晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.8900 -0.1300 -0.21% 15.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 62.8900 -0.21% 2025/08/12 62.4600 0.27%
2025/08/27 63.0200 0.06% 2025/08/11 62.2900 -0.18%
2025/08/26 62.9800 -1.01% 2025/08/08 62.4000 0.56%
2025/08/22 63.6200 0.84% 2025/08/07 62.0500 0.31%
2025/08/21 63.0900 -0.30% 2025/08/06 61.8600 0.39%
2025/08/20 63.2800 0.76% 2025/08/05 61.6200 -0.32%
2025/08/19 62.8000 0.27% 2025/08/04 61.8200 1.51%
2025/08/18 62.6300 0.18% 2025/08/01 60.9000 -1.15%
2025/08/14 62.5200 -0.32% 2025/07/31 61.6100 -1.00%
2025/08/13 62.7200 0.42% 2025/07/30 62.2300 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.21% -0.32% 1.21% 2.81% 7.73% 12.04% 15.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)