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晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.1700 |
-0.0100 |
-0.04% |
1.26% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.03% |
3.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
28.1700 |
-0.04% |
2025/02/19 |
28.1200 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
28.1800 |
-0.21% |
2025/02/18 |
28.1200 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
28.2400 |
0.04% |
2025/02/17 |
28.1300 |
0.00% |
| 2025/02/28 |
28.2300 |
0.14% |
2025/02/14 |
28.1300 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
28.1900 |
-0.07% |
2025/02/13 |
28.1300 |
0.39% |
| 2025/02/26 |
28.2100 |
0.00% |
2025/02/12 |
28.0200 |
-0.21% |
| 2025/02/25 |
28.2100 |
0.18% |
2025/02/11 |
28.0800 |
-0.11% |
| 2025/02/24 |
28.1600 |
0.04% |
2025/02/10 |
28.1100 |
0.11% |
| 2025/02/21 |
28.1500 |
0.11% |
2025/02/07 |
28.0800 |
-0.18% |
| 2025/02/20 |
28.1200 |
0.00% |
2025/02/06 |
28.1300 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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