晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.3200 -0.0500 -0.17% 3.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 10.26%
含息 - - - - - - - - - 12.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0593 - -
02/01 0.0468 - -
03/01 0.0468 - -
04/01 0.0468 - -
05/03 0.0468 - -
06/01 0.0468 - -
07/01 0.0468 25.7500 0.18%
08/01 0.0468 27.1400 0.17%
09/01 0.0468 25.7700 0.18%
10/03 0.0468 23.3600 0.20%
11/02 0.0195 24.3600 0.08%
12/01 0.0195 26.7200 0.07%
總計 0.5195 26.7200 1.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222 25.7400 0.09%
02/01 0.0408 27.1100 0.15%
03/01 0.0408 25.9600 0.16%
04/03 0.0408 26.6900 0.15%
05/02 0.0408 27.5100 0.15%
06/01 0.0408 26.5500 0.15%
07/03 0.0408 27.8100 0.15%
08/01 0.0408 28.3400 0.14%
09/01 0.0408 27.4200 0.15%
10/02 0.0408 26.1700 0.16%
11/02 0.0408 25.8500 0.16%
12/01 0.0408 27.9100 0.15%
12/29 0.1043 28.4300 0.37%
總計 0.5753 28.4300 2.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0402 29.0400 0.14%
02/29 0.0402 29.5100 0.14%
總計 0.0804 29.5100 0.27%

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 29.3200 -0.17% 2024/03/14 29.7700 -0.33%
2024/03/27 29.3700 0.65% 2024/03/13 29.8700 -0.07%
2024/03/26 29.1800 -0.17% 2024/03/12 29.8900 0.98%
2024/03/25 29.2300 -0.44% 2024/03/11 29.6000 -0.20%
2024/03/22 29.3600 -0.91% 2024/03/08 29.6600 -0.40%
2024/03/21 29.6300 0.27% 2024/03/07 29.7800 1.12%
2024/03/20 29.5500 0.44% 2024/03/06 29.4500 0.51%
2024/03/19 29.4200 0.27% 2024/03/05 29.3000 -1.01%
2024/03/18 29.3400 0.00% 2024/03/04 29.6000 -0.07%
2024/03/15 29.3400 -1.44% 2024/03/01 29.6200 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元 -0.17% -1.05% -0.64% 3.13% 12.94% 12.04% 3.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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