晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.5900 0.0400 0.06% 16.36% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 63.5900 0.06% 2025/09/22 62.6400 0.18%
2025/10/07 63.5500 0.05% 2025/09/19 62.5300 -0.38%
2025/10/06 63.5200 0.22% 2025/09/18 62.7700 -0.55%
2025/10/02 63.3800 0.21% 2025/09/17 63.1200 0.57%
2025/10/01 63.2500 0.48% 2025/09/16 62.7600 -0.13%
2025/09/30 62.9500 0.59% 2025/09/15 62.8400 0.03%
2025/09/29 62.5800 1.20% 2025/09/12 62.8200 -0.35%
2025/09/25 61.8400 -0.87% 2025/09/11 63.0400 1.01%
2025/09/24 62.3800 -0.35% 2025/09/10 62.4100 -0.34%
2025/09/23 62.6000 -0.06% 2025/09/09 62.6200 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.06% 0.54% 1.42% 1.70% 21.73% 13.15% 16.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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