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晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.8300 |
0.0300 |
0.05% |
5.16% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.64% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
56.8300 |
0.05% |
2025/03/18 |
57.1300 |
-0.49% |
| 2025/03/31 |
56.8000 |
0.34% |
2025/03/17 |
57.4100 |
1.18% |
| 2025/03/28 |
56.6100 |
-0.82% |
2025/03/14 |
56.7400 |
1.16% |
| 2025/03/27 |
57.0800 |
0.39% |
2025/03/13 |
56.0900 |
-0.85% |
| 2025/03/26 |
56.8600 |
-0.35% |
2025/03/12 |
56.5700 |
-0.09% |
| 2025/03/25 |
57.0600 |
0.04% |
2025/03/11 |
56.6200 |
-0.88% |
| 2025/03/24 |
57.0400 |
0.32% |
2025/03/10 |
57.1200 |
-1.47% |
| 2025/03/21 |
56.8600 |
-0.56% |
2025/03/07 |
57.9700 |
0.57% |
| 2025/03/20 |
57.1800 |
-0.28% |
2025/03/06 |
57.6400 |
-1.15% |
| 2025/03/19 |
57.3400 |
0.37% |
2025/03/05 |
58.3100 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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