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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.1900 |
0.6400 |
1.27% |
18.06% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
32.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
51.1900 |
1.27% |
2026/04/10 |
48.6700 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
50.5500 |
-1.12% |
2026/04/09 |
48.4900 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
51.1200 |
1.61% |
2026/04/08 |
48.4100 |
5.77% |
| 2026/04/21 |
50.3100 |
0.24% |
2026/04/07 |
45.7700 |
2.39% |
| 2026/04/20 |
50.1900 |
-0.75% |
2026/04/02 |
44.7000 |
-2.55% |
| 2026/04/17 |
50.5700 |
0.34% |
2026/04/01 |
45.8700 |
2.11% |
| 2026/04/16 |
50.4000 |
0.88% |
2026/03/31 |
44.9200 |
1.03% |
| 2026/04/15 |
49.9600 |
0.26% |
2026/03/30 |
44.4600 |
-0.18% |
| 2026/04/14 |
49.8300 |
1.74% |
2026/03/27 |
44.5400 |
-0.60% |
| 2026/04/13 |
48.9800 |
0.64% |
2026/03/26 |
44.8100 |
-3.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
1.27% |
1.23% |
12.28% |
10.25% |
18.03% |
52.67% |
18.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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