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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.8400 |
0.0600 |
0.15% |
8.89% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
38.8400 |
0.15% |
2025/04/17 |
36.5100 |
0.61% |
| 2025/05/06 |
38.7800 |
-0.21% |
2025/04/16 |
36.2900 |
-1.25% |
| 2025/05/02 |
38.8600 |
1.81% |
2025/04/15 |
36.7500 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
38.1700 |
0.87% |
2025/04/14 |
36.6600 |
1.10% |
| 2025/04/29 |
37.8400 |
0.77% |
2025/04/11 |
36.2600 |
1.97% |
| 2025/04/28 |
37.5500 |
0.13% |
2025/04/10 |
35.5600 |
-1.69% |
| 2025/04/25 |
37.5000 |
0.19% |
2025/04/09 |
36.1700 |
6.35% |
| 2025/04/24 |
37.4300 |
1.38% |
2025/04/08 |
34.0100 |
-0.67% |
| 2025/04/23 |
36.9200 |
0.16% |
2025/04/07 |
34.2400 |
-2.26% |
| 2025/04/22 |
36.8600 |
0.96% |
2025/04/04 |
35.0300 |
-5.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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