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晉達環球多元收益基金-I累積股份 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0500 |
0.0200 |
0.06% |
5.29% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
4.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
31.0500 |
0.06% |
2025/08/12 |
30.9300 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
31.0300 |
0.00% |
2025/08/11 |
30.8900 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
31.0300 |
-0.03% |
2025/08/08 |
30.8700 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
31.0400 |
0.29% |
2025/08/07 |
30.8600 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
30.9500 |
-0.13% |
2025/08/06 |
30.8500 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
30.9900 |
0.19% |
2025/08/05 |
30.8300 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
30.9300 |
0.03% |
2025/08/04 |
30.8400 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
30.9200 |
-0.10% |
2025/08/01 |
30.7900 |
0.20% |
| 2025/08/14 |
30.9500 |
-0.10% |
2025/07/31 |
30.7300 |
-0.13% |
| 2025/08/13 |
30.9800 |
0.16% |
2025/07/30 |
30.7700 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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