晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.2600 0.3200 0.50% 2.34% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 12.38% 3.90% 16.15%
含息 - - - - - - - 12.58% 4.16% 16.15%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
12/31 0 54.0300 0.00%
總計 0.1319 54.0300 0.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 64.2600 0.50% 2026/07/13 64.3700 0.08%
2026/07/24 63.9400 0.84% 2026/07/10 64.3200 -0.06%
2026/07/23 63.4100 -1.37% 2026/07/09 64.3600 -0.12%
2026/07/22 64.2900 0.03% 2026/07/08 64.4400 -0.69%
2026/07/21 64.2700 -0.57% 2026/07/07 64.8900 -0.02%
2026/07/20 64.6400 -0.20% 2026/07/06 64.9000 -0.03%
2026/07/17 64.7700 -0.95% 2026/07/02 64.9200 1.47%
2026/07/16 65.3900 1.27% 2026/07/01 63.9800 0.16%
2026/07/15 64.5700 0.87% 2026/06/30 63.8800 0.25%
2026/07/14 64.0100 -0.56% 2026/06/29 63.7200 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.50% -0.59% 1.90% 3.06% -1.88% 3.96% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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