晉達投資評級公司債券基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.4053 -0.0847 -0.30% 0.09% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.99%

晉達投資評級公司債券基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 28.4053 -0.30% 2024/01/19 28.1500 0.07%
2024/02/01 28.4900 0.07% 2024/01/18 28.1300 -0.04%
2024/01/31 28.4700 0.46% 2024/01/17 28.1400 -0.50%
2024/01/30 28.3400 -0.04% 2024/01/16 28.2800 -0.53%
2024/01/29 28.3500 0.04% 2024/01/15 28.4300 0.04%
2024/01/26 28.3400 0.04% 2024/01/12 28.4200 0.32%
2024/01/25 28.3300 0.68% 2024/01/11 28.3300 0.50%
2024/01/24 28.1400 -0.04% 2024/01/10 28.1900 0.11%
2024/01/23 28.1500 -0.25% 2024/01/09 28.1600 0.07%
2024/01/22 28.2200 0.25% 2024/01/08 28.1400 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達投資評級公司債券基金-I累積股份/美元 -0.30% 0.23% 0.51% 8.00% 5.87% 3.07% 0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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