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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7700 |
0.2400 |
0.59% |
14.30% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
40.7700 |
0.59% |
2025/11/12 |
41.1900 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
40.5300 |
1.55% |
2025/11/11 |
41.1700 |
0.96% |
| 2025/11/24 |
39.9100 |
-0.15% |
2025/11/10 |
40.7800 |
0.87% |
| 2025/11/21 |
39.9700 |
1.50% |
2025/11/07 |
40.4300 |
-0.07% |
| 2025/11/20 |
39.3800 |
-0.73% |
2025/11/06 |
40.4600 |
-0.78% |
| 2025/11/19 |
39.6700 |
-0.70% |
2025/11/05 |
40.7800 |
-0.07% |
| 2025/11/18 |
39.9500 |
-0.75% |
2025/11/04 |
40.8100 |
-0.46% |
| 2025/11/17 |
40.2500 |
-0.98% |
2025/11/03 |
41.0000 |
-0.12% |
| 2025/11/14 |
40.6500 |
-0.54% |
2025/10/31 |
41.0500 |
-0.32% |
| 2025/11/13 |
40.8700 |
-0.78% |
2025/10/30 |
41.1800 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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