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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8600 |
0.0100 |
0.03% |
4.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.8600 |
0.03% |
2025/07/24 |
30.7600 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
30.8500 |
0.06% |
2025/07/23 |
30.7800 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
30.8300 |
-0.03% |
2025/07/22 |
30.7700 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
30.8400 |
0.16% |
2025/07/21 |
30.7300 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
30.7900 |
0.20% |
2025/07/18 |
30.6700 |
-0.03% |
| 2025/07/31 |
30.7300 |
-0.13% |
2025/07/17 |
30.6800 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
30.7700 |
-0.10% |
2025/07/16 |
30.6400 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
30.8000 |
0.16% |
2025/07/09 |
30.6400 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
30.7500 |
-0.03% |
2025/07/08 |
30.5600 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
30.7600 |
0.00% |
2025/07/07 |
30.5700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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