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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8800 |
-0.2800 |
-0.77% |
9.49% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
35.8800 |
-0.77% |
2025/05/13 |
35.7500 |
-0.11% |
| 2025/05/27 |
36.1600 |
0.08% |
2025/05/12 |
35.7900 |
3.17% |
| 2025/05/23 |
36.1300 |
0.36% |
2025/05/08 |
34.6900 |
-0.46% |
| 2025/05/22 |
36.0000 |
-0.19% |
2025/05/07 |
34.8500 |
-0.37% |
| 2025/05/21 |
36.0700 |
0.36% |
2025/05/06 |
34.9800 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
35.9400 |
0.25% |
2025/05/02 |
34.9800 |
2.82% |
| 2025/05/19 |
35.8500 |
-0.53% |
2025/04/30 |
34.0200 |
0.68% |
| 2025/05/16 |
36.0400 |
-0.06% |
2025/04/29 |
33.7900 |
0.75% |
| 2025/05/15 |
36.0600 |
0.08% |
2025/04/28 |
33.5400 |
0.45% |
| 2025/05/14 |
36.0300 |
0.78% |
2025/04/25 |
33.3900 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.77% |
-0.53% |
6.98% |
7.62% |
9.83% |
11.57% |
9.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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