晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.9800 0.4600 0.79% 7.92% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 58.9800 0.79% 2025/02/19 58.9000 0.31%
2025/03/04 58.5200 -0.24% 2025/02/18 58.7200 0.15%
2025/03/03 58.6600 0.48% 2025/02/17 58.6300 0.15%
2025/02/28 58.3800 0.38% 2025/02/14 58.5400 -0.32%
2025/02/27 58.1600 -0.75% 2025/02/13 58.7300 0.26%
2025/02/26 58.6000 -0.34% 2025/02/12 58.5800 0.15%
2025/02/25 58.8000 0.07% 2025/02/11 58.4900 0.34%
2025/02/24 58.7600 0.10% 2025/02/10 58.2900 0.99%
2025/02/21 58.7000 -0.47% 2025/02/07 57.7200 -1.03%
2025/02/20 58.9800 0.14% 2025/02/06 58.3200 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.79% 0.65% 1.88% 3.71% 6.02% 8.22% 7.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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