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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.0600 |
0.1300 |
0.28% |
1.97% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
46.0600 |
0.28% |
2026/07/13 |
46.1400 |
-0.77% |
| 2026/07/24 |
45.9300 |
0.20% |
2026/07/10 |
46.5000 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
45.8400 |
-1.01% |
2026/07/09 |
46.4400 |
0.63% |
| 2026/07/22 |
46.3100 |
0.00% |
2026/07/08 |
46.1500 |
-0.84% |
| 2026/07/21 |
46.3100 |
0.83% |
2026/07/07 |
46.5400 |
-0.53% |
| 2026/07/20 |
45.9300 |
-0.15% |
2026/07/06 |
46.7900 |
0.26% |
| 2026/07/17 |
46.0000 |
-0.93% |
2026/07/03 |
46.6700 |
0.45% |
| 2026/07/16 |
46.4300 |
-0.58% |
2026/07/02 |
46.4600 |
0.30% |
| 2026/07/15 |
46.7000 |
0.67% |
2026/07/01 |
46.3200 |
0.06% |
| 2026/07/14 |
46.3900 |
0.54% |
2026/06/30 |
46.2900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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