晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 254.9100 0.7600 0.30% -1.28% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.91% 0.91% 12.48%
含息 - - - - - - - 13.25% 5.44% 14.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8313 233.3300 0.36%
02/29 0.8431 236.9100 0.36%
03/28 0.8009 235.7600 0.34%
04/30 0.8433 227.0600 0.37%
05/31 0.785 228.7700 0.34%
06/28 0.7581 232.6800 0.33%
07/31 0.9329 233.0200 0.40%
08/30 0.9095 240.5400 0.38%
09/30 0.9327 244.1000 0.38%
10/31 1.0115 235.3900 0.43%
11/29 0.9803 237.3700 0.41%
12/31 0.6821 230.1200 0.30%
總計 10.3107 230.1200 4.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.9431 238.6300 0.40%
02/28 0.8603 243.9600 0.35%
03/31 0.8553 239.5000 0.36%
04/30 0.8687 241.3000 0.36%
05/30 0.858 252.5800 0.34%
總計 4.3854 252.5800 1.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 254.9100 0.30% 2026/04/10 248.1500 -0.46%
2026/04/23 254.1500 0.49% 2026/04/09 249.3000 0.18%
2026/04/22 252.9100 0.71% 2026/04/08 248.8500 2.98%
2026/04/21 251.1200 -1.19% 2026/04/07 241.6500 -0.24%
2026/04/20 254.1500 -0.51% 2026/04/02 242.2200 -0.36%
2026/04/17 255.4500 0.99% 2026/04/01 243.0900 0.24%
2026/04/16 252.9400 0.16% 2026/03/31 242.5100 0.88%
2026/04/15 252.5300 0.07% 2026/03/30 240.3900 0.61%
2026/04/14 252.3500 0.51% 2026/03/27 238.9400 -1.05%
2026/04/13 251.0800 1.18% 2026/03/26 241.4700 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-C收益-2股份/南非幣避險 IRD/月配 0.30% -0.21% 4.91% -4.45% -2.94% 6.76% -1.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)