晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.1300 -0.1200 -0.31% 19.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.25% 14.74%

晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 39.1300 -0.31% 2025/08/12 38.8100 0.99%
2025/08/27 39.2500 -0.36% 2025/08/11 38.4300 -0.05%
2025/08/26 39.3900 -0.03% 2025/08/08 38.4500 -0.26%
2025/08/22 39.4000 1.47% 2025/08/07 38.5500 1.07%
2025/08/21 38.8300 0.03% 2025/08/06 38.1400 0.24%
2025/08/20 38.8200 -0.31% 2025/08/05 38.0500 0.18%
2025/08/19 38.9400 -0.64% 2025/08/04 37.9800 1.85%
2025/08/18 39.1900 0.00% 2025/08/01 37.2900 -2.02%
2025/08/14 39.1900 -0.25% 2025/07/31 38.0600 -0.86%
2025/08/13 39.2900 1.24% 2025/07/30 38.3900 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 -0.31% 0.77% 1.40% 9.06% 17.37% 22.59% 19.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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