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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.6900 |
1.23 |
3.68% |
5.86% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
34.6900 |
3.68% |
2025/02/19 |
34.7600 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
33.4600 |
1.06% |
2025/02/18 |
34.7800 |
0.78% |
| 2025/03/03 |
33.1100 |
-0.69% |
2025/02/17 |
34.5100 |
0.52% |
| 2025/02/28 |
33.3400 |
-1.88% |
2025/02/14 |
34.3300 |
0.85% |
| 2025/02/27 |
33.9800 |
-2.05% |
2025/02/13 |
34.0400 |
0.65% |
| 2025/02/26 |
34.6900 |
1.61% |
2025/02/12 |
33.8200 |
0.54% |
| 2025/02/25 |
34.1400 |
-1.73% |
2025/02/11 |
33.6400 |
-0.53% |
| 2025/02/24 |
34.7400 |
-0.29% |
2025/02/10 |
33.8200 |
0.68% |
| 2025/02/21 |
34.8400 |
1.16% |
2025/02/07 |
33.5900 |
0.48% |
| 2025/02/20 |
34.4400 |
-0.92% |
2025/02/06 |
33.4300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
3.68% |
0.00% |
3.92% |
4.33% |
10.83% |
19.58% |
5.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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