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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.6900 |
0.0300 |
0.09% |
7.46% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
31.6900 |
0.09% |
2025/11/12 |
31.7400 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
31.6600 |
0.16% |
2025/11/11 |
31.7400 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
31.6100 |
0.00% |
2025/11/10 |
31.6800 |
0.19% |
| 2025/11/21 |
31.6100 |
0.13% |
2025/11/07 |
31.6200 |
-0.06% |
| 2025/11/20 |
31.5700 |
-0.03% |
2025/11/06 |
31.6400 |
0.16% |
| 2025/11/19 |
31.5800 |
-0.09% |
2025/11/05 |
31.5900 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
31.6100 |
-0.06% |
2025/11/04 |
31.6400 |
0.00% |
| 2025/11/17 |
31.6300 |
-0.03% |
2025/11/03 |
31.6400 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
31.6400 |
-0.06% |
2025/10/31 |
31.6700 |
0.03% |
| 2025/11/13 |
31.6600 |
-0.25% |
2025/10/30 |
31.6600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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