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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.3900 |
-0.0300 |
-0.07% |
14.20% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
44.3900 |
-0.07% |
2025/10/21 |
44.5400 |
-0.16% |
| 2025/11/04 |
44.4200 |
-0.94% |
2025/10/20 |
44.6100 |
0.75% |
| 2025/11/03 |
44.8400 |
0.00% |
2025/10/17 |
44.2800 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
44.8400 |
0.13% |
2025/10/16 |
44.3600 |
0.05% |
| 2025/10/30 |
44.7800 |
-0.82% |
2025/10/15 |
44.3400 |
0.52% |
| 2025/10/29 |
45.1500 |
0.00% |
2025/10/14 |
44.1100 |
-0.16% |
| 2025/10/28 |
45.1500 |
0.13% |
2025/10/13 |
44.1800 |
1.21% |
| 2025/10/27 |
45.0900 |
0.65% |
2025/10/10 |
43.6500 |
-2.06% |
| 2025/10/24 |
44.8000 |
0.88% |
2025/10/08 |
44.5700 |
0.25% |
| 2025/10/22 |
44.4100 |
-0.29% |
2025/10/07 |
44.4600 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達環球策略管理基金-I累積股份/美元 |
-0.07% |
-1.68% |
-0.45% |
4.28% |
11.36% |
13.27% |
14.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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