晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.3000 0.1900 0.31% 13.39% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 61.3000 0.31% 2025/07/24 61.9900 0.18%
2025/08/06 61.1100 0.38% 2025/07/23 61.8800 0.50%
2025/08/05 60.8800 -0.31% 2025/07/22 61.5700 -0.36%
2025/08/04 61.0700 1.50% 2025/07/21 61.7900 0.31%
2025/08/01 60.1700 -1.17% 2025/07/18 61.6000 -0.11%
2025/07/31 60.8800 -0.99% 2025/07/17 61.6700 0.23%
2025/07/30 61.4900 -0.85% 2025/07/16 61.5300 -0.69%
2025/07/29 62.0200 1.01% 2025/07/09 61.9600 0.23%
2025/07/28 61.4000 -0.66% 2025/07/08 61.8200 -0.02%
2025/07/25 61.8100 -0.29% 2025/07/07 61.8300 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.31% 0.69% -0.86% 4.15% 7.47% 16.72% 13.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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