晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.2800 -0.3800 -0.63% 11.51% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 60.2800 -0.63% 2025/05/13 58.9900 -0.20%
2025/05/27 60.6600 1.29% 2025/05/12 59.1100 0.92%
2025/05/23 59.8900 -0.13% 2025/05/08 58.5700 -0.49%
2025/05/22 59.9700 -0.38% 2025/05/07 58.8600 0.14%
2025/05/21 60.2000 -0.53% 2025/05/06 58.7800 -0.19%
2025/05/20 60.5200 0.33% 2025/05/02 58.8900 1.80%
2025/05/19 60.3200 0.37% 2025/04/30 57.8500 0.87%
2025/05/16 60.1000 0.50% 2025/04/29 57.3500 0.77%
2025/05/15 59.8000 1.60% 2025/04/28 56.9100 0.12%
2025/05/14 58.8600 -0.22% 2025/04/25 56.8400 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 -0.63% 0.13% 5.92% 4.54% 8.51% 12.80% 11.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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