晉達環球策略股票基金-I收益股份 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.3900 0.3300 0.59% 22.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.92% 16.49%
含息 - - - - - - - - 22.74% 16.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.3013 32.6900 0.92%
12/29 0.2929 39.8600 0.73%
總計 0.5942 39.8600 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 56.3900 0.59% 2025/08/12 55.8400 1.29%
2025/08/27 56.0600 -0.11% 2025/08/11 55.1300 -0.14%
2025/08/26 56.1200 -0.48% 2025/08/08 55.2100 0.82%
2025/08/22 56.3900 1.42% 2025/08/07 54.7600 0.31%
2025/08/21 55.6000 0.16% 2025/08/06 54.5900 0.65%
2025/08/20 55.5100 -0.14% 2025/08/05 54.2400 -0.22%
2025/08/19 55.5900 -0.66% 2025/08/04 54.3600 2.26%
2025/08/18 55.9600 0.14% 2025/08/01 53.1600 -1.12%
2025/08/14 55.8800 -0.04% 2025/07/31 53.7600 -0.83%
2025/08/13 55.9000 0.11% 2025/07/30 54.2100 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球策略股票基金-I收益股份/美元 0.59% 1.42% 3.72% 10.31% 18.44% 18.92% 22.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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