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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.6500 |
0.4800 |
1.14% |
30.15% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
42.6500 |
1.14% |
2025/11/12 |
43.5000 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
42.1700 |
0.40% |
2025/11/11 |
43.3600 |
-0.28% |
| 2025/11/24 |
42.0000 |
1.25% |
2025/11/10 |
43.4800 |
1.59% |
| 2025/11/21 |
41.4800 |
-0.29% |
2025/11/07 |
42.8000 |
-0.81% |
| 2025/11/20 |
41.6000 |
-1.05% |
2025/11/06 |
43.1500 |
0.58% |
| 2025/11/19 |
42.0400 |
-0.50% |
2025/11/05 |
42.9000 |
-1.02% |
| 2025/11/18 |
42.2500 |
-1.26% |
2025/11/04 |
43.3400 |
-1.41% |
| 2025/11/17 |
42.7900 |
-0.09% |
2025/11/03 |
43.9600 |
0.69% |
| 2025/11/14 |
42.8300 |
-0.72% |
2025/10/31 |
43.6600 |
-0.64% |
| 2025/11/13 |
43.1400 |
-0.83% |
2025/10/30 |
43.9400 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
1.14% |
1.45% |
-1.66% |
8.28% |
18.05% |
30.31% |
30.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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