晉達環球優質股息增長基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.0500 0.1900 0.31% 13.54% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 12.09% 4.00%
含息 - - - - - - - - 13.57% 5.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1563 46.8800 0.33%
07/03 0.3239 51.1300 0.63%
12/29 0.2126 52.6700 0.40%
總計 0.6928 52.6700 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
06/28 0.3815 54.5800 0.70%
12/31 0.2136 54.8300 0.39%
總計 0.5951 54.8300 1.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 62.0500 0.31% 2025/07/24 62.7300 0.19%
2025/08/06 61.8600 0.39% 2025/07/23 62.6100 0.50%
2025/08/05 61.6200 -0.32% 2025/07/22 62.3000 -0.35%
2025/08/04 61.8200 1.51% 2025/07/21 62.5200 0.32%
2025/08/01 60.9000 -1.15% 2025/07/18 62.3200 -0.13%
2025/07/31 61.6100 -1.00% 2025/07/17 62.4000 0.24%
2025/07/30 62.2300 -0.84% 2025/07/16 62.2500 -0.69%
2025/07/29 62.7600 1.00% 2025/07/09 62.6800 0.24%
2025/07/28 62.1400 -0.64% 2025/07/08 62.5300 -0.02%
2025/07/25 62.5400 -0.30% 2025/07/07 62.5400 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I收益股份/美元 0.31% 0.71% -0.78% 3.95% 7.50% 16.83% 13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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