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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.3300 |
0.1500 |
0.35% |
32.22% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
43.3300 |
0.35% |
2025/09/18 |
41.9400 |
-0.33% |
| 2025/10/03 |
43.1800 |
0.26% |
2025/09/17 |
42.0800 |
0.57% |
| 2025/10/02 |
43.0700 |
2.33% |
2025/09/16 |
41.8400 |
0.79% |
| 2025/09/30 |
42.0900 |
0.50% |
2025/09/15 |
41.5100 |
0.19% |
| 2025/09/29 |
41.8800 |
-0.14% |
2025/09/12 |
41.4300 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
41.9400 |
-0.38% |
2025/09/11 |
41.2500 |
1.08% |
| 2025/09/24 |
42.1000 |
0.67% |
2025/09/10 |
40.8100 |
1.17% |
| 2025/09/23 |
41.8200 |
-0.07% |
2025/09/09 |
40.3400 |
1.13% |
| 2025/09/22 |
41.8500 |
0.31% |
2025/09/08 |
39.8900 |
1.04% |
| 2025/09/19 |
41.7200 |
-0.52% |
2025/09/05 |
39.4800 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
0.35% |
2.95% |
8.62% |
15.30% |
47.63% |
27.18% |
32.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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