晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.7300 0.0300 0.05% 4.94% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.38% 3.90%
含息 - - - - - - - - 12.58% 4.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.1319 53.7900 0.25%
總計 0.1319 53.7900 0.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 56.7300 0.05% 2025/03/18 57.0400 -0.51%
2025/03/31 56.7000 0.34% 2025/03/17 57.3300 1.18%
2025/03/28 56.5100 -0.82% 2025/03/14 56.6600 1.16%
2025/03/27 56.9800 0.39% 2025/03/13 56.0100 -0.85%
2025/03/26 56.7600 -0.37% 2025/03/12 56.4900 -0.11%
2025/03/25 56.9700 0.05% 2025/03/11 56.5500 -0.86%
2025/03/24 56.9400 0.30% 2025/03/10 57.0400 -1.49%
2025/03/21 56.7700 -0.56% 2025/03/07 57.9000 0.57%
2025/03/20 57.0900 -0.30% 2025/03/06 57.5700 -1.15%
2025/03/19 57.2600 0.39% 2025/03/05 58.2400 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.05% -0.42% -1.61% 4.94% 0.30% 5.09% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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