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晉達環球策略管理基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.8800 |
0.2700 |
0.59% |
1.57% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
5.20% |
16.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
45.8800 |
0.59% |
2026/04/10 |
44.7300 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
45.6100 |
-0.68% |
2026/04/09 |
44.7400 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
45.9200 |
0.72% |
2026/04/08 |
44.6800 |
2.76% |
| 2026/04/21 |
45.5900 |
-0.93% |
2026/04/07 |
43.4800 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
46.0200 |
-0.35% |
2026/04/02 |
43.3500 |
-0.39% |
| 2026/04/17 |
46.1800 |
1.23% |
2026/04/01 |
43.5200 |
1.09% |
| 2026/04/16 |
45.6200 |
-0.13% |
2026/03/31 |
43.0500 |
2.21% |
| 2026/04/15 |
45.6800 |
0.26% |
2026/03/30 |
42.1200 |
0.29% |
| 2026/04/14 |
45.5600 |
1.20% |
2026/03/27 |
42.0000 |
-1.11% |
| 2026/04/13 |
45.0200 |
0.65% |
2026/03/26 |
42.4700 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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