晉達環球多元收益基金-A累積股份 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.1700 0.0200 0.07% 4.85% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.03% 3.38%

晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.1700 0.07% 2025/08/12 29.0600 0.14%
2025/08/27 29.1500 0.00% 2025/08/11 29.0200 0.03%
2025/08/26 29.1500 -0.03% 2025/08/08 29.0100 0.03%
2025/08/22 29.1600 0.31% 2025/08/07 29.0000 0.03%
2025/08/21 29.0700 -0.17% 2025/08/06 28.9900 0.07%
2025/08/20 29.1200 0.21% 2025/08/05 28.9700 -0.03%
2025/08/19 29.0600 0.03% 2025/08/04 28.9800 0.14%
2025/08/18 29.0500 -0.10% 2025/08/01 28.9400 0.21%
2025/08/14 29.0800 -0.10% 2025/07/31 28.8800 -0.14%
2025/08/13 29.1100 0.17% 2025/07/30 28.9200 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球多元收益基金-A累積股份/美元 0.07% 0.34% 0.93% 2.57% 3.33% 4.78% 4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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