晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.7100 0.1900 0.30% -0.13% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.38% 3.90% 16.15%
含息 - - - - - - - 12.58% 4.16% 16.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 62.7100 0.30% 2026/04/10 61.0200 -0.47%
2026/04/23 62.5200 0.50% 2026/04/09 61.3100 0.15%
2026/04/22 62.2100 0.73% 2026/04/08 61.2200 3.10%
2026/04/21 61.7600 -1.23% 2026/04/07 59.3800 -0.22%
2026/04/20 62.5300 -0.54% 2026/04/02 59.5100 -0.37%
2026/04/17 62.8700 1.04% 2026/04/01 59.7300 0.22%
2026/04/16 62.2200 0.14% 2026/03/31 59.6000 1.21%
2026/04/15 62.1300 0.06% 2026/03/30 58.8900 0.60%
2026/04/14 62.0900 0.53% 2026/03/27 58.5400 -1.01%
2026/04/13 61.7600 1.21% 2026/03/26 59.1400 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.30% -0.25% 5.34% -3.36% -0.87% 10.54% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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