晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.8700	0.1000	0.31%	-0.69%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	10.26%	2.01%	14.34%
含息	-	-	-	-	-	-	-	12.49%	4.14%	15.08%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0402	29.0400	0.14%
02/29	0.0402	29.5100	0.14%
03/28	0.0402	29.3700	0.14%
04/30	0.0402	28.3100	0.14%
05/31	0.0402	28.6400	0.14%
06/28	0.0402	29.1300	0.14%
07/31	0.0529	29.1800	0.18%
08/30	0.0529	30.2000	0.18%
09/30	0.0529	30.6900	0.17%
10/31	0.0585	29.6200	0.20%
11/29	0.0585	29.9000	0.20%
12/31	0.0871	29.0200	0.30%
總計	0.604	29.0200	2.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0434	30.0500	0.14%
02/28	0.0434	30.7200	0.14%
03/31	0.0434	30.1800	0.14%
04/30	0.0434	30.5800	0.14%
05/30	0.0434	32.1000	0.14%
總計	0.217	32.1000	0.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	32.8700	0.31%	2026/04/10	31.9800	-0.50%
2026/04/23	32.7700	0.49%	2026/04/09	32.1400	0.16%
2026/04/22	32.6100	0.74%	2026/04/08	32.0900	3.12%
2026/04/21	32.3700	-1.25%	2026/04/07	31.1200	-0.22%
2026/04/20	32.7800	-0.55%	2026/04/02	31.1900	-0.38%
2026/04/17	32.9600	1.07%	2026/04/01	31.3100	0.22%
2026/04/16	32.6100	0.15%	2026/03/31	31.2400	1.07%
2026/04/15	32.5600	0.06%	2026/03/30	30.9100	0.59%
2026/04/14	32.5400	0.53%	2026/03/27	30.7300	-1.03%
2026/04/13	32.3700	1.22%	2026/03/26	31.0500	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益-2股份/月配/美元	0.31%	-0.27%	5.18%	-3.80%	-1.97%	8.66%	-0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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