.02% |
2025/07/09 |
42.2200 |
0.52% |
| 2025/07/28 |
42.7000 |
-0.35% |
2025/07/08 |
42.0000 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
42.8500 |
-0.07% |
2025/07/07 |
42.0300 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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