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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4900 |
0.0300 |
0.10% |
6.78% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
31.4900 |
0.10% |
2025/09/22 |
31.3000 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
31.4600 |
0.03% |
2025/09/19 |
31.2900 |
0.13% |
| 2025/10/06 |
31.4500 |
0.03% |
2025/09/18 |
31.2500 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
31.4400 |
0.00% |
2025/09/17 |
31.2500 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
31.4400 |
0.26% |
2025/09/16 |
31.2400 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
31.3600 |
0.03% |
2025/09/15 |
31.2500 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
31.3500 |
0.29% |
2025/09/12 |
31.2000 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
31.2600 |
-0.16% |
2025/09/11 |
31.2400 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
31.3100 |
-0.06% |
2025/09/10 |
31.1700 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
31.3300 |
0.10% |
2025/09/09 |
31.1400 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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