晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.3200 0.32 0.55% 26.64% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 58.3200 0.55% 2025/09/22 57.7600 0.05%
2025/10/07 58.0000 -0.63% 2025/09/19 57.7300 0.37%
2025/10/06 58.3700 0.34% 2025/09/18 57.5200 0.23%
2025/10/02 58.1700 0.28% 2025/09/17 57.3900 -0.21%
2025/10/01 58.0100 0.38% 2025/09/16 57.5100 -0.40%
2025/09/30 57.7900 0.31% 2025/09/15 57.7400 0.50%
2025/09/29 57.6100 1.25% 2025/09/12 57.4500 -0.33%
2025/09/25 56.9000 -0.40% 2025/09/11 57.6400 0.96%
2025/09/24 57.1300 -0.52% 2025/09/10 57.0900 0.14%
2025/09/23 57.4300 -0.57% 2025/09/09 57.0100 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.55% 0.53% 2.17% 9.21% 36.55% 22.21% 26.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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