晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.1200 -0.2600 -0.51% 11.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 51.1200 -0.51% 2025/05/13 49.8600 0.48%
2025/05/27 51.3800 1.70% 2025/05/12 49.6200 1.08%
2025/05/23 50.5200 0.14% 2025/05/08 49.0900 0.02%
2025/05/22 50.4500 0.12% 2025/05/07 49.0800 0.45%
2025/05/21 50.3900 -0.85% 2025/05/06 48.8600 0.33%
2025/05/20 50.8200 0.38% 2025/05/02 48.7000 2.23%
2025/05/19 50.6300 0.34% 2025/04/30 47.6400 -0.23%
2025/05/16 50.4600 0.46% 2025/04/29 47.7500 0.67%
2025/05/15 50.2300 0.40% 2025/04/28 47.4300 -0.11%
2025/05/14 50.0300 0.34% 2025/04/25 47.4800 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 -0.51% 1.45% 7.78% 7.37% 8.70% 13.78% 11.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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