晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.8200 0.0800 0.17% 1.67% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 46.8200 0.17% 2025/03/18 47.2700 -0.55%
2025/03/31 46.7400 -0.26% 2025/03/17 47.5300 1.02%
2025/03/28 46.8600 -1.49% 2025/03/14 47.0500 1.82%
2025/03/27 47.5700 -0.27% 2025/03/13 46.2100 -0.75%
2025/03/26 47.7000 -0.69% 2025/03/12 46.5600 0.71%
2025/03/25 48.0300 0.36% 2025/03/11 46.2300 -0.02%
2025/03/24 47.8600 0.84% 2025/03/10 46.2400 -2.53%
2025/03/21 47.4600 0.06% 2025/03/07 47.4400 0.38%
2025/03/20 47.4300 -0.27% 2025/03/06 47.2600 -1.09%
2025/03/19 47.5600 0.61% 2025/03/05 47.7800 1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.17% -2.52% -1.66% 1.67% -3.20% 7.68% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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