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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0100 |
0.1000 |
0.29% |
3.78% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
34.0100 |
0.29% |
2025/03/18 |
34.8600 |
-0.17% |
| 2025/03/31 |
33.9100 |
-0.35% |
2025/03/17 |
34.9200 |
1.96% |
| 2025/03/28 |
34.0300 |
-1.65% |
2025/03/14 |
34.2500 |
1.84% |
| 2025/03/27 |
34.6000 |
0.70% |
2025/03/13 |
33.6300 |
-0.44% |
| 2025/03/26 |
34.3600 |
-0.03% |
2025/03/12 |
33.7800 |
-0.03% |
| 2025/03/25 |
34.3700 |
-0.98% |
2025/03/11 |
33.7900 |
0.87% |
| 2025/03/24 |
34.7100 |
0.43% |
2025/03/10 |
33.5000 |
-3.12% |
| 2025/03/21 |
34.5600 |
-0.60% |
2025/03/07 |
34.5800 |
0.14% |
| 2025/03/20 |
34.7700 |
-0.66% |
2025/03/06 |
34.5300 |
-0.46% |
| 2025/03/19 |
35.0000 |
0.40% |
2025/03/05 |
34.6900 |
3.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.29% |
-1.05% |
2.01% |
3.78% |
-1.05% |
14.74% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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