晉達環球優質股息增長基金-A收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.9900 0.3500 0.65% 3.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.38%
含息 - - - - - - - - - 12.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 - -
07/01 0.0205 45.9200 0.04%
總計 0.0205 45.9200 0.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 46.3000 0.00%
07/03 0.0938 50.4300 0.19%
12/29 0 51.9300 0.00%
總計 0.0938 51.9300 0.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 53.9900 0.65% 2024/03/13 54.9200 -0.05%
2024/03/26 53.6400 -0.19% 2024/03/12 54.9500 0.97%
2024/03/25 53.7400 -0.44% 2024/03/11 54.4200 -0.20%
2024/03/22 53.9800 -0.90% 2024/03/08 54.5300 -0.40%
2024/03/21 54.4700 0.26% 2024/03/07 54.7500 1.13%
2024/03/20 54.3300 0.46% 2024/03/06 54.1400 0.50%
2024/03/19 54.0800 0.26% 2024/03/05 53.8700 -0.99%
2024/03/18 53.9400 0.00% 2024/03/04 54.4100 -0.09%
2024/03/15 53.9400 -1.44% 2024/03/01 54.4600 0.61%
2024/03/14 54.7300 -0.35% 2024/02/29 54.1300 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-A收益股份/美元 0.65% -0.63% -0.84% 4.15% 14.39% 14.14% 3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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