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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.5500 |
0.4100 |
1.07% |
17.64% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
38.5500 |
1.07% |
2025/07/24 |
38.7600 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
38.1400 |
0.24% |
2025/07/23 |
38.8000 |
1.62% |
| 2025/08/05 |
38.0500 |
0.18% |
2025/07/22 |
38.1800 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
37.9800 |
1.85% |
2025/07/21 |
38.2900 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
37.2900 |
-2.02% |
2025/07/18 |
38.2500 |
0.24% |
| 2025/07/31 |
38.0600 |
-0.86% |
2025/07/17 |
38.1600 |
0.42% |
| 2025/07/30 |
38.3900 |
-0.34% |
2025/07/16 |
38.0000 |
1.20% |
| 2025/07/29 |
38.5200 |
-0.18% |
2025/07/09 |
37.5500 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
38.5900 |
0.42% |
2025/07/08 |
37.5800 |
0.67% |
| 2025/07/25 |
38.4300 |
-0.85% |
2025/07/07 |
37.3300 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
1.07% |
1.29% |
3.27% |
10.62% |
14.77% |
28.63% |
17.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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