晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.6900 0.0700 0.12% 9.22% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 4.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
總計 0.3815 54.5800 0.70%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 59.6900 0.12% 2025/04/17 56.1000 0.63%
2025/05/06 59.6200 -0.17% 2025/04/16 55.7500 -1.26%
2025/05/02 59.7200 1.79% 2025/04/15 56.4600 0.27%
2025/04/30 58.6700 0.88% 2025/04/14 56.3100 1.10%
2025/04/29 58.1600 0.78% 2025/04/11 55.7000 1.96%
2025/04/28 57.7100 0.14% 2025/04/10 54.6300 -1.66%
2025/04/25 57.6300 0.19% 2025/04/09 55.5500 6.34%
2025/04/24 57.5200 1.39% 2025/04/08 52.2400 -0.67%
2025/04/23 56.7300 0.16% 2025/04/07 52.5900 -2.25%
2025/04/22 56.6400 0.96% 2025/04/04 53.8000 -5.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.12% 1.74% 13.50% 3.41% 6.51% 11.67% 9.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)