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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.9000 |
-0.4400 |
-1.02% |
30.91% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
42.9000 |
-1.02% |
2025/10/20 |
43.4400 |
1.26% |
| 2025/11/04 |
43.3400 |
-1.41% |
2025/10/17 |
42.9000 |
0.21% |
| 2025/11/03 |
43.9600 |
0.69% |
2025/10/16 |
42.8100 |
0.47% |
| 2025/10/31 |
43.6600 |
-0.64% |
2025/10/15 |
42.6100 |
1.82% |
| 2025/10/30 |
43.9400 |
0.80% |
2025/10/14 |
41.8500 |
-1.62% |
| 2025/10/28 |
43.5900 |
-0.98% |
2025/10/13 |
42.5400 |
2.21% |
| 2025/10/27 |
44.0200 |
1.50% |
2025/10/10 |
41.6200 |
-3.95% |
| 2025/10/24 |
43.3700 |
1.50% |
2025/10/08 |
43.3300 |
0.35% |
| 2025/10/22 |
42.7300 |
-1.16% |
2025/10/03 |
43.1800 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
43.2300 |
-0.48% |
2025/10/02 |
43.0700 |
2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-1.02% |
-1.58% |
-0.65% |
12.75% |
22.64% |
25.22% |
30.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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