晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.7600 0.1700 0.31% 18.91% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 54.7600 0.31% 2025/07/24 54.5700 0.18%
2025/08/06 54.5900 0.65% 2025/07/23 54.4700 1.15%
2025/08/05 54.2400 -0.22% 2025/07/22 53.8500 0.04%
2025/08/04 54.3600 2.26% 2025/07/21 53.8300 0.28%
2025/08/01 53.1600 -1.12% 2025/07/18 53.6800 -0.06%
2025/07/31 53.7600 -0.83% 2025/07/17 53.7100 0.45%
2025/07/30 54.2100 0.06% 2025/07/16 53.4700 -0.35%
2025/07/29 54.1800 -0.35% 2025/07/09 53.6600 0.49%
2025/07/28 54.3700 -0.38% 2025/07/08 53.4000 -0.28%
2025/07/25 54.5800 0.02% 2025/07/07 53.5500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.31% 1.86% 2.26% 11.57% 13.85% 25.19% 18.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)