晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.7800 0.82 1.75% 3.76% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 47.7800 1.75% 2025/02/19 49.0000 0.22%
2025/03/04 46.9600 -0.13% 2025/02/18 48.8900 -0.06%
2025/03/03 47.0200 -1.24% 2025/02/17 48.9200 0.41%
2025/02/28 47.6100 0.70% 2025/02/14 48.7200 0.19%
2025/02/27 47.2800 -1.46% 2025/02/13 48.6300 0.75%
2025/02/26 47.9800 0.61% 2025/02/12 48.2700 -0.12%
2025/02/25 47.6900 -0.73% 2025/02/11 48.3300 -0.33%
2025/02/24 48.0400 -0.29% 2025/02/10 48.4900 0.81%
2025/02/21 48.1800 -1.43% 2025/02/07 48.1000 -0.48%
2025/02/20 48.8800 -0.24% 2025/02/06 48.3300 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 1.75% -0.42% -0.75% -0.25% 2.20% 14.53% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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