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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.4900 |
0.1300 |
0.31% |
-0.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
16.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
41.4900 |
0.31% |
2026/04/10 |
40.3700 |
-0.47% |
| 2026/04/23 |
41.3600 |
0.49% |
2026/04/09 |
40.5600 |
0.15% |
| 2026/04/22 |
41.1600 |
0.73% |
2026/04/08 |
40.5000 |
3.11% |
| 2026/04/21 |
40.8600 |
-1.23% |
2026/04/07 |
39.2800 |
-0.23% |
| 2026/04/20 |
41.3700 |
-0.55% |
2026/04/02 |
39.3700 |
-0.38% |
| 2026/04/17 |
41.6000 |
1.07% |
2026/04/01 |
39.5200 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
41.1600 |
0.15% |
2026/03/31 |
39.4300 |
1.21% |
| 2026/04/15 |
41.1000 |
0.05% |
2026/03/30 |
38.9600 |
0.59% |
| 2026/04/14 |
41.0800 |
0.54% |
2026/03/27 |
38.7300 |
-1.02% |
| 2026/04/13 |
40.8600 |
1.21% |
2026/03/26 |
39.1300 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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