晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.6200 0.3600 0.59% 13.98% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 61.6200 0.59% 2025/11/12 62.2600 0.05%
2025/11/25 61.2600 1.54% 2025/11/11 62.2300 0.96%
2025/11/24 60.3300 -0.13% 2025/11/10 61.6400 0.87%
2025/11/21 60.4100 1.48% 2025/11/07 61.1100 -0.08%
2025/11/20 59.5300 -0.70% 2025/11/06 61.1600 -0.76%
2025/11/19 59.9500 -0.73% 2025/11/05 61.6300 -0.10%
2025/11/18 60.3900 -0.72% 2025/11/04 61.6900 -0.45%
2025/11/17 60.8300 -0.99% 2025/11/03 61.9700 -0.11%
2025/11/14 61.4400 -0.53% 2025/10/31 62.0400 -0.32%
2025/11/13 61.7700 -0.79% 2025/10/30 62.2400 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.59% 2.79% -2.59% -0.90% 2.89% 11.39% 13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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