晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.2800 -0.0400 -0.18% 2.77% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.64%
含息 - - - - - - - - - 8.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0527 - -
02/01 0.0383 - -
03/01 0.0383 - -
04/01 0.0383 - -
05/03 0.0383 - -
06/01 0.0383 - -
07/01 0.0383 20.7900 0.18%
08/01 0.0383 21.8700 0.18%
09/01 0.0383 20.7200 0.18%
10/03 0.0383 18.6500 0.21%
11/02 0.0155 19.3800 0.08%
12/01 0.0155 21.1500 0.07%
總計 0.4284 21.1500 2.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0075 20.3300 0.04%
02/01 0.0322 21.3400 0.15%
03/01 0.0322 20.3600 0.16%
04/03 0.0322 20.9000 0.15%
05/02 0.0322 21.5000 0.15%
06/01 0.0322 20.6900 0.16%
07/03 0.0322 21.6100 0.15%
08/01 0.0322 21.9700 0.15%
09/01 0.0322 21.1800 0.15%
10/02 0.0322 20.1600 0.16%
11/02 0.0322 19.8700 0.16%
12/01 0.0322 21.3700 0.15%
12/29 0.0586 21.7000 0.27%
總計 0.4203 21.7000 1.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0307 22.1600 0.14%
02/29 0.0307 22.4700 0.14%
總計 0.0614 22.4700 0.27%

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 22.2800 -0.18% 2024/03/14 22.6500 -0.35%
2024/03/27 22.3200 0.63% 2024/03/13 22.7300 -0.04%
2024/03/26 22.1800 -0.18% 2024/03/12 22.7400 0.93%
2024/03/25 22.2200 -0.45% 2024/03/11 22.5300 -0.18%
2024/03/22 22.3200 -0.93% 2024/03/08 22.5700 -0.44%
2024/03/21 22.5300 0.22% 2024/03/07 22.6700 1.12%
2024/03/20 22.4800 0.49% 2024/03/06 22.4200 0.49%
2024/03/19 22.3700 0.22% 2024/03/05 22.3100 -0.98%
2024/03/18 22.3200 0.00% 2024/03/04 22.5300 -0.13%
2024/03/15 22.3200 -1.46% 2024/03/01 22.5600 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 -0.18% -1.11% -0.85% 2.67% 11.40% 8.74% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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