晉達環球優質股息增長基金-I累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.6200 -0.1300 -0.21% 15.88% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.64% 5.16%

晉達環球優質股息增長基金-I累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 62.6200 -0.21% 2025/08/12 62.1900 0.27%
2025/08/27 62.7500 0.06% 2025/08/11 62.0200 -0.19%
2025/08/26 62.7100 -1.01% 2025/08/08 62.1400 0.57%
2025/08/22 63.3500 0.84% 2025/08/07 61.7900 0.32%
2025/08/21 62.8200 -0.30% 2025/08/06 61.5900 0.37%
2025/08/20 63.0100 0.77% 2025/08/05 61.3600 -0.31%
2025/08/19 62.5300 0.27% 2025/08/04 61.5500 1.52%
2025/08/18 62.3600 0.18% 2025/08/01 60.6300 -1.17%
2025/08/14 62.2500 -0.32% 2025/07/31 61.3500 -1.00%
2025/08/13 62.4500 0.42% 2025/07/30 61.9700 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球優質股息增長基金-I累積股份/美元 -0.21% -0.32% 1.20% 3.54% 8.49% 13.28% 15.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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