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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4300 |
0.2900 |
0.76% |
7.74% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
38.4300 |
0.76% |
2025/02/19 |
38.4000 |
0.31% |
| 2025/03/04 |
38.1400 |
-0.21% |
2025/02/18 |
38.2800 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
38.2200 |
0.45% |
2025/02/17 |
38.2200 |
0.16% |
| 2025/02/28 |
38.0500 |
0.37% |
2025/02/14 |
38.1600 |
-0.34% |
| 2025/02/27 |
37.9100 |
-0.73% |
2025/02/13 |
38.2900 |
0.26% |
| 2025/02/26 |
38.1900 |
-0.34% |
2025/02/12 |
38.1900 |
0.16% |
| 2025/02/25 |
38.3200 |
0.05% |
2025/02/11 |
38.1300 |
0.32% |
| 2025/02/24 |
38.3000 |
0.10% |
2025/02/10 |
38.0100 |
0.98% |
| 2025/02/21 |
38.2600 |
-0.49% |
2025/02/07 |
37.6400 |
-1.03% |
| 2025/02/20 |
38.4500 |
0.13% |
2025/02/06 |
38.0300 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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