晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.4200 -0.0100 -0.02% 5.46% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.09%
含息 - - - - - - - - - 13.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1704 - -
07/01 0.2522 46.5000 0.54%
總計 0.4226 46.5000 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 55.4200 -0.02% 2024/12/09 56.6800 -0.05%
2024/12/20 55.4300 0.09% 2024/12/06 56.7100 -0.28%
2024/12/19 55.3800 -0.05% 2024/12/05 56.8700 0.37%
2024/12/18 55.4100 -1.95% 2024/12/04 56.6600 0.25%
2024/12/17 56.5100 0.04% 2024/12/03 56.5200 -0.21%
2024/12/16 56.4900 0.12% 2024/12/02 56.6400 0.04%
2024/12/13 56.4200 -0.27% 2024/11/29 56.6200 0.51%
2024/12/12 56.5700 -0.21% 2024/11/27 56.3300 0.41%
2024/12/11 56.6900 0.18% 2024/11/26 56.1000 0.04%
2024/12/10 56.5900 -0.16% 2024/11/25 56.0800 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.02% -1.89% -0.36% -1.76% 0.86% 6.13% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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