晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.6500 0.3500 0.64% 4.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 12.09%
含息 - - - - - - - - - 13.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1704 - -
07/01 0.2522 46.5000 0.54%
總計 0.4226 46.5000 0.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 54.6500 0.64% 2024/03/13 55.5700 -0.07%
2024/03/26 54.3000 -0.17% 2024/03/12 55.6100 0.98%
2024/03/25 54.3900 -0.46% 2024/03/11 55.0700 -0.18%
2024/03/22 54.6400 -0.89% 2024/03/08 55.1700 -0.42%
2024/03/21 55.1300 0.25% 2024/03/07 55.4000 1.13%
2024/03/20 54.9900 0.48% 2024/03/06 54.7800 0.51%
2024/03/19 54.7300 0.26% 2024/03/05 54.5000 -1.00%
2024/03/18 54.5900 0.00% 2024/03/04 55.0500 -0.07%
2024/03/15 54.5900 -1.43% 2024/03/01 55.0900 0.60%
2024/03/14 55.3800 -0.34% 2024/02/29 54.7600 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.64% -0.62% -0.76% 3.96% 14.45% 14.23% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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