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晉達環球優質股息增長基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.5600 |
0.1300 |
0.32% |
13.71% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.59% |
4.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
40.5600 |
0.32% |
2025/07/24 |
41.0100 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
40.4300 |
0.37% |
2025/07/23 |
40.9400 |
0.49% |
| 2025/08/05 |
40.2800 |
-0.32% |
2025/07/22 |
40.7400 |
-0.34% |
| 2025/08/04 |
40.4100 |
1.51% |
2025/07/21 |
40.8800 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
39.8100 |
-1.17% |
2025/07/18 |
40.7500 |
-0.15% |
| 2025/07/31 |
40.2800 |
-1.01% |
2025/07/17 |
40.8100 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
40.6900 |
-0.83% |
2025/07/16 |
40.7100 |
-0.71% |
| 2025/07/29 |
41.0300 |
0.98% |
2025/07/09 |
41.0000 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
40.6300 |
-0.64% |
2025/07/08 |
40.9000 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
40.8900 |
-0.29% |
2025/07/07 |
40.9100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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