晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.3900 0.6600 1.14% 26.80% 2025/11/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/26 58.3900 1.14% 2025/11/12 58.8200 0.58%
2025/11/25 57.7300 0.98% 2025/11/11 58.4800 0.26%
2025/11/24 57.1700 1.44% 2025/11/10 58.3300 1.83%
2025/11/21 56.3600 0.80% 2025/11/07 57.2800 -0.09%
2025/11/20 55.9100 -1.79% 2025/11/06 57.3300 -0.81%
2025/11/19 56.9300 -0.02% 2025/11/05 57.8000 0.33%
2025/11/18 56.9400 -0.77% 2025/11/04 57.6100 -1.34%
2025/11/17 57.3800 -0.97% 2025/11/03 58.3900 0.15%
2025/11/14 57.9400 0.14% 2025/10/31 58.3000 0.43%
2025/11/13 57.8600 -1.63% 2025/10/30 58.0500 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 1.14% 2.56% 0.62% 4.04% 15.58% 24.23% 26.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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