晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 57.4800 0.0300 0.05% 5.18% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 57.4800 0.05% 2025/03/18 57.7800 -0.50%
2025/03/31 57.4500 0.33% 2025/03/17 58.0700 1.18%
2025/03/28 57.2600 -0.81% 2025/03/14 57.3900 1.16%
2025/03/27 57.7300 0.40% 2025/03/13 56.7300 -0.84%
2025/03/26 57.5000 -0.38% 2025/03/12 57.2100 -0.10%
2025/03/25 57.7200 0.05% 2025/03/11 57.2700 -0.87%
2025/03/24 57.6900 0.31% 2025/03/10 57.7700 -1.47%
2025/03/21 57.5100 -0.55% 2025/03/07 58.6300 0.58%
2025/03/20 57.8300 -0.29% 2025/03/06 58.2900 -1.17%
2025/03/19 58.0000 0.38% 2025/03/05 58.9800 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.05% -0.42% -1.54% 5.18% 0.38% 5.18% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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