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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4300 |
0.4000 |
1.38% |
3.05% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
29.4300 |
1.38% |
2024/04/08 |
30.1600 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
29.0300 |
-1.79% |
2024/04/05 |
30.1600 |
0.67% |
| 2024/04/18 |
29.5600 |
0.99% |
2024/04/03 |
29.9600 |
-0.56% |
| 2024/04/17 |
29.2700 |
-0.17% |
2024/04/02 |
30.1300 |
1.65% |
| 2024/04/16 |
29.3200 |
-0.95% |
2024/03/28 |
29.6400 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
29.6000 |
-0.94% |
2024/03/27 |
29.6100 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
29.8800 |
-2.26% |
2024/03/26 |
29.6700 |
0.71% |
| 2024/04/11 |
30.5700 |
0.76% |
2024/03/25 |
29.4600 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
30.3400 |
0.00% |
2024/03/22 |
29.5400 |
-0.77% |
| 2024/04/09 |
30.3400 |
0.60% |
2024/03/21 |
29.7700 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
1.38% |
-0.57% |
-0.37% |
9.20% |
12.98% |
6.59% |
3.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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