晉達目標回報債券基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.4820 0.0220 0.08% 3.47% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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晉達目標回報債券基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 27.4820 0.08% 2023/11/23 27.3200 -0.04%
2023/12/06 27.4600 0.00% 2023/11/22 27.3300 0.04%
2023/12/05 27.4600 0.07% 2023/11/21 27.3200 0.07%
2023/12/04 27.4400 0.00% 2023/11/20 27.3000 0.04%
2023/12/01 27.4400 0.11% 2023/11/17 27.2900 -0.07%
2023/11/30 27.4100 0.00% 2023/11/16 27.3100 0.11%
2023/11/29 27.4100 0.18% 2023/11/15 27.2800 0.07%
2023/11/28 27.3600 0.07% 2023/11/14 27.2600 0.07%
2023/11/27 27.3400 0.07% 2023/11/13 27.2400 0.04%
2023/11/24 27.3200 0.00% 2023/11/10 27.2300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-I累積股份/美元 0.08% 0.26% 0.96% 1.67% 2.74% 2.93% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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