晉達基金淨值

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.8400	0.0700	0.29%	-1.16%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	6.64%	-0.46%	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.71%	1.50%	12.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0307	22.1600	0.14%
02/29	0.0307	22.4700	0.14%
03/28	0.0307	22.3200	0.14%
04/30	0.0307	21.4600	0.14%
05/31	0.0307	21.6500	0.14%
06/28	0.0307	21.9800	0.14%
07/31	0.0399	21.9800	0.18%
08/30	0.0399	22.6700	0.18%
09/30	0.0399	22.9900	0.17%
10/31	0.0438	22.1400	0.20%
11/29	0.0438	22.3100	0.20%
12/31	0.033	21.6100	0.15%
總計	0.4245	21.6100	1.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0324	22.3700	0.14%
02/28	0.0324	22.8500	0.14%
03/31	0.0324	22.4200	0.14%
04/30	0.0324	22.5800	0.14%
05/30	0.0324	23.6500	0.14%
總計	0.162	23.6500	0.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	23.8400	0.29%	2026/04/10	23.2100	-0.51%
2026/04/23	23.7700	0.51%	2026/04/09	23.3300	0.17%
2026/04/22	23.6500	0.68%	2026/04/08	23.2900	3.05%
2026/04/21	23.4900	-1.18%	2026/04/07	22.6000	-0.22%
2026/04/20	23.7700	-0.54%	2026/04/02	22.6500	-0.40%
2026/04/17	23.9000	1.01%	2026/04/01	22.7400	0.22%
2026/04/16	23.6600	0.17%	2026/03/31	22.6900	1.07%
2026/04/15	23.6200	0.04%	2026/03/30	22.4500	0.63%
2026/04/14	23.6100	0.51%	2026/03/27	22.3100	-1.06%
2026/04/13	23.4900	1.21%	2026/03/26	22.5500	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/澳幣避險IRD/月配	0.29%	-0.25%	5.02%	-4.22%	-2.81%	6.67%	-1.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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