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晉達環球策略股票基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.7200 |
0.18 |
0.30% |
18.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.92% |
17.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
59.7200 |
0.30% |
2025/07/24 |
59.5100 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
59.5400 |
0.66% |
2025/07/23 |
59.4000 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
59.1500 |
-0.22% |
2025/07/22 |
58.7200 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
59.2800 |
2.24% |
2025/07/21 |
58.7100 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
57.9800 |
-1.11% |
2025/07/18 |
58.5400 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
58.6300 |
-0.83% |
2025/07/17 |
58.5700 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
59.1200 |
0.05% |
2025/07/16 |
58.3100 |
-0.36% |
| 2025/07/29 |
59.0900 |
-0.35% |
2025/07/09 |
58.5200 |
0.48% |
| 2025/07/28 |
59.3000 |
-0.37% |
2025/07/08 |
58.2400 |
-0.27% |
| 2025/07/25 |
59.5200 |
0.02% |
2025/07/07 |
58.4000 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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