晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.5300 -0.0500 -0.08% 14.42% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 62.5300 -0.08% 2025/10/21 63.9700 -0.05%
2025/11/04 62.5800 -0.46% 2025/10/20 64.0000 0.69%
2025/11/03 62.8700 -0.11% 2025/10/17 63.5600 0.67%
2025/10/31 62.9400 -0.30% 2025/10/16 63.1400 -0.19%
2025/10/30 63.1300 -0.50% 2025/10/15 63.2600 0.86%
2025/10/29 63.4500 -0.78% 2025/10/14 62.7200 -0.08%
2025/10/28 63.9500 -0.67% 2025/10/13 62.7700 0.58%
2025/10/27 64.3800 0.34% 2025/10/10 62.4100 -1.86%
2025/10/24 64.1600 0.67% 2025/10/08 63.5900 0.06%
2025/10/22 63.7300 -0.38% 2025/10/07 63.5500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.08% -1.45% -1.34% 1.48% 4.71% 12.52% 14.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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