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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.5000 |
0.0300 |
0.07% |
16.34% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
41.5000 |
0.07% |
2025/09/22 |
40.8900 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
41.4700 |
0.02% |
2025/09/19 |
40.8300 |
-0.39% |
| 2025/10/06 |
41.4600 |
0.22% |
2025/09/18 |
40.9900 |
-0.53% |
| 2025/10/02 |
41.3700 |
0.22% |
2025/09/17 |
41.2100 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
41.2800 |
0.46% |
2025/09/16 |
40.9800 |
-0.12% |
| 2025/09/30 |
41.0900 |
0.59% |
2025/09/15 |
41.0300 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
40.8500 |
1.19% |
2025/09/12 |
41.0200 |
-0.36% |
| 2025/09/25 |
40.3700 |
-0.86% |
2025/09/11 |
41.1700 |
1.03% |
| 2025/09/24 |
40.7200 |
-0.37% |
2025/09/10 |
40.7500 |
-0.37% |
| 2025/09/23 |
40.8700 |
-0.05% |
2025/09/09 |
40.9000 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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