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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.5600 |
0.1600 |
0.37% |
12.07% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
43.5600 |
0.37% |
2025/08/12 |
43.0600 |
0.82% |
| 2025/08/27 |
43.4000 |
0.00% |
2025/08/11 |
42.7100 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
43.4000 |
-0.32% |
2025/08/08 |
42.8000 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
43.5400 |
1.49% |
2025/08/07 |
42.7600 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
42.9000 |
-0.21% |
2025/08/06 |
42.7100 |
0.33% |
| 2025/08/20 |
42.9900 |
-0.05% |
2025/08/05 |
42.5700 |
-0.16% |
| 2025/08/19 |
43.0100 |
-0.37% |
2025/08/04 |
42.6400 |
1.43% |
| 2025/08/18 |
43.1700 |
-0.16% |
2025/08/01 |
42.0400 |
-0.73% |
| 2025/08/14 |
43.2400 |
-0.25% |
2025/07/31 |
42.3500 |
-0.68% |
| 2025/08/13 |
43.3500 |
0.67% |
2025/07/30 |
42.6400 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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