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晉達亞洲股票基金-A累積股份
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.8500 |
-0.1300 |
-0.37% |
6.35% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.25% |
14.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
34.8500 |
-0.37% |
2025/04/17 |
32.4300 |
1.31% |
| 2025/05/06 |
34.9800 |
0.00% |
2025/04/16 |
32.0100 |
-1.51% |
| 2025/05/02 |
34.9800 |
2.82% |
2025/04/15 |
32.5000 |
0.46% |
| 2025/04/30 |
34.0200 |
0.68% |
2025/04/14 |
32.3500 |
1.03% |
| 2025/04/29 |
33.7900 |
0.75% |
2025/04/11 |
32.0200 |
3.02% |
| 2025/04/28 |
33.5400 |
0.45% |
2025/04/10 |
31.0800 |
-1.05% |
| 2025/04/25 |
33.3900 |
-0.42% |
2025/04/09 |
31.4100 |
7.02% |
| 2025/04/24 |
33.5300 |
0.69% |
2025/04/08 |
29.3500 |
-2.94% |
| 2025/04/23 |
33.3000 |
1.19% |
2025/04/07 |
30.2400 |
-9.33% |
| 2025/04/22 |
32.9100 |
1.48% |
2025/04/03 |
33.3500 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 晉達亞洲股票基金-A累積股份/美元 |
-0.37% |
2.44% |
15.24% |
3.75% |
0.90% |
12.56% |
6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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