晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.1700 -0.3800 -0.62% 11.93% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 61.1700 -0.62% 2025/05/13 59.8300 -0.20%
2025/05/27 61.5500 1.30% 2025/05/12 59.9500 0.91%
2025/05/23 60.7600 -0.13% 2025/05/08 59.4100 -0.47%
2025/05/22 60.8400 -0.38% 2025/05/07 59.6900 0.12%
2025/05/21 61.0700 -0.54% 2025/05/06 59.6200 -0.17%
2025/05/20 61.4000 0.33% 2025/05/02 59.7200 1.79%
2025/05/19 61.2000 0.38% 2025/04/30 58.6700 0.88%
2025/05/16 60.9700 0.51% 2025/04/29 58.1600 0.78%
2025/05/15 60.6600 1.59% 2025/04/28 57.7100 0.14%
2025/05/14 59.7100 -0.20% 2025/04/25 57.6300 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 -0.62% 0.16% 6.00% 4.78% 8.59% 12.90% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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