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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0000 |
0.0100 |
0.03% |
4.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.0000 |
0.03% |
2025/07/24 |
28.9100 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
28.9900 |
0.07% |
2025/07/23 |
28.9400 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
28.9700 |
-0.03% |
2025/07/22 |
28.9200 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
28.9800 |
0.14% |
2025/07/21 |
28.8900 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
28.9400 |
0.21% |
2025/07/18 |
28.8300 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
28.8800 |
-0.14% |
2025/07/17 |
28.8400 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
28.9200 |
-0.10% |
2025/07/16 |
28.8100 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
28.9500 |
0.17% |
2025/07/09 |
28.8100 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
28.9000 |
-0.07% |
2025/07/08 |
28.7400 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
28.9200 |
0.03% |
2025/07/07 |
28.7500 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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