|
|
|
晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8800 |
-0.0200 |
-0.07% |
1.32% |
2025/03/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
29.8800 |
-0.07% |
2025/02/19 |
29.8300 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
29.9000 |
-0.20% |
2025/02/18 |
29.8300 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
29.9600 |
0.03% |
2025/02/17 |
29.8400 |
0.00% |
| 2025/02/28 |
29.9500 |
0.17% |
2025/02/14 |
29.8400 |
0.00% |
| 2025/02/27 |
29.9000 |
-0.07% |
2025/02/13 |
29.8400 |
0.40% |
| 2025/02/26 |
29.9200 |
-0.03% |
2025/02/12 |
29.7200 |
-0.20% |
| 2025/02/25 |
29.9300 |
0.20% |
2025/02/11 |
29.7800 |
-0.10% |
| 2025/02/24 |
29.8700 |
0.03% |
2025/02/10 |
29.8100 |
0.10% |
| 2025/02/21 |
29.8600 |
0.10% |
2025/02/07 |
29.7800 |
-0.17% |
| 2025/02/20 |
29.8300 |
0.00% |
2025/02/06 |
29.8300 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
