晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.2400 0.4400 0.76% 7.73% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 58.2400 0.76% 2025/02/19 58.1900 0.31%
2025/03/04 57.8000 -0.22% 2025/02/18 58.0100 0.14%
2025/03/03 57.9300 0.47% 2025/02/17 57.9300 0.16%
2025/02/28 57.6600 0.37% 2025/02/14 57.8400 -0.33%
2025/02/27 57.4500 -0.74% 2025/02/13 58.0300 0.26%
2025/02/26 57.8800 -0.34% 2025/02/12 57.8800 0.16%
2025/02/25 58.0800 0.07% 2025/02/11 57.7900 0.33%
2025/02/24 58.0400 0.10% 2025/02/10 57.6000 0.98%
2025/02/21 57.9800 -0.50% 2025/02/07 57.0400 -1.02%
2025/02/20 58.2700 0.14% 2025/02/06 57.6300 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.76% 0.62% 1.80% 3.87% 5.93% 8.11% 7.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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